招商安荣灵活配置混合A(002776)_资产配置

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4774.25	91.70%
债券	306.63	5.89%
银行存款和结算备付金	66.61	1.28%
其他资产	59.07	1.13%

资产总值：5206.56万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	13.44	324.04	6.39%
国联股份	603613	12.45	306.17	6.04%
中国船舶	600150	7.31	305.51	6.02%
赛轮轮胎	601058	18.52	297.13	5.86%
光威复材	300699	8.80	289.56	5.71%
中国重工	601989	52.39	288.14	5.68%
航发动力	600893	6.89	284.49	5.61%
航发控制	000738	12.51	274.59	5.41%
招商轮船	601872	33.84	272.04	5.36%
中航西飞	000768	9.77	269.65	5.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	73.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	14.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	7.55	307.52	6.31%
中船防务	600685	9.66	269.46	5.53%
中国重工	601989	54.24	267.40	5.48%
中国动力	600482	13.44	261.81	5.37%
赛轮轮胎	601058	18.36	257.10	5.27%
航发动力	600893	6.89	251.83	5.17%
航发控制	000738	12.51	251.08	5.15%
帝尔激光	300776	5.24	240.65	4.94%
国联股份	603613	12.08	236.91	4.86%
鸿路钢构	002541	11.89	201.77	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	73.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	88.55	1299.98	6.46%
中国船舶	600150	33.38	1235.21	6.14%
中国重工	601989	257.46	1199.76	5.96%
招商南油	601975	297.49	1056.09	5.25%
中船防务	600685	39.75	1033.05	5.13%
招商轮船	601872	129.42	1030.18	5.12%
国联股份	603613	46.08	1023.92	5.09%
中国国航	601111	117.03	854.32	4.24%
光威复材	300699	27.45	834.48	4.15%
帝尔激光	300776	17.78	787.30	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	54.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	15.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.50%
农、林、牧、渔业	0.04	2.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝尔激光	300776	17.78	1071.42	5.27%
中国重工	601989	257.46	1063.31	5.23%
赛轮轮胎	601058	89.35	1049.91	5.17%
中国船舶	600150	33.38	982.82	4.84%
人福医药	600079	39.44	980.48	4.83%
中船防务	600685	36.47	931.76	4.59%
招商轮船	601872	148.84	875.18	4.31%
牧原股份	002714	21.14	870.55	4.28%
国联股份	603613	39.50	869.42	4.28%
长春高新	000661	5.66	825.08	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	51.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	11.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.81%
农、林、牧、渔业	0.09	4.28%
金融业	0.05	2.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.00	306.63	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	306.63	6.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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