招商安裕灵活配置混合C(002658)_资产配置

招商安裕灵活配置混合C002658INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12050.48	32.48%
债券	22798.59	61.45%
银行存款和结算备付金	2244.21	6.05%
其他资产	6.27	0.02%

资产总值：37099.55万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	140.50	2273.35	6.50%
国联股份	603613	78.02	2184.48	6.25%
鸿路钢构	002541	63.84	1049.59	3.00%
中国国航	601111	101.59	951.90	2.72%
南方航空	600029	111.15	890.31	2.55%
新和成	002001	28.13	708.57	2.03%
海兴电力	603556	15.65	569.66	1.63%
顺丰控股	002352	11.97	458.69	1.31%
京东方A	000725	90.53	381.13	1.09%
史丹利	002588	36.22	361.48	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	20.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	119.46	3454.71	6.66%
赛轮轮胎	601058	226.94	3263.40	6.29%
鸿路钢构	002541	100.40	1921.73	3.70%
中国国航	601111	130.15	1029.49	1.98%
南方航空	600029	143.46	867.93	1.67%
卫星化学	002648	44.32	857.15	1.65%
海兴电力	603556	21.09	587.15	1.13%
迈瑞医疗	300760	2.24	550.35	1.06%
航发动力	600893	11.77	496.46	0.96%
安井食品	603345	6.77	477.45	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	20.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	6.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.66%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	254.15	3334.45	5.36%
国联股份	603613	119.46	2829.94	4.55%
鸿路钢构	002541	110.86	1855.86	2.98%
中国国航	601111	162.41	1281.41	2.06%
金禾实业	002597	44.63	1051.04	1.69%
卫星化学	002648	58.04	1005.83	1.62%
南方航空	600029	128.98	760.98	1.22%
安井食品	603345	8.38	673.92	1.08%
航发动力	600893	15.78	608.16	0.98%
海大集团	002311	8.25	483.25	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	18.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	3.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	243.43	3512.69	4.99%
国联股份	603613	122.40	3225.17	4.58%
鸿路钢构	002541	124.32	2503.88	3.56%
海大集团	002311	34.07	1701.70	2.42%
顺鑫农业	000860	94.26	1584.51	2.25%
金禾实业	002597	47.59	1203.08	1.71%
中国国航	601111	162.41	1156.36	1.64%
安井食品	603345	13.86	1106.03	1.57%
南方航空	600029	141.14	801.68	1.14%
航发动力	600893	19.84	718.41	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	21.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	23.30	2355.99	6.74%
21建设银行二级01	20.00	2047.98	5.86%
23相城01	20.00	2047.27	5.85%
21交通银行二级	20.00	2047.16	5.85%
21谷财MTN002	20.00	2031.49	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8146.63	23.29%
金融债券	7135.62	20.40%
国家债券	5035.33	14.40%
可转债	449.50	1.29%
央行票据	0.00	0.00%

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