招商安博灵活配置混合C(002629)_资产配置

招商安博灵活配置混合C002629CHINA MERCHANTS AMBO FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6690.56	91.15%
债券	509.10	6.94%
银行存款和结算备付金	137.32	1.87%
其他资产	3.01	0.04%

资产总值：7339.98万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	26.99	549.78	6.78%
招商南油	601975	130.01	466.74	5.75%
中国船舶	600150	7.86	319.98	3.94%
牧原股份	002714	7.13	310.87	3.83%
银泰黄金	000975	18.53	301.85	3.72%
金盘科技	688676	5.78	301.26	3.71%
许继电气	000400	7.64	262.89	3.24%
思源电气	002028	3.76	251.54	3.10%
东航物流	601156	12.34	251.12	3.10%
中集集团	000039	25.92	240.02	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	58.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	8.85%
采矿业	0.06	6.91%
农、林、牧、渔业	0.03	3.83%
金融业	0.02	1.98%
批发和零售业	0.02	1.87%
科学研究和技术服务业	0.01	0.89%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	22.68	557.80	6.72%
招商南油	601975	152.95	542.97	6.54%
中国船舶	600150	7.86	290.82	3.50%
银泰黄金	000975	15.40	278.59	3.36%
中集集团	000039	25.92	248.05	2.99%
思源电气	002028	3.76	224.28	2.70%
一品红	300723	8.27	210.06	2.53%
凯立新材	688269	7.05	198.47	2.39%
光威复材	300699	6.35	193.08	2.33%
安克创新	300866	2.49	192.43	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	49.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	9.72%
采矿业	0.04	4.91%
科学研究和技术服务业	0.02	2.63%
批发和零售业	0.02	2.28%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.11%
住宿和餐饮业	0.01	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.63%
农、林、牧、渔业	0.01	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	22.68	644.00	6.84%
招商南油	601975	179.42	502.38	5.34%
人福医药	600079	13.97	347.29	3.69%
中国船舶	600150	11.57	340.62	3.62%
立讯精密	002475	9.22	317.63	3.38%
凯立新材	688269	6.28	232.50	2.47%
海格通信	002465	17.63	226.55	2.41%
恩华药业	002262	7.58	205.57	2.18%
牧原股份	002714	4.97	204.66	2.18%
广电计量	002967	13.18	197.83	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	47.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.12%
科学研究和技术服务业	0.04	3.85%
农、林、牧、渔业	0.02	2.18%
租赁和商务服务业	0.02	1.99%
采矿业	0.02	1.78%
金融业	0.01	1.47%
卫生和社会工作	0.01	1.16%
房地产业	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商南油	601975	179.42	592.09	5.54%
人福医药	600079	23.28	563.14	5.27%
百龙创园	605016	22.68	553.49	5.18%
新华保险	601336	9.32	343.26	3.21%
卫宁健康	300253	45.08	328.63	3.08%
中国船舶	600150	11.57	322.80	3.02%
嘉和美康	688246	9.72	309.96	2.90%
凯立新材	688269	5.64	283.75	2.66%
国药股份	600511	8.22	272.49	2.55%
海格通信	002465	21.15	238.36	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	33.81%
金融业	0.08	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.54%
科学研究和技术服务业	0.03	2.78%
批发和零售业	0.03	2.55%
采矿业	0.02	2.19%
卫生和社会工作	0.02	1.97%
租赁和商务服务业	0.01	1.30%
房地产业	0.01	0.82%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.00	509.10	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	509.10	6.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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