资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4754.86 64.25%
债券 446.58 6.03%
银行存款和结算备付金 1529.64 20.67%
其他资产 669.60 9.05%
资产总值:7400.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.51 321.79 4.37%
宝丰能源 600989 12.03 270.19 3.67%
中国银行 601988 39.80 267.85 3.63%
通富微电 002156 4.70 267.43 3.63%
澜起科技 688008 1.28 259.64 3.52%
中国移动 600941 2.68 256.74 3.48%
工业富联 601138 4.27 248.51 3.37%
兆易创新 603986 0.64 226.50 3.07%
招商轮船 601872 10.43 210.16 2.85%
中国船舶 600150 5.16 201.81 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 41.55%
金融业 0.06 7.87%
采矿业 0.05 7.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 1.23 607.33 5.75%
立讯精密 002475 6.92 487.17 4.61%
工业富联 601138 6.09 439.39 4.16%
通富微电 002156 5.30 402.11 3.81%
江波龙 301308 0.57 401.17 3.80%
海光信息 688041 1.04 386.15 3.65%
招商轮船 601872 21.20 372.48 3.52%
翱捷科技 688220 2.70 335.27 3.17%
源杰科技 688498 0.17 312.70 2.96%
中芯国际 688981 1.85 294.09 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 88.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.96%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.50 353.03 4.79%
25国债19 0.50 50.67 0.69%
25国债14 0.42 42.88 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 446.58 6.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%