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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.611

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.39亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-1.62	11.46	3.01	12.49
混合型名次	6854	6175	4333	3343	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.66	2.97	9.23	49.13	61.90
混合型名次	1492	1833	296	706	1438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6854 位，低于同类基金平均水平
6852	前海联合泳涛混合C	-0.10	-2.19	17.83	-8.65	-13.33
6853	上银价值增长3个月持有期混合C	-0.10	0.67	9.77	1.52	8.93
6854	招商安荣灵活配置混合A	-0.10	-1.62	11.46	3.01	12.49
6855	博时内需增长混合A	-0.11	0.80	7.67	-4.12	-11.78
6856	博时内需增长混合C	-0.11	0.69	7.53	-4.29	-12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6175 位，低于同类基金平均水平
6173	浦银安盛医疗健康混合A	2.74	-1.62	9.55	-6.51	-11.88
6174	易方达港股通红利混合	0.97	-1.62	5.15	-0.03	14.63
6175	招商安荣灵活配置混合A	-0.10	-1.62	11.46	3.01	12.49
6176	招商核心装备混合C	2.77	-1.62	16.70	3.77	-7.43
6177	大成智惠量化多策略混合	0.94	-1.63	12.82	-5.34	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	光大保德信睿盈混合A	0.58	-1.69	11.46	-5.17	-10.37
4332	易方达瑞安混合发起式A	0.26	0.51	11.46	-2.73	-3.89
4333	招商安荣灵活配置混合A	-0.10	-1.62	11.46	3.01	12.49
4334	博时医疗保健行业混合A	1.30	0.08	11.45	-1.90	-8.70
4335	天弘医疗健康A	1.57	0.64	11.45	-7.17	-12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	国泰金福三个月定期开放混合	-0.04	-2.29	15.05	3.01	8.34
3342	景顺远见成长混合C	-0.78	-3.47	12.23	3.01	-1.77
3343	招商安荣灵活配置混合A	-0.10	-1.62	11.46	3.01	12.49
3344	长城价值成长六个月持有期混合A	0.56	-1.07	16.61	3.00	-2.17
3345	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.01	-2.25	12.60	3.00	18.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	广发量化多因子混合	3.06	9.76	36.24	20.28	12.49
1293	信澳博见成长一年定期开放混合C	-5.70	8.51	46.19	29.49	12.49
1294	招商安荣灵活配置混合A	-0.10	-1.62	11.46	3.01	12.49
1295	博时半导体主题混合A	3.11	2.05	47.66	40.74	12.48
1296	长盛创新先锋混合A	2.71	3.29	34.45	21.38	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	30.71	34.38
1491	嘉实新思路混合	8.66	9.14	7.94	32.53	56.28
1492	招商安荣灵活配置混合A	8.66	2.97	9.23	49.13	61.90
1493	浦银安盛景气优选混合C	8.65	0.00	0.00	-	4.26
1494	信澳汇智优选一年持有期混合C	8.65	0.00	0.00	-	-5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	广发瑞福精选混合C	9.23	2.97	-18.78	-	-20.23
1832	鹏华安康一年持有期混合A	5.82	2.97	2.26	-	2.41
1833	招商安荣灵活配置混合A	8.66	2.97	9.23	49.13	61.90
1834	中银新经济混合A	2.39	2.97	-11.46	57.21	80.00
1835	南方誉鼎一年持有期混合A	3.21	2.96	2.02	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	东方红稳健精选混合C	6.74	10.48	9.26	31.09	87.98
295	国寿安保稳泰一年定开混合A	12.34	11.02	9.26	44.75	56.05
296	招商安荣灵活配置混合A	8.66	2.97	9.23	49.13	61.90
297	富国信享回报12个月持有期混合A	8.94	10.75	9.22	-	9.71
298	南方宝恒混合A	6.95	10.41	9.18	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	易方达瑞通混合A	6.79	10.24	5.85	49.20	100.63
705	泰康景泰回报混合A	4.87	12.29	3.09	49.19	67.26
706	招商安荣灵活配置混合A	8.66	2.97	9.23	49.13	61.90
707	宏利市值优选混合	19.79	27.20	-6.32	49.10	38.74
708	光大保德信新增长混合A	3.15	-12.48	-31.41	49.07	602.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	华泰柏瑞新兴产业混合A	-0.73	-14.31	-34.82	49.86	61.95
1437	银河新动能混合A	15.47	-13.65	-33.23	62.32	61.93
1438	招商安荣灵活配置混合A	8.66	2.97	9.23	49.13	61.90
1439	中邮乐享收益灵活配置混合	4.14	4.42	4.14	13.37	61.87
1440	易方达瑞信混合E	6.15	9.28	9.36	46.28	61.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	13.44	324.04	6.39%
国联股份	603613	12.45	306.17	6.04%
中国船舶	600150	7.31	305.51	6.02%
赛轮轮胎	601058	18.52	297.13	5.86%
光威复材	300699	8.80	289.56	5.71%
中国重工	601989	52.39	288.14	5.68%
航发动力	600893	6.89	284.49	5.61%
航发控制	000738	12.51	274.59	5.41%
招商轮船	601872	33.84	272.04	5.36%
中航西飞	000768	9.77	269.65	5.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	73.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	14.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.564	1.557	1.545	1.559	1.595
累计净值(元)	1.617	1.610	1.599	1.612	1.648

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