资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 955.86 62.44%
债券 292.51 19.11%
银行存款和结算备付金 281.88 18.41%
其他资产 0.62 0.04%
资产总值:1530.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 2.36 112.81 7.40%
紫金矿业 601899 3.46 103.07 6.76%
中国石油 601857 7.29 81.72 5.36%
中国核电 601985 8.56 77.64 5.09%
工商银行 601398 9.36 77.50 5.08%
药明康德 603259 0.46 76.98 5.05%
新易盛 300502 0.16 62.24 4.08%
中际旭创 300308 0.07 56.59 3.71%
国电电力 600795 8.94 47.74 3.13%
交通银行 601328 6.00 46.50 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 20.16%
采矿业 0.03 19.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.22%
金融业 0.01 8.13%
科学研究和技术服务业 0.01 6.66%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.09 31.11 1.03%
中熔电气 301031 0.26 31.06 1.03%
中微公司 688012 0.07 30.64 1.02%
盛和资源 600392 1.01 30.07 1.00%
晋控煤业 601001 1.61 28.00 0.93%
泰格医药 300347 0.42 20.16 0.67%
百龙创园 605016 0.68 17.58 0.58%
法拉电子 600563 0.09 17.17 0.57%
中芯国际 688981 0.10 15.72 0.52%
特宝生物 688278 0.27 14.80 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.24%
采矿业 0.00 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.67%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.90 292.51 19.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.51 19.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%