资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1287.95 58.93%
债券 120.91 5.53%
银行存款和结算备付金 729.95 33.40%
其他资产 46.80 2.14%
资产总值:2185.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 2.15 103.23 4.78%
中国动力 600482 3.11 97.44 4.52%
赛轮轮胎 601058 7.27 93.62 4.34%
国联股份 603613 3.62 89.81 4.16%
北化股份 002246 3.49 87.25 4.04%
中航沈飞 600760 1.75 86.02 3.99%
光威复材 300699 2.48 85.17 3.95%
海格通信 002465 5.69 85.29 3.95%
国睿科技 600562 3.28 83.51 3.87%
中国船舶 600150 2.68 82.65 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 55.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 1.63 164.23 4.41%
航亚科技 688510 5.79 155.85 4.19%
国睿科技 600562 5.51 155.71 4.18%
华秦科技 688281 2.09 154.37 4.15%
图南股份 300855 4.77 154.07 4.14%
航发控制 000738 7.11 151.51 4.07%
光威复材 300699 3.83 150.97 4.05%
航发动力 600893 3.77 150.83 4.05%
中航沈飞 600760 2.67 150.03 4.03%
中国海防 600764 5.42 148.18 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 53.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.86%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.20 120.91 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.91 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%