招商安荣灵活配置混合A(002776)_最新动态

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.2916 0.0081(0.35%)

累计净值：2.3448

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程泉璋

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.49亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.99	9.63	15.07	38.95	11.01
混合型名次	760	1293	639	1087	1069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.12	74.96	50.93	80.01	138.19
混合型名次	1218	2013	778	156	1156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	国富竞争优势三年持有期混合A	1.99	5.05	4.29	5.64	5.28
759	汇添富盈鑫混合D	1.99	5.85	10.31	52.67	6.49
760	招商安荣灵活配置混合A	1.99	9.63	15.07	38.95	11.01
761	博时研究慧选混合C	1.98	4.92	8.04	25.70	5.42
762	国富竞争优势三年持有期混合C	1.98	5.04	4.26	5.58	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	中融成长先锋一年持有混合C	0.46	9.64	7.40	30.96	10.40
1292	长盛航天海工混合A	-6.13	9.63	21.32	23.24	7.96
1293	招商安荣灵活配置混合A	1.99	9.63	15.07	38.95	11.01
1294	中欧丰泰港股通混合A	1.46	9.63	10.39	23.35	9.73
1295	长盛航天海工混合C	-6.13	9.62	21.23	23.03	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	国金核心资产一年持有C	2.26	14.80	15.07	67.30	15.34
638	银华创新动力优选混合A	3.76	9.51	15.07	44.73	12.07
639	招商安荣灵活配置混合A	1.99	9.63	15.07	38.95	11.01
640	安信远见成长混合C	1.83	13.77	15.03	33.47	14.26
641	银华核心动力精选混合C	2.97	9.40	15.03	45.71	11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	易方达国企主题混合C	0.93	9.70	11.40	38.97	10.70
1086	圆信永丰研究精选A	-3.81	7.23	9.22	38.95	8.42
1087	招商安荣灵活配置混合A	1.99	9.63	15.07	38.95	11.01
1088	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
1089	中银证券新能源混合A	-4.36	5.81	11.74	38.93	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	信诚至利A	-3.58	10.32	8.29	9.38	11.02
1068	信诚至利C	-3.58	10.31	8.28	9.33	11.01
1069	招商安荣灵活配置混合A	1.99	9.63	15.07	38.95	11.01
1070	东方红睿和三年定开混合C	-0.69	9.81	7.85	25.41	11.00
1071	国泰景气行业灵活配置混合	-1.96	9.85	7.65	65.98	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	华泰柏瑞景气驱动混合A	58.14	104.05	62.53	-	68.77
1217	交银精选混合	58.13	69.86	15.59	-3.01	1448.80
1218	招商安荣灵活配置混合A	58.12	74.96	50.93	80.01	138.19
1219	金鹰睿选成长六个月持有混合A	58.10	67.04	0.00	-	23.54
1220	兴业研究精选混合A	58.10	126.08	68.16	-	119.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	中信保诚至兴C	43.62	74.98	2.25	9.50	104.94
2012	广发科技先锋混合	42.70	74.96	-8.00	-34.00	11.85
2013	招商安荣灵活配置混合A	58.12	74.96	50.93	80.01	138.19
2014	汇添富中盘积极成长混合A	62.51	74.91	23.10	-2.94	63.16
2015	九泰天奕量化价值混合A	44.31	74.88	30.41	12.30	56.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	长江新兴产业混合型发起式A	66.41	132.98	51.07	-	58.82
777	东证融汇成长优选A	31.15	30.11	51.01	-	25.33
778	招商安荣灵活配置混合A	58.12	74.96	50.93	80.01	138.19
779	博时成长精选混合A	44.97	83.17	50.88	-	23.09
780	博时研究臻选持有期混合A	52.66	70.77	50.88	21.82	52.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	易方达科技创新混合	92.40	126.89	68.74	80.32	346.47
155	中信建投甄选混合A	36.36	71.28	43.66	80.16	190.10
156	招商安荣灵活配置混合A	58.12	74.96	50.93	80.01	138.19
157	华商研究精选混合A	67.97	103.69	42.53	79.98	325.30
158	财通智慧成长混合A	70.44	198.34	90.10	79.61	141.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	新华红利回报混合	54.40	58.69	35.57	37.47	138.75
1155	华宝大健康混合A	64.50	72.98	34.39	-2.08	138.38
1156	招商安荣灵活配置混合A	58.12	74.96	50.93	80.01	138.19
1157	博时沪港深优质企业基金C	43.06	98.55	22.44	-9.75	138.15
1158	圆信永丰大湾区C	55.61	122.51	55.06	59.85	138.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	3.49	288.23	5.07%
工业富联	601138	4.54	281.71	4.96%
立讯精密	002475	4.75	269.37	4.74%
闻泰科技	600745	6.74	251.27	4.42%
鹏鼎控股	002938	4.97	251.38	4.42%
科华数据	002335	4.16	231.00	4.07%
迪威尔	688377	6.20	227.56	4.00%
沪光股份	605333	7.28	217.16	3.82%
同花顺	300033	0.66	212.64	3.74%
芯原股份	688521	1.54	210.92	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	77.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	11.61%
金融业	0.02	3.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.2835	2.3072	2.2553	2.2469	2.2468
累计净值(元)	2.3367	2.3604	2.3085	2.3001	2.3000

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