招商安荣灵活配置混合A(002776)_最新动态

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.4310

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程泉璋

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.78亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-1.93	-18.78	8.86	15.19
混合型名次	3102	5705	6567	2215	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.04	80.41	61.58	73.79	147.15
混合型名次	1187	1817	1449	243	1153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，高于同类基金平均水平
3100	易方达改革红利混合	0.46	0.29	-9.01	35.67	38.58
3101	银华长荣混合	0.46	0.36	1.65	-1.57	-1.97
3102	招商安荣灵活配置混合A	0.46	-1.93	-18.78	8.86	15.19
3103	招商高端装备混合A	0.46	3.36	-33.16	3.78	-1.92
3104	招商高端装备混合C	0.46	3.30	-33.29	3.37	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5705 位，低于同类基金平均水平
5703	鹏华品质成长混合C	0.17	-1.92	3.85	-6.34	-9.94
5704	长城久益混合C	0.87	-1.93	-8.17	2.21	0.74
5705	招商安荣灵活配置混合A	0.46	-1.93	-18.78	8.86	15.19
5706	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.23	-1.94	1.17	-6.14	-2.95
5707	宝盈智慧生活混合A	1.95	-1.94	-19.85	21.47	13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6567 位，低于同类基金平均水平
6565	银华心佳两年持有期混合	1.30	-3.01	-18.78	10.25	24.98
6566	招商安德灵活配置混合C	0.63	-3.06	-18.78	5.86	6.18
6567	招商安荣灵活配置混合A	0.46	-1.93	-18.78	8.86	15.19
6568	长盛匠心研究混合C	-0.76	-2.92	-18.81	20.94	18.80
6569	建信健康民生混合A	0.49	0.40	-18.81	10.36	11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	华安生态优先混合C	0.58	-0.25	-29.21	8.86	1.77
2214	摩根亚太优势混合(QDII)	1.27	-1.51	-4.60	8.86	12.44
2215	招商安荣灵活配置混合A	0.46	-1.93	-18.78	8.86	15.19
2216	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.00	0.00	2.54	8.85	13.84
2217	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.62	1.50	-16.64	8.85	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	中欧成长先锋混合C	0.55	-2.98	-27.74	14.74	15.22
1581	东方新思路混合C类	1.46	0.74	0.54	5.92	15.20
1582	招商安荣灵活配置混合A	0.46	-1.93	-18.78	8.86	15.19
1583	南方稳健成长混合	-0.29	-0.56	-17.09	10.04	15.18
1584	华安策略优选混合C	0.29	-2.24	1.12	14.21	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	24.05	137.50	96.95	14.50	82.85
1186	长城久润混合C	24.04	76.98	20.64	-	2.94
1187	招商安荣灵活配置混合A	24.04	80.41	61.58	73.79	147.15
1188	交银持续成长主题混合C	24.01	114.57	59.78	-	33.31
1189	中海新兴成长六个月持有期混合	24.01	109.04	50.71	-	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	中信保诚至远动力混合A	15.76	80.47	47.08	7.10	217.57
1816	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	10.54	80.46	45.34	-	36.04
1817	招商安荣灵活配置混合A	24.04	80.41	61.58	73.79	147.15
1818	工银新经济混合美元	-12.59	80.40	47.32	1.27	36.28
1819	银河研究精选混合C	16.57	80.34	54.76	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	嘉实优势成长混合C	24.10	105.27	61.59	-	36.17
1448	圆信永丰兴诺	17.58	103.39	61.59	43.38	45.93
1449	招商安荣灵活配置混合A	24.04	80.41	61.58	73.79	147.15
1450	华宝量化选股混合发起式A	18.50	85.27	61.56	-	57.33
1451	华泰柏瑞健康生活混合	25.97	106.67	61.56	12.15	98.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	先锋精一C	51.70	153.52	117.78	73.88	67.60
242	诺安创新驱动灵活配置混合A	121.90	282.71	218.72	73.79	221.70
243	招商安荣灵活配置混合A	24.04	80.41	61.58	73.79	147.15
244	易方达策略成长混合	50.54	206.07	140.44	73.60	1525.33
245	华泰柏瑞质量成长C	91.97	325.81	246.06	73.45	68.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	华泰柏瑞积极成长混合A	11.21	54.48	35.75	3.62	147.58
1152	宝盈半导体产业混合发起式C	32.68	209.22	132.96	-	147.47
1153	招商安荣灵活配置混合A	24.04	80.41	61.58	73.79	147.15
1154	国寿安保目标策略混合发起A	47.56	186.55	110.62	100.54	146.89
1155	申万菱信消费增长混合A	-25.03	27.34	-11.55	-30.65	146.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	1.23	607.33	5.75%
立讯精密	002475	6.92	487.17	4.61%
工业富联	601138	6.09	439.39	4.16%
通富微电	002156	5.30	402.11	3.81%
江波龙	301308	0.57	401.17	3.80%
海光信息	688041	1.04	386.15	3.65%
招商轮船	601872	21.20	372.48	3.52%
翱捷科技	688220	2.70	335.27	3.17%
源杰科技	688498	0.17	312.70	2.96%
中芯国际	688981	1.85	294.09	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	88.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.3863	2.3668	2.3244	2.3434	2.2948
累计净值(元)	2.4395	2.4200	2.3776	2.3966	2.3480

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