| 基金简称： | 招商盛达混合A | 基金全称： | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 002823 | 成立日期： | 2016-08-30 |
| 募集份额： | 1.0120亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.06亿元 (截止 2021-06-30) |
| 基金经理： | 张林 | 交易状态： | 暂停赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | 0.17 | 0.77 | 187.41 | 0.76 | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | 1.18 | 5.18 | 1264.16 | 5.12 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | 0.06 | 0.26 | 79.53 | 0.32 | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 6 | 0.43 | 1.90 | 463.82 | 1.88 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 3 | 0.88 | 3.89 | 948.21 | 3.84 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 0.21 | 0.93 | 289.38 | 1.17 | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | 0.80 | 3.52 | 858.99 | 3.48 | - | - | 70.00 | 3.66 |
| 中金公司 | 2 | 0.36 | 1.61 | 391.82 | 1.59 | - | - | 480.00 | 25.13 |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 4 | 0.28 | 1.23 | 300.51 | 1.22 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 5 | 0.77 | 3.37 | 1047.91 | 4.24 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | 1.19 | 5.24 | 1277.45 | 5.17 | 29.99 | 100.00 | 180.00 | 9.42 |
| 兴业证券 | 2 | 0.36 | 1.60 | 390.86 | 1.58 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | 0.15 | 0.65 | 159.09 | 0.64 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 0.31 | 1.37 | 335.01 | 1.36 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | 5.20 | 22.89 | 5583.92 | 22.60 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 2 | 0.45 | 1.96 | 477.93 | 1.93 | - | - | 180.00 | 9.42 |
| 国泰君安证券 | 3 | 0.82 | 3.61 | 879.61 | 3.56 | - | - | 320.00 | 16.75 |
| 国盛证券 | 2 | 0.09 | 0.40 | 96.56 | 0.39 | - | - | - | - |
| 国联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 0.34 | 1.52 | 370.28 | 1.50 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 2 | 0.07 | 0.32 | 77.53 | 0.31 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | 0.01 | 0.03 | 8.19 | 0.03 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 0.11 | 0.49 | 119.98 | 0.49 | - | - | 140.00 | 7.33 |
| 开源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | 2.78 | 12.23 | 2983.75 | 12.08 | - | - | 400.00 | 20.94 |
| 新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 5 | 1.03 | 4.54 | 1106.52 | 4.48 | - | - | 60.00 | 3.14 |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 4 | 1.98 | 8.72 | 2128.25 | 8.61 | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联讯证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 1.34 | 5.89 | 1436.93 | 5.82 | - | - | 10.00 | 0.52 |
| 长城证券 | 3 | 0.02 | 0.10 | 29.97 | 0.12 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 1.32 | 5.79 | 1412.72 | 5.72 | - | - | 70.00 | 3.66 |
截止日期：2020-12-31
代销机构
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