资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1223.91 68.81%
债券 131.31 7.38%
银行存款和结算备付金 342.87 19.28%
其他资产 80.50 4.53%
资产总值:1778.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.69 161.66 9.51%
复旦微电 688385 2.07 152.85 8.99%
招商轮船 601872 15.02 134.88 7.93%
特宝生物 688278 1.11 93.29 5.48%
中熔电气 301031 0.77 86.39 5.08%
瑞芯微 603893 0.46 82.01 4.82%
昭衍新药 603127 2.31 80.87 4.76%
赤峰黄金 600988 2.43 75.91 4.46%
三棵树 603737 1.47 68.00 4.00%
中芯国际 688981 0.55 67.57 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 40.97%
采矿业 0.02 13.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 7.93%
科学研究和技术服务业 0.01 4.76%
房地产业 0.01 4.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.74 198.43 10.06%
复旦微电 688385 2.43 162.29 8.23%
百济神州 688235 0.46 139.98 7.10%
特宝生物 688278 1.17 98.66 5.00%
迪哲医药 688192 1.20 87.07 4.41%
赤峰黄金 600988 2.93 86.67 4.39%
华虹公司 688347 0.68 77.96 3.95%
新城控股 601155 4.17 67.76 3.43%
传音控股 688036 0.68 64.46 3.27%
鲁西化工 000830 4.13 59.97 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 57.63%
采矿业 0.03 16.72%
房地产业 0.01 5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.22%
科学研究和技术服务业 0.00 1.18%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.30 131.31 7.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.31 7.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%