资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 264.86 42.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 287.09 45.88%
其他资产 73.84 11.80%
资产总值:625.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益丰药房 603939 1.42 34.65 5.57%
牧原股份 002714 0.74 30.87 4.96%
潞安环能 601699 2.14 29.00 4.66%
鼎阳科技 688112 0.64 24.68 3.97%
赛轮轮胎 601058 1.46 18.79 3.02%
财通证券 601108 1.97 15.01 2.41%
广州酒家 603043 0.79 12.32 1.98%
宁德时代 300750 0.03 12.05 1.94%
密尔克卫 603713 0.20 11.46 1.84%
太阳纸业 002078 0.63 9.34 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 18.78%
采矿业 0.00 6.60%
批发和零售业 0.00 5.57%
农、林、牧、渔业 0.00 4.96%
金融业 0.00 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.84%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 0.56 62.30 5.82%
鼎阳科技 688112 1.47 55.22 5.16%
吉祥航空 603885 3.69 54.91 5.13%
圣邦股份 300661 0.80 54.91 5.13%
传音控股 688036 0.77 50.80 4.75%
立华股份 300761 2.07 42.95 4.02%
力盛体育 002858 2.08 31.20 2.92%
明阳电气 301291 0.64 26.63 2.49%
密尔克卫 603713 0.38 21.19 1.98%
海大集团 002311 0.38 21.04 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 42.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 7.59%
农、林、牧、渔业 0.00 4.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 3.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 0.40 40.86 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.86 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%