招商安荣灵活配置混合A(002776)_最新动态

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

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最新净值：2.6957 0.1164(4.51%)

累计净值：2.7489

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程泉璋

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.57亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.51	15.32	16.38	38.32	30.59
混合型名次	263	1113	1450	1280	1169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	84.65	82.85	85.25	107.83	180.19
混合型名次	1114	1627	915	234	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	银华高端制造业混合C	4.51	22.84	45.94	78.21	58.38
262	银华核心动力精选混合A	4.51	20.08	32.20	63.68	45.51
263	招商安荣灵活配置混合A	4.51	15.32	16.38	38.32	30.59
264	招商安荣灵活配置混合C	4.51	15.24	16.16	37.78	30.18
265	易方达瑞程混合A	4.50	23.61	24.47	64.42	46.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	国新国证新锐	2.22	15.33	7.03	14.08	15.62
1112	国融融银混合C	3.18	15.32	40.80	44.77	40.96
1113	招商安荣灵活配置混合A	4.51	15.32	16.38	38.32	30.59
1114	富国核心科技12个月持有期混合C	4.22	15.31	43.51	83.79	58.62
1115	华富时代锐选混合A	2.75	15.31	5.11	25.27	12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	华夏远见成长一年持有混合C	-0.29	3.97	16.41	29.10	26.97
1449	中欧量化动力混合A	1.10	9.81	16.39	40.78	29.12
1450	招商安荣灵活配置混合A	4.51	15.32	16.38	38.32	30.59
1451	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	3.02	10.48	16.36	37.78	26.73
1452	光大保德信动态优选混合	3.64	20.32	16.35	21.71	17.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	华安优势龙头混合A	3.67	16.03	17.92	38.32	30.85
1279	诺安稳健回报灵活配置混合C	2.11	15.71	24.95	38.32	42.47
1280	招商安荣灵活配置混合A	4.51	15.32	16.38	38.32	30.59
1281	鹏华成长领航两年持有期混合C	1.70	14.11	27.94	38.31	35.10
1282	圆信永丰兴诺	2.32	25.05	22.10	38.31	32.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	广发价值核心混合A	1.09	7.72	16.91	37.08	30.60
1168	华安优势龙头混合C	3.67	15.97	17.78	37.99	30.60
1169	招商安荣灵活配置混合A	4.51	15.32	16.38	38.32	30.59
1170	中欧智能制造混合C	2.39	19.36	21.06	33.27	30.59
1171	湘财创新成长一年持有期混合A	4.04	21.57	19.61	34.04	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	博时远见回报混合C	84.66	64.59	80.06	-	76.46
1113	博时创业板两年定开混合	84.65	116.11	79.09	38.34	70.62
1114	招商安荣灵活配置混合A	84.65	82.85	85.25	107.83	180.19
1115	中融低碳经济3个月持有混合C	84.62	126.08	86.02	-	35.33
1116	银河成长混合	84.59	69.21	40.66	2.33	836.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	华宝事件驱动混合A	74.93	82.91	35.44	11.46	28.40
1626	长城成长先锋混合A	80.44	82.88	45.84	31.61	33.94
1627	招商安荣灵活配置混合A	84.65	82.85	85.25	107.83	180.19
1628	泓德卓远混合A	63.61	82.71	51.22	-4.90	-7.97
1629	汇安多因子混合A	62.89	82.64	68.79	23.35	157.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	易方达瑞程混合C	164.68	141.64	85.31	64.28	437.78
914	兴业多策略混合	85.74	107.10	85.29	43.91	206.10
915	招商安荣灵活配置混合A	84.65	82.85	85.25	107.83	180.19
916	南方潜力新蓝筹混合C	118.16	120.81	85.24	-	72.04
917	瑞达行业轮动混合C	72.95	94.07	85.14	-	47.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	万家成长优选混合A	131.28	129.12	106.59	108.17	444.79
233	前海开源金银珠宝混合C	55.76	72.45	102.09	107.84	170.40
234	招商安荣灵活配置混合A	84.65	82.85	85.25	107.83	180.19
235	博时新收益C	106.00	123.14	109.61	107.38	316.34
236	诺安创新驱动灵活配置混合A	126.01	166.40	132.71	107.31	163.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	兴银丰盈灵活配置A	29.08	46.34	25.79	29.85	180.25
1058	博时逆向投资混合A	97.32	96.43	88.64	48.84	180.24
1059	招商安荣灵活配置混合A	84.65	82.85	85.25	107.83	180.19
1060	国投瑞银新能源混合C	109.46	86.78	15.34	20.12	179.78
1061	华泰柏瑞量化创优混合	102.08	122.69	81.26	35.88	179.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	6.80	349.93	5.28%
立讯精密	002475	5.81	286.20	4.32%
山金国际	000975	9.07	269.20	4.06%
中国船舶	600150	6.65	205.09	3.10%
赤峰黄金	600988	4.61	198.92	3.00%
东方盛虹	000301	18.48	196.81	2.97%
天孚通信	300394	0.64	193.02	2.91%
燕东微	688172	4.92	186.50	2.82%
海光信息	688041	0.84	176.45	2.66%
奥特维	688516	2.26	166.01	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	69.25%
采矿业	0.09	12.84%
建筑业	0.01	2.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.5793	2.4849	2.6094	2.5699	2.5550
累计净值(元)	2.6325	2.5381	2.6626	2.6231	2.6082

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