招商丰美混合A(002819)_资产配置

招商丰美混合A002819MERCHANTS RICH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31015.99	62.89%
债券	15690.08	31.81%
银行存款和结算备付金	2602.18	5.28%
其他资产	11.60	0.02%

资产总值：49319.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	122.18	3004.37	6.10%
中国动力	600482	123.12	2968.42	6.03%
中国船舶	600150	64.75	2704.61	5.49%
光威复材	300699	81.54	2684.43	5.45%
招商轮船	601872	332.07	2669.84	5.42%
赛轮轮胎	601058	164.46	2638.01	5.35%
中国重工	601989	451.49	2483.20	5.04%
航发控制	000738	111.78	2453.57	4.98%
航发动力	600893	57.56	2376.57	4.82%
中船防务	600685	71.77	1940.66	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	50.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	6.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	64.75	2635.97	5.70%
中国动力	600482	123.12	2398.38	5.19%
航发控制	000738	111.78	2243.42	4.85%
航发动力	600893	57.56	2103.74	4.55%
帝尔激光	300776	44.94	2065.56	4.47%
中船防务	600685	71.77	2002.39	4.33%
中国重工	601989	387.49	1910.33	4.13%
鸿路钢构	002541	111.49	1892.00	4.09%
国联股份	603613	90.89	1782.30	3.86%
赛轮轮胎	601058	105.09	1471.32	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	55.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	82.55	3054.35	6.64%
招商轮船	601872	284.71	2266.29	4.92%
招商南油	601975	624.33	2216.37	4.82%
赛轮轮胎	601058	147.02	2158.32	4.69%
中船防务	600685	73.33	1905.85	4.14%
中国重工	601989	387.49	1805.70	3.92%
光威复材	300699	59.17	1798.65	3.91%
国联股份	603613	79.84	1773.99	3.86%
帝尔激光	300776	35.84	1587.11	3.45%
航发控制	000738	82.19	1522.16	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	36.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	9.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	82.55	2430.27	4.57%
赛轮轮胎	601058	163.59	1922.24	3.61%
帝尔激光	300776	31.27	1884.48	3.54%
招商轮船	601872	320.63	1885.33	3.54%
中船防务	600685	68.92	1760.91	3.31%
国联股份	603613	79.84	1757.22	3.30%
中国重工	601989	377.36	1558.50	2.93%
长春高新	000661	10.32	1504.66	2.83%
紫光国微	002049	18.61	1255.26	2.36%
振华科技	000733	20.40	1200.41	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	31.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.35%
金融业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	21.60	2207.71	4.48%
23冀交投MTN005	10.00	1048.37	2.13%
23中华企业MTN001	10.00	1041.82	2.11%
G三航Y1	10.00	1029.41	2.09%
21北方企业MTN002	10.00	1030.05	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8122.58	16.49%
国家债券	2409.27	4.89%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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