资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4509.32 92.90%
债券 322.76 6.65%
银行存款和结算备付金 19.52 0.40%
其他资产 2.12 0.04%
资产总值:4853.72万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 5.08 282.45 5.83%
中国海防 600764 9.92 277.86 5.74%
招商轮船 601872 41.15 268.27 5.54%
航发控制 000738 12.86 245.75 5.07%
菲利华 300395 5.45 243.67 5.03%
中国动力 600482 11.13 242.41 5.01%
中兵红箭 000519 14.04 235.73 4.87%
鸿路钢构 002541 11.58 233.22 4.82%
中航西飞 000768 9.81 232.01 4.79%
紫光国微 002049 3.50 230.29 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 77.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.58%
租赁和商务服务业 0.01 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
住宿和餐饮业 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 6.81 282.27 6.88%
中国动力 600482 9.92 242.74 5.91%
国联股份 603613 9.07 241.11 5.87%
赛轮轮胎 601058 16.52 236.79 5.77%
中国重工 601989 48.02 230.98 5.63%
中航西飞 000768 7.86 221.97 5.41%
中国海防 600764 7.62 215.80 5.26%
中国船舶 600150 5.97 214.83 5.23%
招商轮船 601872 33.20 212.79 5.18%
中航沈飞 600760 4.14 210.18 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 75.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.89%
住宿和餐饮业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.20 322.76 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 322.76 6.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%