我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.21 |
-34.96 |
-42.60 |
-1009.92 |
-58.39 |
| 本期利润(万元) |
22.58 |
-1.40 |
1.95 |
-177.05 |
-174.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.01 |
-0.07 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21.67 |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
328.82 |
309.63 |
291.36 |
451.68 |
2145.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.24 |
1.25 |
1.23 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-15.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.20 |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
462.39 |
100.88 |
2176.12 |
1139.81 |
1091.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
383.83 |
1568.21 |
1026.33 |
24031.76 |
60139.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
323.09 |
1497.87 |
665.45 |
9797.48 |
28488.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.74 |
70.34 |
360.88 |
14234.28 |
31650.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.86 |
1.35 |
24.75 |
27.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.22 |
0.34 |
6.19 |
6.94 |
| 资产总计(万元) |
850.29 |
1674.03 |
5494.77 |
26459.47 |
61874.13 |
| 负债合计(万元) |
9.39 |
6.96 |
312.87 |
68.97 |
3866.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
840.89 |
1667.07 |
5181.90 |
26390.50 |
58007.71 |
| 未分配利润(万元) |
197.08 |
385.14 |
1615.03 |
9114.95 |
22086.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
6.12 |
4.18 |
18.70 |
10.58 |
| 投资收益(万元) |
-168.09 |
-1555.17 |
-1222.53 |
-1615.03 |
94.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
145.36 |
1738.97 |
1897.05 |
-2005.13 |
-1295.95 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
18.15 |
9.42 |
35.47 |
2.63 |
| 收入合计(万元) |
-21.02 |
208.07 |
688.12 |
-3565.99 |
-1188.58 |
| 管理人报酬(万元) |
3.13 |
49.11 |
40.15 |
320.57 |
156.72 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
12.28 |
10.04 |
80.14 |
39.18 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
11.75 |
9.57 |
23.08 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
12.55 |
87.85 |
72.50 |
553.86 |
270.56 |
| 利润总额(万元) |
-33.57 |
120.23 |
615.62 |
-4119.85 |
-1459.14 |
| 净利润(万元) |
-33.57 |
120.23 |
615.62 |
-4119.85 |
-1459.14 |
