财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.89 |
16.24 |
33.51 |
15.26 |
14.77 |
| 本期利润(万元) |
-12.46 |
-3.80 |
28.16 |
18.40 |
9.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.04 |
0.30 |
0.20 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.11 |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
7.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42.18 |
0.00 |
52.78 |
0.00 |
32.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131.23 |
203.84 |
142.35 |
154.66 |
120.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.61 |
1.59 |
1.58 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.24 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
8.03 |
| 累计净值增长率(%) |
28.96 |
0.00 |
39.02 |
0.00 |
20.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.65 |
17.35 |
12.32 |
24.88 |
37.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1983.63 |
2458.72 |
2185.61 |
2192.43 |
2201.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1852.02 |
2337.96 |
2073.48 |
2070.70 |
1856.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.62 |
120.76 |
112.13 |
121.74 |
344.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
1.67 |
1.42 |
1.56 |
1.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.21 |
0.18 |
0.19 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
2078.17 |
2482.90 |
2210.86 |
2221.18 |
2244.90 |
| 负债合计(万元) |
6.63 |
4.74 |
11.59 |
4.79 |
10.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
2071.54 |
2478.16 |
2199.27 |
2216.38 |
2233.94 |
| 未分配利润(万元) |
724.29 |
980.49 |
657.47 |
533.67 |
196.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.23 |
0.13 |
0.32 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
178.47 |
623.77 |
279.68 |
-680.84 |
-506.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-316.06 |
-76.33 |
-93.77 |
432.22 |
-164.12 |
| 其它收入(万元) |
2.80 |
3.04 |
1.93 |
2.12 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
-134.70 |
550.70 |
187.96 |
-246.17 |
-668.74 |
| 管理人报酬(万元) |
10.17 |
18.47 |
8.63 |
20.07 |
11.21 |
| 托管费(万元) |
1.27 |
2.31 |
1.08 |
2.51 |
1.40 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
0.42 |
0.20 |
5.71 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
12.08 |
21.89 |
10.24 |
29.40 |
22.24 |
| 利润总额(万元) |
-146.79 |
528.81 |
177.73 |
-275.58 |
-690.98 |
| 净利润(万元) |
-146.79 |
528.81 |
177.73 |
-275.58 |
-690.98 |
