招商安荣灵活配置混合A(002776)_最新动态

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：2.2851 0.0322(1.43%)

累计净值：2.3383

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程泉璋

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.49亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	3.11	5.88	19.25	10.70
混合型名次	1947	1865	1346	1174	1512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.53	60.72	51.95	78.84	137.51
混合型名次	1328	1867	831	269	1160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	南方信息创新混合C	1.53	7.38	6.67	27.15	24.02
1946	农银创新成长混合	1.53	-0.51	-3.68	-6.51	0.31
1947	招商安荣灵活配置混合A	1.53	3.11	5.88	19.25	10.70
1948	招商安润灵活配置混合A	1.53	-0.22	2.33	6.79	4.73
1949	招商瑞丰混合发起式基金C	1.53	-2.12	-1.87	7.41	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	嘉合锦元回报混合C	3.33	3.11	-6.54	12.55	2.42
1864	瑞达策略优选混合发起A	0.35	3.11	-0.31	2.45	5.93
1865	招商安荣灵活配置混合A	1.53	3.11	5.88	19.25	10.70
1866	宝盈先进制造混合A	5.22	3.10	3.90	17.94	4.02
1867	广发轮动配置混合	1.03	3.10	-1.01	3.33	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	华商新锐产业混合	2.35	0.42	5.88	26.16	14.13
1345	圆信永丰优悦生活	3.52	3.78	5.88	20.37	11.36
1346	招商安荣灵活配置混合A	1.53	3.11	5.88	19.25	10.70
1347	海富通欣荣混合A	0.98	1.92	5.87	14.49	9.25
1348	上银价值增长3个月持有期混合A	0.40	-3.79	5.87	20.31	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	国泰君安高端装备混合发起A	2.48	1.09	14.17	19.26	8.18
1173	摩根慧享成长混合C	2.20	7.72	5.98	19.26	10.14
1174	招商安荣灵活配置混合A	1.53	3.11	5.88	19.25	10.70
1175	长城久富混合(LOF)A	1.16	-2.09	7.07	19.24	10.72
1176	华宝致远混合A	1.68	12.06	11.24	19.20	18.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	建信优势动力混合(LOF)	1.49	-1.16	-0.16	20.84	10.70
1511	圆信永丰双红利A	1.61	1.35	8.54	16.01	10.70
1512	招商安荣灵活配置混合A	1.53	3.11	5.88	19.25	10.70
1513	博时厚泽回报混合A	1.33	9.57	12.16	20.64	10.68
1514	国投瑞银产业趋势混合A	7.14	11.75	12.19	29.83	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	景顺长城品质长青混合C	57.55	134.74	109.63	-	121.09
1327	圆信永丰多策略	57.55	82.39	41.31	33.87	155.65
1328	招商安荣灵活配置混合A	57.53	60.72	51.95	78.84	137.51
1329	兴全多维价值混合A	57.47	88.92	42.22	74.93	179.54
1330	博时专精特新主题混合C	57.44	97.93	63.80	-	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	红土创新科技创新3个月定开混合A	49.28	60.76	14.86	-	3.27
1866	银河智造混合A	45.35	60.74	19.81	12.05	221.80
1867	招商安荣灵活配置混合A	57.53	60.72	51.95	78.84	137.51
1868	浙商汇金量化精选混合	72.60	60.72	10.51	-13.49	61.04
1869	金鹰新能源混合A	64.78	60.71	32.24	-	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	银华沪深股通精选混合	34.39	47.70	51.97	40.24	48.93
830	华夏科技前沿6个月定开混合C	59.77	99.59	51.96	39.22	41.49
831	招商安荣灵活配置混合A	57.53	60.72	51.95	78.84	137.51
832	博时新收益A	71.11	89.61	51.92	82.81	254.37
833	泰康产业升级混合A	55.84	76.31	51.90	38.09	189.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.12	33.34	88.59	79.67	203.46
268	华商恒益稳健混合	22.45	37.51	28.67	78.99	136.18
269	招商安荣灵活配置混合A	57.53	60.72	51.95	78.84	137.51
270	万家精选混合A	33.05	4.47	42.61	78.83	394.29
271	嘉实创新先锋混合C	60.80	156.69	113.63	78.70	79.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	17.64	39.39	2.88	39.96	137.65
1159	富国睿泽回报混合	32.23	43.88	17.71	19.90	137.53
1160	招商安荣灵活配置混合A	57.53	60.72	51.95	78.84	137.51
1161	广发大盘成长混合	42.40	47.86	11.36	-3.78	137.46
1162	交银启明混合A	82.22	107.33	53.47	81.35	137.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	3.49	288.23	5.07%
工业富联	601138	4.54	281.71	4.96%
立讯精密	002475	4.75	269.37	4.74%
闻泰科技	600745	6.74	251.27	4.42%
鹏鼎控股	002938	4.97	251.38	4.42%
科华数据	002335	4.16	231.00	4.07%
迪威尔	688377	6.20	227.56	4.00%
沪光股份	605333	7.28	217.16	3.82%
同花顺	300033	0.66	212.64	3.74%
芯原股份	688521	1.54	210.92	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	77.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	11.61%
金融业	0.02	3.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.2529	2.2506	2.2311	2.2279	2.1329
累计净值(元)	2.3061	2.3038	2.2843	2.2811	2.1861

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