招商安荣灵活配置混合A(002776)_最新动态

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：2.6735 -0.0489(-1.80%)

累计净值：2.7267

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程泉璋

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.57亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.26	7.91	20.00	24.69	29.51
混合型名次	6224	1333	1494	1311	1276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.78	91.16	78.07	103.04	177.88
混合型名次	1233	1559	1012	213	1051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平
6222	同泰慧择混合A	-4.26	-7.11	-17.61	-33.57	-32.79
6223	同泰慧择混合C	-4.26	-7.12	-17.68	-33.69	-32.92
6224	招商安荣灵活配置混合A	-4.26	7.91	20.00	24.69	29.51
6225	中银证券远见价值混合C	-4.26	6.50	27.38	29.33	33.75
6226	长信内需成长混合C	-4.27	7.37	6.12	-4.58	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
1332	天弘先进制造C	-1.74	7.91	12.21	11.96	16.73
1333	招商安荣灵活配置混合A	-4.26	7.91	20.00	24.69	29.51
1334	富国融丰两年定期开放混合C	-1.20	7.90	0.43	2.47	5.94
1335	南方优质企业混合C	-2.90	7.90	19.18	24.77	30.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	易方达品质动能三年持有混合A	-0.26	7.73	20.04	14.07	17.54
1493	西部利得数字产业混合A	2.87	27.88	20.03	13.27	16.04
1494	招商安荣灵活配置混合A	-4.26	7.91	20.00	24.69	29.51
1495	汇添富创新增长一年定开混合A	-2.03	13.31	19.99	13.97	18.10
1496	睿远成长价值混合A	-3.72	0.50	19.99	24.84	26.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	广发科技先锋混合	-1.46	10.55	25.91	24.72	27.73
1310	建信健康民生混合A	-1.53	14.31	23.63	24.69	31.57
1311	招商安荣灵活配置混合A	-4.26	7.91	20.00	24.69	29.51
1312	东方红睿泽三年定开混合A	0.12	-0.96	20.99	24.68	26.02
1313	中银证券科技创新混合(LOF)	-3.16	-0.81	25.07	24.67	26.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	0.21	4.41	26.58	27.39	29.51
1275	摩根新兴动力混合A	-5.35	-0.95	21.13	28.47	29.51
1276	招商安荣灵活配置混合A	-4.26	7.91	20.00	24.69	29.51
1277	摩根新兴动力混合H	-5.35	-0.95	21.11	28.45	29.50
1278	鹏华优选成长混合C	-2.97	13.58	24.60	20.12	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	工银景气优选混合C	69.82	131.27	108.83	-	27.89
1232	华宝国策导向混合	69.79	76.40	46.81	29.30	54.00
1233	招商安荣灵活配置混合A	69.78	91.16	78.07	103.04	177.88
1234	景顺长城品质投资混合A	69.76	111.93	78.48	31.53	512.73
1235	民生加银品牌蓝筹混合	69.75	79.70	48.18	10.78	383.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	东方新能源汽车主题混合	45.30	91.28	12.56	-29.43	292.57
1558	汇添富优选回报灵活配置混合A	87.73	91.25	41.34	13.70	144.80
1559	招商安荣灵活配置混合A	69.78	91.16	78.07	103.04	177.88
1560	长盛制造精选混合A	43.28	91.15	55.39	28.53	65.57
1561	长城中国智造灵活配置混合C	64.54	91.10	1.84	-29.29	-5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	博时创业板两年定开混合	67.13	131.35	78.10	27.10	67.13
1011	前海开源金银珠宝混合A	30.74	49.19	78.10	101.09	139.90
1012	招商安荣灵活配置混合A	69.78	91.16	78.07	103.04	177.88
1013	泰信鑫选混合A	51.25	212.44	78.05	12.29	80.90
1014	金鹰稳健成长混合	72.67	110.56	78.03	46.27	494.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	万家新利	27.30	6.88	36.73	103.20	200.35
212	宏利高研发6个月持有混合A	126.11	154.11	146.81	103.19	168.01
213	招商安荣灵活配置混合A	69.78	91.16	78.07	103.04	177.88
214	先锋精一A	112.57	176.75	149.19	103.00	104.66
215	汇添富策略增长灵活配置混合	154.89	183.88	124.13	102.89	171.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	93.49	138.96	82.88	30.21	177.89
1050	嘉实回报混合	6.26	13.27	-2.96	-26.86	177.88
1051	招商安荣灵活配置混合A	69.78	91.16	78.07	103.04	177.88
1052	天治研究驱动灵活配置混合A	0.82	18.57	0.35	-14.03	176.88
1053	东吴嘉禾优势精选混合C	106.07	169.93	175.53	-	176.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	6.80	349.93	5.28%
立讯精密	002475	5.81	286.20	4.32%
山金国际	000975	9.07	269.20	4.06%
中国船舶	600150	6.65	205.09	3.10%
赤峰黄金	600988	4.61	198.92	3.00%
东方盛虹	000301	18.48	196.81	2.97%
天孚通信	300394	0.64	193.02	2.91%
燕东微	688172	4.92	186.50	2.82%
海光信息	688041	0.84	176.45	2.66%
奥特维	688516	2.26	166.01	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	69.25%
采矿业	0.09	12.84%
建筑业	0.01	2.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.7224	2.7726	2.7925	2.8202	2.9924
累计净值(元)	2.7756	2.8258	2.8457	2.8734	3.0456

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