资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1057.59 59.87%
债券 506.34 28.67%
银行存款和结算备付金 202.09 11.44%
其他资产 0.37 0.02%
资产总值:1766.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪都航空 600316 2.72 90.88 5.18%
中国船舶 600150 2.04 79.76 4.55%
中航西飞 000768 3.22 74.45 4.24%
国睿科技 600562 2.68 71.85 4.10%
中航沈飞 600760 1.63 71.20 4.06%
航发动力 600893 1.83 71.04 4.05%
华秦科技 688281 1.44 69.85 3.98%
国科军工 688543 1.65 69.69 3.97%
图南股份 300855 2.09 69.39 3.95%
中国动力 600482 2.06 69.03 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 60.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 1.81 83.62 4.70%
华秦科技 688281 1.60 80.35 4.51%
赛轮轮胎 601058 6.96 80.30 4.51%
航发动力 600893 2.06 78.90 4.43%
睿创微纳 688002 0.50 77.62 4.36%
洪都航空 600316 2.72 76.00 4.27%
中国动力 600482 2.21 72.49 4.07%
中航沈飞 600760 1.75 72.01 4.04%
国睿科技 600562 3.28 69.60 3.91%
中国船舶 600150 2.04 68.93 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 59.87%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 2.00 201.65 11.49%
26国债03 1.80 183.08 10.43%
25国债19 1.20 121.60 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.34 28.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%