资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2227.57 80.15%
债券 171.90 6.18%
银行存款和结算备付金 335.70 12.08%
其他资产 44.11 1.59%
资产总值:2779.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 1.63 164.23 4.41%
航亚科技 688510 5.79 155.85 4.19%
国睿科技 600562 5.51 155.71 4.18%
华秦科技 688281 2.09 154.37 4.15%
图南股份 300855 4.77 154.07 4.14%
航发控制 000738 7.11 151.51 4.07%
航发动力 600893 3.77 150.83 4.05%
光威复材 300699 3.83 150.97 4.05%
中航沈飞 600760 2.67 150.03 4.03%
中国海防 600764 5.42 148.18 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 53.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.86%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 9.59 848.01 5.06%
国睿科技 600562 24.19 832.62 4.97%
赛轮轮胎 601058 56.45 811.82 4.84%
航发动力 600893 19.18 808.93 4.83%
招商轮船 601872 90.51 803.73 4.80%
中航沈飞 600760 10.96 787.40 4.70%
航亚科技 688510 28.97 757.69 4.52%
国联股份 603613 25.05 724.40 4.32%
光威复材 300699 23.35 708.55 4.23%
中国动力 600482 30.59 679.71 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 48.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.32%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.70 171.90 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.90 4.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%