财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-350.77 |
75.97 |
282.78 |
208.46 |
188.45 |
| 本期利润(万元) |
-379.89 |
-157.71 |
644.62 |
353.23 |
178.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.04 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.70 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1516.17 |
0.00 |
2686.52 |
0.00 |
5144.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5045.60 |
6725.04 |
7744.52 |
11160.54 |
14503.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.75 |
1.79 |
1.77 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.54 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
62.30 |
0.00 |
73.67 |
0.00 |
66.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4126.65 |
2023.37 |
170.98 |
7432.65 |
197.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
23373.38 |
34849.06 |
66800.59 |
86583.76 |
125595.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
9107.43 |
12050.48 |
16767.13 |
22119.65 |
36462.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
14265.96 |
22798.59 |
50033.46 |
64464.11 |
89132.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.96 |
19.53 |
32.84 |
43.08 |
55.83 |
| 应付托管费(万元) |
3.24 |
4.88 |
8.21 |
10.77 |
13.96 |
| 资产总计(万元) |
27535.56 |
37099.55 |
69324.67 |
94367.47 |
128818.26 |
| 负债合计(万元) |
237.61 |
2124.09 |
7064.82 |
14627.11 |
17396.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
27297.95 |
34975.46 |
62259.84 |
79740.35 |
111422.14 |
| 未分配利润(万元) |
11799.39 |
16333.09 |
27549.18 |
34617.50 |
42782.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
13.61 |
9.46 |
23.51 |
13.78 |
| 投资收益(万元) |
-1683.44 |
2197.58 |
1386.72 |
1677.69 |
1166.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-462.09 |
1592.83 |
-69.83 |
8115.52 |
-93.71 |
| 其它收入(万元) |
34.42 |
31.43 |
7.70 |
163.28 |
24.28 |
| 收入合计(万元) |
-2107.32 |
3835.44 |
1334.05 |
9980.00 |
1110.39 |
| 管理人报酬(万元) |
107.65 |
363.39 |
212.75 |
679.84 |
374.75 |
| 托管费(万元) |
26.91 |
90.85 |
53.19 |
169.96 |
93.69 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
20.31 |
10.32 |
23.84 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
172.45 |
685.94 |
430.46 |
1446.62 |
835.63 |
| 利润总额(万元) |
-2279.77 |
3149.51 |
903.59 |
8533.38 |
274.75 |
| 净利润(万元) |
-2279.77 |
3149.51 |
903.59 |
8533.38 |
274.75 |
