资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1065.95 58.85%
债券 525.23 29.00%
银行存款和结算备付金 192.71 10.64%
其他资产 27.29 1.51%
资产总值:1811.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 1.81 83.62 4.70%
赛轮轮胎 601058 6.96 80.30 4.51%
华秦科技 688281 1.60 80.35 4.51%
航发动力 600893 2.06 78.90 4.43%
睿创微纳 688002 0.50 77.62 4.36%
洪都航空 600316 2.72 76.00 4.27%
中国动力 600482 2.21 72.49 4.07%
中航沈飞 600760 1.75 72.01 4.04%
国睿科技 600562 3.28 69.60 3.91%
中国船舶 600150 2.04 68.93 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 59.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 2.15 103.23 4.78%
中国动力 600482 3.11 97.44 4.52%
赛轮轮胎 601058 7.27 93.62 4.34%
国联股份 603613 3.62 89.81 4.16%
北化股份 002246 3.49 87.25 4.04%
中航沈飞 600760 1.75 86.02 3.99%
海格通信 002465 5.69 85.29 3.95%
光威复材 300699 2.48 85.17 3.95%
国睿科技 600562 3.28 83.51 3.87%
中国船舶 600150 2.68 82.65 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 55.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债03 2.00 202.38 11.37%
26国债05 2.00 201.59 11.32%
25国债19 1.20 121.26 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 525.23 29.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%