| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -13.72 | 59.96 | -43.31 | 74.00 | -18.49 |
| 本期利润(万元) | -43.07 | 108.10 | 114.09 | 39.55 | 20.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 150.34 | 0.00 | 193.61 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 732.89 | 1024.27 | 1205.47 | 1194.38 | 1285.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.42 | 1.50 | 1.35 | 1.34 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 3.85 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 43.82 | 0.00 | 36.92 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 178.90 | 141.29 | 180.91 | 1867.72 | 2274.39 |
| 交易性金融资产(万元) | 4035.85 | 4172.41 | 18934.19 | 26330.36 | 28305.99 |
| 其中：股票投资(万元) | 3763.75 | 3866.95 | 15332.69 | 14366.10 | 11954.17 |
| 其中：债券投资(万元) | 272.10 | 305.46 | 3601.49 | 11964.26 | 16351.82 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.14 | 2.52 | 10.41 | 14.25 | 15.30 |
| 应付托管费(万元) | 0.36 | 0.42 | 1.74 | 2.38 | 2.55 |
| 资产总计(万元) | 4221.40 | 5297.28 | 20366.47 | 29369.89 | 31510.08 |
| 负债合计(万元) | 116.17 | 422.05 | 46.53 | 171.42 | 1696.08 |
| 所有者权益合计(万元) | 4105.24 | 4875.23 | 20319.93 | 29198.47 | 29814.00 |
| 未分配利润(万元) | 1361.74 | 1443.44 | 5575.46 | 9599.50 | 9156.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.93 | 5.74 | 13.06 | 6.69 | 23.71 |
| 投资收益(万元) | 570.13 | 587.04 | 387.08 | 1132.76 | -3499.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1355.87 | 1030.79 | -1162.60 | -10.76 | -2970.66 |
| 其它收入(万元) | 9.28 | 8.19 | 16.19 | 7.47 | 107.84 |
| 收入合计(万元) | 1942.22 | 1631.75 | -746.26 | 1136.16 | -6339.05 |
| 管理人报酬(万元) | 62.12 | 48.25 | 171.05 | 90.84 | 260.53 |
| 托管费(万元) | 10.35 | 8.04 | 28.51 | 15.14 | 43.42 |
| 其它费用(万元) | 17.05 | 9.04 | 18.21 | 9.04 | 21.80 |
| 费用合计(万元) | 102.47 | 72.79 | 259.65 | 138.18 | 383.24 |
| 利润总额(万元) | 1839.75 | 1558.96 | -1005.91 | 997.99 | -6722.29 |
| 净利润(万元) | 1839.75 | 1558.96 | -1005.91 | 997.99 | -6722.29 |