资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5291.37 92.45%
债券 251.51 4.39%
银行存款和结算备付金 170.28 2.97%
其他资产 10.57 0.18%
资产总值:5723.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翱捷科技 688220 3.49 288.23 5.07%
工业富联 601138 4.54 281.71 4.96%
立讯精密 002475 4.75 269.37 4.74%
闻泰科技 600745 6.74 251.27 4.42%
鹏鼎控股 002938 4.97 251.38 4.42%
科华数据 002335 4.16 231.00 4.07%
迪威尔 688377 6.20 227.56 4.00%
沪光股份 605333 7.28 217.16 3.82%
同花顺 300033 0.66 212.64 3.74%
芯原股份 688521 1.54 210.92 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 77.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.61%
金融业 0.02 3.74%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
驰宏锌锗 600497 43.19 277.71 5.13%
新华保险 601336 4.40 269.10 4.98%
国投电力 600886 20.17 263.42 4.87%
开立医疗 300633 7.59 260.94 4.82%
华泰证券 601688 11.92 259.50 4.80%
中金公司 601995 6.92 255.28 4.72%
申万宏源 000166 40.86 217.78 4.03%
国联民生 601456 19.39 216.59 4.00%
国投资本 600061 26.88 212.08 3.92%
中兵红箭 000519 10.91 200.09 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 49.96%
金融业 0.15 28.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.75%
租赁和商务服务业 0.01 1.87%
综合 0.01 1.86%
卫生和社会工作 0.01 1.23%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.50 251.51 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.51 4.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%