资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9922.45 91.06%
债券 539.43 4.95%
银行存款和结算备付金 316.04 2.90%
其他资产 119.08 1.09%
资产总值:10896.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 1.23 607.33 5.75%
立讯精密 002475 6.92 487.17 4.61%
工业富联 601138 6.09 439.39 4.16%
通富微电 002156 5.30 402.11 3.81%
江波龙 301308 0.57 401.17 3.80%
海光信息 688041 1.04 386.15 3.65%
招商轮船 601872 21.20 372.48 3.52%
翱捷科技 688220 2.70 335.27 3.17%
源杰科技 688498 0.17 312.70 2.96%
中芯国际 688981 1.85 294.09 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 88.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.96%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 6.80 349.93 5.28%
立讯精密 002475 5.81 286.20 4.32%
山金国际 000975 9.07 269.20 4.06%
中国船舶 600150 6.65 205.09 3.10%
赤峰黄金 600988 4.61 198.92 3.00%
东方盛虹 000301 18.48 196.81 2.97%
天孚通信 300394 0.64 193.02 2.91%
燕东微 688172 4.92 186.50 2.82%
海光信息 688041 0.84 176.45 2.66%
奥特维 688516 2.26 166.01 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 69.25%
采矿业 0.09 12.84%
建筑业 0.01 2.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.40 445.56 4.22%
25国债19 0.50 50.52 0.48%
25国债14 0.42 43.35 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 539.43 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%