资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2118.79 89.54%
债券 152.23 6.43%
银行存款和结算备付金 54.08 2.29%
其他资产 41.16 1.74%
资产总值:2366.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 6.68 128.26 5.52%
赤峰黄金 600988 5.01 114.73 4.94%
绿的谐波 688017 0.69 103.19 4.44%
寒武纪 688256 0.15 92.83 3.99%
奥比中光 688322 1.66 91.74 3.95%
海光信息 688041 0.65 91.48 3.94%
复旦微电 688385 1.99 90.58 3.90%
恒玄科技 688608 0.22 87.40 3.76%
中国联通 600050 14.16 78.73 3.39%
拓普集团 601689 1.19 68.75 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 65.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 13.66%
采矿业 0.03 12.48%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 1.89 137.40 5.22%
山金国际 000975 8.83 135.72 5.16%
老凤祥 600612 2.20 119.39 4.54%
普源精电 688337 3.01 117.53 4.46%
圣湘生物 688289 4.80 108.93 4.14%
特宝生物 688278 1.48 108.83 4.13%
金山办公 688111 0.38 107.54 4.09%
纳微科技 688690 5.99 105.40 4.00%
中熔电气 301031 1.00 104.02 3.95%
复旦微电 688385 2.64 101.17 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 56.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 16.07%
采矿业 0.02 8.13%
金融业 0.01 3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.51%
批发和零售业 0.01 2.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.50 152.23 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.23 6.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%