招商安荣灵活配置混合A(002776)_最新动态

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：2.0696 -0.1240(-5.65%)

累计净值：2.1228

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程泉璋

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.78亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.65	-25.89	-13.22	-7.94	0.26
混合型名次	7719	6884	6327	5452	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.59	38.69	37.47	53.01	115.11
混合型名次	1728	3169	1622	273	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7719 位，低于同类基金平均水平
7717	国融融盛龙头严选混合A	-5.57	-35.80	-12.99	-7.27	-15.20
7718	国融融盛龙头严选混合C	-5.57	-35.81	-13.04	-7.37	-15.30
7719	招商安荣灵活配置混合A	-5.65	-25.89	-13.22	-7.94	0.26
7720	招商安荣灵活配置混合C	-5.66	-25.94	-13.40	-8.30	-0.21
7721	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-5.69	-9.23	-17.66	-17.44	-14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6884 位，低于同类基金平均水平
6882	银河智造混合C	-2.13	-25.87	-8.61	-2.22	5.91
6883	东方创新成长混合C	-6.44	-25.88	-34.69	-25.80	-21.85
6884	招商安荣灵活配置混合A	-5.65	-25.89	-13.22	-7.94	0.26
6885	工银战略新兴产业混合A	-0.56	-25.90	-11.65	12.47	21.50
6886	广发趋势动力混合A	-2.61	-25.91	-28.76	-39.50	-34.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6327 位，低于同类基金平均水平
6325	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-3.26	-25.39	-13.22	-18.99	-18.76
6326	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47
6327	招商安荣灵活配置混合A	-5.65	-25.89	-13.22	-7.94	0.26
6328	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58
6329	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-1.27	-28.43	-13.23	28.13	30.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	财通资管价值发现混合A	-0.39	-7.18	-9.36	-7.94	-3.52
5451	华宝大健康混合A	-2.01	-10.91	-9.60	-7.94	-8.76
5452	招商安荣灵活配置混合A	-5.65	-25.89	-13.22	-7.94	0.26
5453	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39
5454	华安品质甄选混合C	-1.13	-22.51	-13.13	-7.96	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26
4096	泰信优势增长混合	0.13	2.40	-1.29	-1.60	0.26
4097	招商安荣灵活配置混合A	-5.65	-25.89	-13.22	-7.94	0.26
4098	博时恒旭一年持有期混合A	-0.07	1.22	-1.25	-0.65	0.25
4099	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.56	-2.09	-2.56	-3.17	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	华商甄选回报混合A	27.66	86.19	71.08	118.49	135.18
1727	汇添富价值精选混合A	27.60	41.60	31.74	-11.32	709.40
1728	招商安荣灵活配置混合A	27.59	38.69	37.47	53.01	115.11
1729	鹏华创新驱动混合	27.57	62.73	39.87	-0.58	82.31
1730	南方发展机遇一年持有混合C	27.54	83.45	81.53	-	71.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平
3167	永赢新兴消费智选混合发起C	-10.36	38.76	23.33	-	1.70
3168	湘财创新成长一年持有期混合C	3.93	38.73	-10.62	-46.89	-34.20
3169	招商安荣灵活配置混合A	27.59	38.69	37.47	53.01	115.11
3170	融通互联网传媒灵活配置混合	-3.98	38.68	-0.24	-20.06	-17.90
3171	万家沪港深蓝筹混合A	-2.41	38.67	10.69	-	-23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	平安兴奕成长1年持有混合A	24.21	69.24	37.49	-	15.96
1621	光大保德信高端装备混合C	49.31	64.07	37.48	-	15.03
1622	招商安荣灵活配置混合A	27.59	38.69	37.47	53.01	115.11
1623	摩根亚太优势混合(QDII)	18.93	37.88	37.42	23.72	29.15
1624	融通新区域新经济灵活配置混合	50.95	73.63	37.41	18.56	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	中邮科技创新精选混合C	65.53	120.34	98.38	53.17	215.96
272	前海开源恒远灵活配置混合	29.51	87.57	50.83	53.05	206.59
273	招商安荣灵活配置混合A	27.59	38.69	37.47	53.01	115.11
274	西部利得景程混合C	53.37	102.07	57.08	52.88	104.78
275	中泰兴诚价值一年持有混合A	22.02	49.93	17.76	52.84	62.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	华夏蓝筹混合(LOF)A	24.16	36.45	-5.21	-31.40	115.22
1291	建信科技创新混合A	56.32	121.76	71.49	27.32	115.22
1292	招商安荣灵活配置混合A	27.59	38.69	37.47	53.01	115.11
1293	安信核心竞争力混合A	26.60	39.26	34.30	13.84	114.91
1294	华泰柏瑞医疗健康A	1.96	32.50	2.10	-35.20	114.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	1.23	607.33	5.75%
立讯精密	002475	6.92	487.17	4.61%
工业富联	601138	6.09	439.39	4.16%
通富微电	002156	5.30	402.11	3.81%
江波龙	301308	0.57	401.17	3.80%
海光信息	688041	1.04	386.15	3.65%
招商轮船	601872	21.20	372.48	3.52%
翱捷科技	688220	2.70	335.27	3.17%
源杰科技	688498	0.17	312.70	2.96%
中芯国际	688981	1.85	294.09	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	88.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.1936	2.1754	2.2479	2.2517	2.3889
累计净值(元)	2.2468	2.2286	2.3011	2.3049	2.4421

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