我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 725.63 89.56%
债券 40.68 5.02%
银行存款和结算备付金 41.36 5.10%
其他资产 2.55 0.31%
资产总值:810.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 3.82 61.27 7.61%
山金国际 000975 2.76 51.36 6.38%
华中数控 300161 1.70 46.75 5.81%
正帆科技 688596 1.30 44.69 5.55%
东威科技 688700 1.79 44.42 5.52%
中宠股份 002891 1.73 42.35 5.26%
赤峰黄金 600988 1.97 39.73 4.94%
奥来德 688378 2.06 39.70 4.93%
环旭电子 601231 2.33 37.21 4.62%
浙江鼎力 603338 0.62 36.74 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 76.90%
采矿业 0.01 11.32%
科学研究和技术服务业 0.00 1.94%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 2.76 44.96 5.35%
赛轮轮胎 601058 2.70 37.80 4.50%
中宠股份 002891 1.00 20.87 2.48%
立讯精密 002475 0.49 19.26 2.29%
环旭电子 601231 1.09 17.49 2.08%
华中数控 300161 0.77 17.32 2.06%
长光华芯 688048 0.54 16.75 1.99%
奥来德 688378 0.70 16.50 1.96%
正帆科技 688596 0.49 16.24 1.93%
索辰科技 688507 0.32 15.34 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 30.26%
采矿业 0.00 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.81%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 0.40 40.68 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.68 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%