财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
288.01 |
73.75 |
224.96 |
186.54 |
-1.01 |
| 本期利润(万元) |
570.79 |
-2.49 |
203.33 |
146.64 |
14.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
-0.01 |
0.41 |
0.32 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.38 |
0.00 |
26.78 |
0.00 |
1.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1100.48 |
0.00 |
305.06 |
0.00 |
111.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.22 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2555.79 |
1074.01 |
808.58 |
759.33 |
772.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.82 |
1.96 |
1.91 |
1.80 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
47.58 |
0.00 |
34.49 |
0.00 |
3.46 |
| 累计净值增长率(%) |
185.46 |
0.00 |
93.43 |
0.00 |
48.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234.48 |
122.11 |
35.85 |
178.90 |
141.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
10461.88 |
5542.88 |
5072.59 |
4035.85 |
4172.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
9922.45 |
5291.37 |
4748.52 |
3763.75 |
3866.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
539.43 |
251.51 |
324.07 |
272.10 |
305.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.50 |
2.66 |
2.39 |
2.14 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.44 |
0.40 |
0.36 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
10896.99 |
5723.74 |
5116.15 |
4221.40 |
5297.28 |
| 负债合计(万元) |
329.04 |
41.46 |
62.36 |
116.17 |
422.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
10567.96 |
5682.27 |
5053.79 |
4105.24 |
4875.23 |
| 未分配利润(万元) |
7042.98 |
2898.60 |
1821.90 |
1361.74 |
1443.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
0.98 |
0.37 |
6.93 |
5.74 |
| 投资收益(万元) |
1673.04 |
1678.65 |
43.70 |
570.13 |
587.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1451.51 |
-21.04 |
223.85 |
1355.87 |
1030.79 |
| 其它收入(万元) |
7.62 |
5.40 |
1.17 |
9.28 |
8.19 |
| 收入合计(万元) |
3132.69 |
1664.00 |
269.09 |
1942.22 |
1631.75 |
| 管理人报酬(万元) |
21.62 |
30.13 |
14.61 |
62.12 |
48.25 |
| 托管费(万元) |
3.60 |
5.02 |
2.44 |
10.35 |
8.04 |
| 其它费用(万元) |
6.08 |
10.64 |
4.28 |
17.05 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
36.23 |
52.06 |
24.59 |
102.47 |
72.79 |
| 利润总额(万元) |
3096.46 |
1611.95 |
244.49 |
1839.75 |
1558.96 |
| 净利润(万元) |
3096.46 |
1611.95 |
244.49 |
1839.75 |
1558.96 |
