招商安荣灵活配置混合A(002776)_最新动态

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：2.1663 -0.0179(-0.82%)

累计净值：2.2195

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程泉璋

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.78亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.91	-5.10	-18.09	-5.20	4.94
混合型名次	3570	4094	5766	3909	1597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.05	37.66	51.16	57.80	125.17
混合型名次	1207	1761	1246	225	1130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，高于同类基金平均水平
3568	融通蓝筹成长混合	-1.91	-5.53	-4.62	-12.57	-9.08
3569	易方达鑫转增利混合A	-1.91	-3.89	-5.89	-11.83	-6.47
3570	招商安荣灵活配置混合A	-1.91	-5.10	-18.09	-5.20	4.94
3571	中信建投睿溢A	-1.91	-6.29	-12.54	-7.18	-8.38
3572	中信建投睿溢C	-1.91	-6.29	-12.54	-7.19	-8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.02	-5.10	-1.99	-1.78	-1.99
4093	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.44	-5.10	8.02	1.92	4.07
4094	招商安荣灵活配置混合A	-1.91	-5.10	-18.09	-5.20	4.94
4095	中信建投精选混合C	-1.85	-5.10	2.74	-4.92	-0.10
4096	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-1.81	-5.10	3.14	-5.09	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5766 位，低于同类基金平均水平
5764	恒越蓝筹精选混合	-4.98	-12.02	-18.09	5.54	15.23
5765	人保量化混合C	-0.63	-3.92	-18.09	-5.90	-6.00
5766	招商安荣灵活配置混合A	-1.91	-5.10	-18.09	-5.20	4.94
5767	鑫元欣享灵活配置混合C	-3.24	-8.20	-18.09	-12.15	-15.29
5768	万家智造优势混合A	-3.44	-8.37	-18.10	-26.56	-15.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，高于同类基金平均水平
3907	大成盛享一年持有混合C	-1.37	-3.69	1.60	-5.20	-0.84
3908	红土创新稳健混合A	-1.65	-4.80	-7.24	-5.20	-5.01
3909	招商安荣灵活配置混合A	-1.91	-5.10	-18.09	-5.20	4.94
3910	招商金安成长严选混合	-5.18	-11.39	-27.85	-5.20	-1.82
3911	招商品质生活混合C	-0.57	-1.93	1.25	-5.20	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	-0.69	-2.51	-1.77	3.24	4.94
1596	易方达瑞弘混合A	-0.33	-0.61	-0.15	3.81	4.94
1597	招商安荣灵活配置混合A	-1.91	-5.10	-18.09	-5.20	4.94
1598	长盛养老健康产业灵活配置混合	-2.53	-3.59	-7.49	5.70	4.93
1599	路博迈中国机遇混合A	-3.87	-8.26	-12.56	-6.39	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	易方达新丝路混合	13.10	27.94	25.12	13.49	127.10
1206	浙商智选价值混合C	13.09	26.53	14.98	8.42	19.48
1207	招商安荣灵活配置混合A	13.05	37.66	51.16	57.80	125.17
1208	宏利市值优选混合	13.03	24.83	52.20	23.96	83.31
1209	海富通均衡甄选混合C	12.98	45.11	56.23	18.04	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	兴业致远混合A	-6.58	37.68	39.54	-	25.54
1760	银华核心动力精选混合C	15.50	37.68	41.79	-	0.84
1761	招商安荣灵活配置混合A	13.05	37.66	51.16	57.80	125.17
1762	宝盈新兴产业混合A	-3.28	37.63	36.10	-4.11	6.99
1763	浦银安盛价值成长混合A	9.49	37.62	42.49	-17.71	145.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	浙商科创一个月滚动持有混合C	6.64	40.94	51.18	8.69	54.20
1245	长信利信灵活配置混合C	31.69	36.92	51.16	29.46	70.35
1246	招商安荣灵活配置混合A	13.05	37.66	51.16	57.80	125.17
1247	交银启信混合发起A	1.80	49.09	51.11	-	43.99
1248	景顺长城能源基建混合C	13.72	30.53	51.11	-	81.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	平安鼎越混合	28.04	126.14	143.22	58.07	380.56
224	博时特许价值混合A	26.33	112.48	110.64	57.85	744.29
225	招商安荣灵活配置混合A	13.05	37.66	51.16	57.80	125.17
226	工银创新精选一年定开混合C	32.16	112.30	121.42	57.63	108.22
227	海富通消费优选混合A	7.38	103.36	94.97	57.33	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	景顺长城核心竞争力混合H类	-12.68	-3.53	3.86	-20.07	125.52
1129	东方红睿逸定期开放混合	1.30	10.06	17.95	20.92	125.40
1130	招商安荣灵活配置混合A	13.05	37.66	51.16	57.80	125.17
1131	西部利得景程混合A	46.73	88.16	83.82	70.54	125.13
1132	长城环保主题灵活配置混合A	-7.88	20.35	6.89	-18.06	124.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	1.23	607.33	5.75%
立讯精密	002475	6.92	487.17	4.61%
工业富联	601138	6.09	439.39	4.16%
通富微电	002156	5.30	402.11	3.81%
江波龙	301308	0.57	401.17	3.80%
海光信息	688041	1.04	386.15	3.65%
招商轮船	601872	21.20	372.48	3.52%
翱捷科技	688220	2.70	335.27	3.17%
源杰科技	688498	0.17	312.70	2.96%
中芯国际	688981	1.85	294.09	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	88.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

查看全文[10-15]
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.1842	2.1721	2.2084	2.2155	2.2183
累计净值(元)	2.2374	2.2253	2.2616	2.2687	2.2715

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。