我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2368.62 94.01%
债券 122.65 4.87%
银行存款和结算备付金 19.34 0.77%
其他资产 8.86 0.35%
资产总值:2519.47万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 4.30 206.49 8.23%
益丰药房 603939 7.73 197.27 7.86%
赛轮轮胎 601058 11.01 176.60 7.04%
科拓生物 300858 9.05 153.98 6.14%
中望软件 688083 1.50 145.75 5.81%
华中数控 300161 4.98 136.95 5.46%
三角防务 300775 4.76 135.66 5.41%
国联股份 603613 5.23 128.61 5.12%
华泰证券 601688 7.18 126.37 5.04%
凯立新材 688269 4.21 119.10 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 61.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 15.68%
批发和零售业 0.02 7.86%
金融业 0.01 5.04%
科学研究和技术服务业 0.01 4.69%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯立新材 688269 5.26 134.40 6.02%
科拓生物 300858 9.05 133.17 5.96%
麦加芯彩 603062 3.10 102.95 4.61%
中国国航 601111 11.38 83.98 3.76%
永新光学 603297 1.38 83.48 3.74%
光威复材 300699 3.35 83.18 3.72%
东威科技 688700 3.11 81.57 3.65%
国联股份 603613 3.61 70.79 3.17%
云赛智联 600602 5.98 66.02 2.96%
爱美客 300896 0.36 62.64 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 54.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 19.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.82%
科学研究和技术服务业 0.01 2.32%
租赁和商务服务业 0.00 1.31%
农、林、牧、渔业 0.00 0.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.20 122.65 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 122.65 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%