财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.74 |
20.63 |
93.54 |
36.78 |
45.47 |
| 本期利润(万元) |
-14.84 |
-0.14 |
106.95 |
45.04 |
56.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.00 |
0.31 |
0.13 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.09 |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
12.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43.37 |
0.00 |
136.11 |
0.00 |
73.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223.47 |
369.09 |
698.13 |
599.63 |
570.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.67 |
1.70 |
1.69 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.04 |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
11.66 |
| 累计净值增长率(%) |
58.40 |
0.00 |
70.40 |
0.00 |
56.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.63 |
409.82 |
375.40 |
395.95 |
462.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
287.77 |
657.39 |
539.39 |
356.29 |
383.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
287.77 |
657.39 |
539.39 |
315.43 |
323.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.86 |
60.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.54 |
0.40 |
0.39 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.13 |
0.10 |
0.10 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
422.84 |
1072.23 |
920.51 |
756.88 |
850.29 |
| 负债合计(万元) |
4.19 |
2.58 |
26.67 |
4.21 |
9.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
418.65 |
1069.66 |
893.84 |
752.67 |
840.89 |
| 未分配利润(万元) |
163.95 |
459.00 |
337.48 |
233.65 |
197.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
1.65 |
0.65 |
1.23 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
16.19 |
159.85 |
80.53 |
-85.86 |
-168.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.74 |
21.43 |
16.81 |
150.14 |
145.36 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.48 |
0.28 |
1.21 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
-24.69 |
183.41 |
98.26 |
66.73 |
-21.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2.24 |
5.36 |
2.37 |
5.44 |
3.13 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
1.34 |
0.59 |
1.36 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
0.27 |
0.12 |
3.10 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
2.96 |
7.02 |
3.10 |
9.93 |
12.55 |
| 利润总额(万元) |
-27.65 |
176.38 |
95.15 |
56.80 |
-33.57 |
| 净利润(万元) |
-27.65 |
176.38 |
95.15 |
56.80 |
-33.57 |
