招商安荣灵活配置混合A(002776)_最新动态

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只收益翻倍！首批八只北交所主题基金交出第二份答卷，现在是买入好时点吗？[2025-12-17]

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最新净值：1.9515 -0.0333(-1.68%)

累计净值：2.0047

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程泉璋

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.46亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.60	1.07	4.30	30.47	28.16
混合型名次	6663	957	892	1345	2337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.63	41.73	34.01	56.66	102.84
混合型名次	2026	1674	965	247	1265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6663 位，低于同类基金平均水平
6661	永赢成长远航一年持有混合A	-3.60	2.01	5.12	74.14	79.26
6662	圆信永丰兴诺	-3.60	-1.13	-4.19	23.27	26.09
6663	招商安荣灵活配置混合A	-3.60	1.07	4.30	30.47	28.16
6664	招商安荣灵活配置混合C	-3.60	0.99	4.09	29.95	27.19
6665	百嘉百盛混合	-3.61	-6.00	-6.92	19.25	34.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	国寿安保高股息混合C	-2.41	1.07	6.49	35.24	46.46
956	国泰金马稳健混合A	-4.01	1.07	-9.96	16.02	27.89
957	招商安荣灵活配置混合A	-3.60	1.07	4.30	30.47	28.16
958	农银行业轮动混合C	-3.06	1.06	-0.67	31.70	34.60
959	兴业研究精选混合C	-3.19	1.06	-0.62	26.87	34.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	前海开源沪港深汇鑫混合C	-0.83	-2.75	4.30	16.77	20.42
891	易方达品质动能三年持有混合C	-3.06	-1.27	4.30	50.47	63.77
892	招商安荣灵活配置混合A	-3.60	1.07	4.30	30.47	28.16
893	浦银安盛红利精选混合A	0.00	-2.06	4.29	8.96	4.87
894	浦银安盛价值精选混合A	-1.86	0.47	4.29	18.38	22.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	景顺长城国企价值混合A	-2.00	-3.44	10.21	30.49	36.30
1344	平安优质企业混合C	-2.57	-1.44	-4.78	30.48	33.21
1345	招商安荣灵活配置混合A	-3.60	1.07	4.30	30.47	28.16
1346	汇添富创新增长一年定开混合C	-2.91	-1.55	0.43	30.45	36.90
1347	华安成长创新混合A	-1.66	-3.53	-5.45	30.44	37.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	银华多元机遇混合	-3.16	-3.50	-2.45	18.55	28.17
2336	华安大安全主题混合A	-1.36	3.46	2.12	20.01	28.16
2337	招商安荣灵活配置混合A	-3.60	1.07	4.30	30.47	28.16
2338	长安鑫盈混合C	-5.95	1.82	-10.18	16.20	28.15
2339	富国产业升级混合C	-2.37	4.50	-1.31	30.61	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	华泰保兴成长优选C	29.64	37.64	36.32	11.67	151.31
2025	中银证券远见价值混合C	29.64	14.32	-18.33	-	-22.72
2026	招商安荣灵活配置混合A	29.63	41.73	34.01	56.66	102.84
2027	华商量化优质精选混合	29.62	42.63	20.69	-	-12.61
2028	融通中国风1号灵活配置混合C	29.62	26.01	-12.00	-16.75	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	国泰量化收益灵活配置混合A	30.91	41.73	28.62	1.35	41.04
1673	汇安润阳三年持有期混合C	36.76	41.73	23.02	-	10.69
1674	招商安荣灵活配置混合A	29.63	41.73	34.01	56.66	102.84
1675	东方红新动力混合C	19.69	41.71	44.79	-	44.11
1676	广发百发大数据价值混合C	30.80	41.71	17.79	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	圆信永丰兴源A	20.56	16.94	34.04	28.60	121.06
964	中欧优质企业混合A	42.88	56.14	34.04	-	26.96
965	招商安荣灵活配置混合A	29.63	41.73	34.01	56.66	102.84
966	东方周期优选灵活配置混合	17.81	46.60	33.99	-9.51	-8.20
967	海富通欣利混合A	16.73	33.45	33.95	-	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	中邮风格轮动灵活配置混合	19.71	24.05	23.99	57.06	201.40
246	易方达新常态混合	94.64	102.60	75.24	56.83	9.00
247	招商安荣灵活配置混合A	29.63	41.73	34.01	56.66	102.84
248	江信同福灵活配置C	16.51	22.31	12.23	56.42	78.02
249	融通新机遇灵活配置混合	14.30	19.61	23.03	56.41	119.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	景顺长城睿成灵活配置混合A	31.77	49.43	37.31	53.37	103.09
1264	兴全社会价值三年持有混合	45.91	56.06	40.42	18.82	103.08
1265	招商安荣灵活配置混合A	29.63	41.73	34.01	56.66	102.84
1266	前海开源沪港深新硬件C	19.68	21.46	17.30	-0.52	102.81
1267	博时厚泽回报混合C	26.96	24.92	5.85	19.02	102.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
驰宏锌锗	600497	43.19	277.71	5.13%
新华保险	601336	4.40	269.10	4.98%
国投电力	600886	20.17	263.42	4.87%
开立医疗	300633	7.59	260.94	4.82%
华泰证券	601688	11.92	259.50	4.80%
中金公司	601995	6.92	255.28	4.72%
申万宏源	000166	40.86	217.78	4.03%
国联民生	601456	19.39	216.59	4.00%
国投资本	600061	26.88	212.08	3.92%
中兵红箭	000519	10.91	200.09	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	49.96%
金融业	0.15	28.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.75%
租赁和商务服务业	0.01	1.87%
综合	0.01	1.86%
卫生和社会工作	0.01	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.9848	2.0243	1.9827	2.0187	2.0214
累计净值(元)	2.0380	2.0775	2.0359	2.0719	2.0746

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