招商丰凯混合C(002582)_资产配置

招商丰凯混合C002582CHINA MERCHANTS FENG KAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	203.89	61.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	127.89	38.49%
其他资产	0.46	0.14%

资产总值：332.24万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱玛科技	603529	0.79	17.56	5.30%
传音控股	688036	0.32	16.98	5.12%
澳华内镜	688212	0.56	15.76	4.75%
赛轮轮胎	601058	1.09	14.43	4.35%
欧派家居	603833	0.45	14.17	4.28%
海大集团	002311	0.30	12.60	3.80%
益丰药房	603939	0.51	11.89	3.59%
乖宝宠物	301498	0.27	10.46	3.16%
奇安信	688561	0.34	10.12	3.05%
顾家家居	603816	0.31	7.38	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	49.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	7.48%
批发和零售业	0.00	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.38	22.57	5.39%
赛轮轮胎	601058	1.82	20.98	5.01%
海大集团	002311	0.47	20.97	5.01%
春秋航空	601021	0.45	20.51	4.90%
澳华内镜	688212	0.69	20.18	4.82%
益丰药房	603939	0.99	17.80	4.25%
中宠股份	002891	0.65	17.37	4.15%
石头科技	688169	0.15	14.69	3.51%
南微医学	688029	0.18	12.64	3.02%
润丰股份	301035	0.26	12.02	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	42.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	7.99%
金融业	0.00	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.90%
批发和零售业	0.00	4.25%
农、林、牧、渔业	0.00	3.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益丰药房	603939	1.42	34.65	5.57%
牧原股份	002714	0.74	30.87	4.96%
潞安环能	601699	2.14	29.00	4.66%
鼎阳科技	688112	0.64	24.68	3.97%
赛轮轮胎	601058	1.46	18.79	3.02%
财通证券	601108	1.97	15.01	2.41%
广州酒家	603043	0.79	12.32	1.98%
宁德时代	300750	0.03	12.05	1.94%
密尔克卫	603713	0.20	11.46	1.84%
太阳纸业	002078	0.63	9.34	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	18.78%
采矿业	0.00	6.60%
批发和零售业	0.00	5.57%
农、林、牧、渔业	0.00	4.96%
金融业	0.00	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	0.56	62.30	5.82%
鼎阳科技	688112	1.47	55.22	5.16%
圣邦股份	300661	0.80	54.91	5.13%
吉祥航空	603885	3.69	54.91	5.13%
传音控股	688036	0.77	50.80	4.75%
立华股份	300761	2.07	42.95	4.02%
力盛体育	002858	2.08	31.20	2.92%
明阳电气	301291	0.64	26.63	2.49%
密尔克卫	603713	0.38	21.19	1.98%
海大集团	002311	0.38	21.04	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	42.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	7.59%
农、林、牧、渔业	0.00	4.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	3.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	0.40	40.86	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.86	5.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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