我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-72.78 |
-162.71 |
-163.73 |
-180.01 |
-123.13 |
| 本期利润(万元) |
-27.77 |
-119.53 |
-115.76 |
-367.17 |
-318.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.69 |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
244.36 |
0.00 |
508.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
779.52 |
803.05 |
831.83 |
1329.94 |
2272.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.51 |
1.52 |
1.62 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.24 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.61 |
470.28 |
508.92 |
234.97 |
294.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
7199.65 |
7251.71 |
11456.43 |
11999.49 |
15201.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
6690.56 |
6653.33 |
9800.01 |
10191.72 |
12263.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
509.10 |
598.38 |
1656.42 |
1807.77 |
2937.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.20 |
9.58 |
15.74 |
16.73 |
18.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.60 |
2.62 |
2.79 |
3.11 |
| 资产总计(万元) |
8139.98 |
9446.57 |
12942.74 |
12642.45 |
15911.64 |
| 负债合计(万元) |
27.52 |
37.03 |
282.54 |
60.71 |
190.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
8112.46 |
9409.54 |
12660.20 |
12581.74 |
15721.62 |
| 未分配利润(万元) |
2933.28 |
3791.91 |
6092.75 |
6031.54 |
8003.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.80 |
30.98 |
8.30 |
22.80 |
18.80 |
| 投资收益(万元) |
-1034.99 |
-687.67 |
243.70 |
-2033.95 |
-1467.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
443.25 |
-719.71 |
-65.32 |
-319.52 |
-111.32 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
3.91 |
2.55 |
11.67 |
3.15 |
| 收入合计(万元) |
-577.95 |
-1372.49 |
189.22 |
-2318.99 |
-1556.97 |
| 管理人报酬(万元) |
51.26 |
160.33 |
95.65 |
230.17 |
118.13 |
| 托管费(万元) |
8.54 |
26.72 |
15.94 |
38.36 |
19.69 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
19.16 |
9.51 |
21.15 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
71.54 |
219.24 |
128.62 |
308.87 |
157.14 |
| 利润总额(万元) |
-649.49 |
-1591.73 |
60.60 |
-2627.86 |
-1714.11 |
| 净利润(万元) |
-649.49 |
-1591.73 |
60.60 |
-2627.86 |
-1714.11 |
