资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 236.30 6.91%
债券 291.88 8.54%
银行存款和结算备付金 1489.86 43.57%
其他资产 1401.27 40.98%
资产总值:3419.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.09 31.11 1.03%
中熔电气 301031 0.26 31.06 1.03%
中微公司 688012 0.07 30.64 1.02%
盛和资源 600392 1.01 30.07 1.00%
晋控煤业 601001 1.61 28.00 0.93%
泰格医药 300347 0.42 20.16 0.67%
百龙创园 605016 0.68 17.58 0.58%
法拉电子 600563 0.09 17.17 0.57%
中芯国际 688981 0.10 15.72 0.52%
特宝生物 688278 0.27 14.80 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.24%
采矿业 0.00 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.67%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三棵树 603737 1.47 74.51 4.43%
百龙创园 605016 2.91 72.46 4.31%
特宝生物 688278 0.72 46.72 2.78%
中熔电气 301031 0.27 37.32 2.22%
紫金矿业 601899 1.05 34.36 2.04%
复旦微电 688385 0.49 32.84 1.95%
华自科技 300490 1.96 31.30 1.86%
招商轮船 601872 1.03 16.85 1.00%
佛塑科技 000973 0.91 16.65 0.99%
强瑞技术 301128 0.11 16.28 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 19.52%
采矿业 0.00 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.90 291.88 9.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 291.88 9.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%