招商安荣灵活配置混合A(002776)_最新动态

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理三年业绩跑输基准10%就降薪，这些“名将”都“中招”[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.465 0.008(0.56%)

累计净值：1.519

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.42亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.31	6.92	-0.86	-11.15	-3.76
混合型名次	264	3780	4988	7288	7055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.20	-0.85	11.67	31.65	52.31
混合型名次	5888	3426	1130	799	1712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	嘉实创新成长混合	4.31	6.37	6.25	-1.62	5.56
263	金信多策略精选混合	4.31	21.64	-0.51	10.74	9.43
264	招商安荣灵活配置混合A	4.31	6.92	-0.86	-11.15	-3.76
265	国泰金马稳健混合C	4.30	26.34	8.13	9.78	19.63
266	华安碳中和混合A	4.30	16.07	0.29	-2.59	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平
3778	九泰锐益混合(LOF)C	2.45	6.92	-5.05	-12.56	-3.84
3779	鹏扬红利优选混合C	1.12	6.92	2.74	1.97	2.24
3780	招商安荣灵活配置混合A	4.31	6.92	-0.86	-11.15	-3.76
3781	广发聚丰混合A	2.82	6.91	1.21	-6.75	1.49
3782	汇添富优势精选混合	1.49	6.91	-1.97	-6.34	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	华富时代锐选混合C	0.47	14.45	-0.86	5.28	9.45
4987	兴业睿进混合C	1.99	7.98	-0.86	1.81	3.55
4988	招商安荣灵活配置混合A	4.31	6.92	-0.86	-11.15	-3.76
4989	长城久惠灵活配置混合C	0.94	0.71	-0.87	-5.05	-1.81
4990	富国时代精选混合A	-0.47	11.31	-0.87	1.89	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7288 位，低于同类基金平均水平
7286	富国清洁能源产业灵活配置混合A	0.93	7.79	-8.43	-11.13	-2.19
7287	华安研究智选混合A	0.09	6.20	-7.95	-11.13	-7.98
7288	招商安荣灵活配置混合A	4.31	6.92	-0.86	-11.15	-3.76
7289	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44
7290	富安达医药创新混合	0.45	3.17	-2.15	-11.17	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7055 位，低于同类基金平均水平
7053	国泰君安品质生活混合发起C	1.45	6.45	-4.65	-8.79	-3.76
7054	浦银安盛红利精选混合A	0.74	2.25	-3.18	-5.34	-3.76
7055	招商安荣灵活配置混合A	4.31	6.92	-0.86	-11.15	-3.76
7056	广发ESG责任投资混合C	2.07	6.07	-3.25	-2.11	-3.77
7057	富安达成长价值一年持有期混合A	1.25	1.77	0.26	-7.61	-3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	信澳优势价值混合C	-1.20	-21.49	-15.57	-	-30.25
5887	易方达逆向投资混合A	-1.20	-10.04	5.80	-	-3.45
5888	招商安荣灵活配置混合A	-1.20	-0.85	11.67	31.65	52.31
5889	中金稳健增长混合C	-1.20	-15.01	-0.64	-	-0.93
5890	中科沃土转型升级混合C	-1.20	0.00	0.00	-	-7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	太平睿盈混合C	5.79	-0.84	1.76	16.83	25.76
3425	嘉实核心蓝筹混合A	15.91	-0.85	4.15	-	-13.24
3426	招商安荣灵活配置混合A	-1.20	-0.85	11.67	31.65	52.31
3427	华泰柏瑞积极成长混合A	9.65	-0.86	8.13	10.66	96.02
3428	鹏扬成长领航混合A	10.80	-0.86	0.00	-	-7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	中信保诚弘远混合A	3.83	-3.65	11.68	-	-11.82
1129	摩根安通回报混合C	4.06	7.42	11.67	14.75	35.67
1130	招商安荣灵活配置混合A	-1.20	-0.85	11.67	31.65	52.31
1131	长盛同鑫行业配置混合A	4.21	3.05	11.65	24.27	41.16
1132	富国泰享回报6个月持有期混合A	6.78	3.68	11.65	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	宝盈睿丰创新混合C	20.46	7.40	16.47	31.67	124.90
798	易方达科讯混合	16.21	7.28	11.78	31.66	142.17
799	招商安荣灵活配置混合A	-1.20	-0.85	11.67	31.65	52.31
800	平安鑫享混合E	5.39	13.87	15.87	31.59	39.36
801	浦银安盛消费升级混合C	-6.38	-17.27	1.97	31.53	72.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	红塔红土盛弘混合型发起式C	16.18	-0.89	-10.07	30.25	52.35
1711	长安鑫盈混合C	17.20	-10.22	-3.39	15.19	52.33
1712	招商安荣灵活配置混合A	-1.20	-0.85	11.67	31.65	52.31
1713	安信价值发现两年定开混合(LOF)	2.55	3.73	16.21	51.71	52.30
1714	安信新成长混合C	2.44	5.71	10.02	25.48	52.28

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	5.08	282.45	5.83%
中国海防	600764	9.92	277.86	5.74%
招商轮船	601872	41.15	268.27	5.54%
航发控制	000738	12.86	245.75	5.07%
菲利华	300395	5.45	243.67	5.03%
中国动力	600482	11.13	242.41	5.01%
中兵红箭	000519	14.04	235.73	4.87%
鸿路钢构	002541	11.58	233.22	4.82%
中航西飞	000768	9.81	232.01	4.79%
紫光国微	002049	3.50	230.29	4.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	77.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.58%
租赁和商务服务业	0.01	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.457	1.433	1.405	1.409	1.407
累计净值(元)	1.510	1.486	1.458	1.462	1.460

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