| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 13.73 | -169.21 | -72.78 | -162.71 | -163.73 |
| 本期利润(万元) | -10.28 | -158.40 | -27.77 | -119.53 | -115.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | -0.27 | -0.05 | -0.18 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -18.12 | 0.00 | -11.69 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 203.09 | 0.00 | 244.36 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 621.77 | 676.32 | 779.52 | 803.05 | 831.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.51 | 1.52 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -11.71 | 0.00 | -6.86 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 38.62 | 0.00 | 46.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 288.46 | 95.61 | 470.28 | 508.92 | 234.97 |
| 交易性金融资产(万元) | 2465.06 | 7199.65 | 7251.71 | 11456.43 | 11999.49 |
| 其中：股票投资(万元) | 2313.03 | 6690.56 | 6653.33 | 9800.01 | 10191.72 |
| 其中：债券投资(万元) | 152.02 | 509.10 | 598.38 | 1656.42 | 1807.77 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.77 | 8.20 | 9.58 | 15.74 | 16.73 |
| 应付托管费(万元) | 0.46 | 1.37 | 1.60 | 2.62 | 2.79 |
| 资产总计(万元) | 2868.78 | 8139.98 | 9446.57 | 12942.74 | 12642.45 |
| 负债合计(万元) | 236.52 | 27.52 | 37.03 | 282.54 | 60.71 |
| 所有者权益合计(万元) | 2632.26 | 8112.46 | 9409.54 | 12660.20 | 12581.74 |
| 未分配利润(万元) | 850.52 | 2933.28 | 3791.91 | 6092.75 | 6031.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 15.71 | 12.80 | 30.98 | 8.30 | 22.80 |
| 投资收益(万元) | -1115.67 | -1034.99 | -687.67 | 243.70 | -2033.95 |
| 公允价值变动收益(万元) | 220.90 | 443.25 | -719.71 | -65.32 | -319.52 |
| 其它收入(万元) | 1.13 | 1.00 | 3.91 | 2.55 | 11.67 |
| 收入合计(万元) | -877.93 | -577.95 | -1372.49 | 189.22 | -2318.99 |
| 管理人报酬(万元) | 69.67 | 51.26 | 160.33 | 95.65 | 230.17 |
| 托管费(万元) | 11.61 | 8.54 | 26.72 | 15.94 | 38.36 |
| 其它费用(万元) | 10.74 | 9.20 | 19.16 | 9.51 | 21.15 |
| 费用合计(万元) | 96.41 | 71.54 | 219.24 | 128.62 | 308.87 |
| 利润总额(万元) | -974.34 | -649.49 | -1591.73 | 60.60 | -2627.86 |
| 净利润(万元) | -974.34 | -649.49 | -1591.73 | 60.60 | -2627.86 |