我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.82 |
159.92 |
-77.27 |
160.11 |
78.89 |
| 本期利润(万元) |
-110.77 |
289.84 |
-219.45 |
326.54 |
-35.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.29 |
-0.17 |
0.44 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
32.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
822.80 |
0.00 |
547.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1090.92 |
1923.97 |
2150.86 |
1334.24 |
837.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.78 |
1.63 |
1.70 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
44.10 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.40 |
0.00 |
69.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
175.43 |
134.38 |
126.23 |
194.78 |
433.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
2513.05 |
1796.63 |
1323.98 |
2571.59 |
2707.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
2477.12 |
1792.92 |
1323.98 |
2562.76 |
2672.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
35.93 |
3.71 |
0.00 |
8.83 |
34.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.49 |
2.16 |
1.96 |
3.50 |
4.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.36 |
0.33 |
0.58 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
2768.37 |
2007.49 |
1469.12 |
3004.08 |
3339.37 |
| 负债合计(万元) |
125.67 |
60.43 |
29.93 |
42.66 |
31.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2642.69 |
1947.06 |
1439.19 |
2961.41 |
3307.38 |
| 未分配利润(万元) |
1152.04 |
791.62 |
271.14 |
105.59 |
-879.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
0.53 |
4.14 |
2.90 |
7.47 |
| 投资收益(万元) |
287.85 |
259.53 |
1227.89 |
498.39 |
-781.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
192.83 |
244.93 |
332.09 |
602.43 |
-581.50 |
| 其它收入(万元) |
23.15 |
3.45 |
1.64 |
0.97 |
17.06 |
| 收入合计(万元) |
505.24 |
508.44 |
1565.75 |
1104.69 |
-1337.96 |
| 管理人报酬(万元) |
34.73 |
11.14 |
41.20 |
24.81 |
69.66 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
1.86 |
6.87 |
4.13 |
11.61 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
8.59 |
5.41 |
7.48 |
23.07 |
| 费用合计(万元) |
91.36 |
33.52 |
94.78 |
62.97 |
176.33 |
| 利润总额(万元) |
413.88 |
474.92 |
1470.97 |
1041.73 |
-1514.29 |
| 净利润(万元) |
413.88 |
474.92 |
1470.97 |
1041.73 |
-1514.29 |
