我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1021.45 |
326.56 |
-1019.01 |
-267.88 |
-15.78 |
| 本期利润(万元) |
2784.09 |
2201.86 |
1021.13 |
-1849.57 |
-755.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5557.65 |
0.00 |
5589.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42836.56 |
40187.19 |
39670.12 |
48934.05 |
52637.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.20 |
1.17 |
1.13 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.33 |
0.00 |
55.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
295.82 |
3883.71 |
823.10 |
8497.86 |
4593.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
46400.59 |
40804.97 |
52103.34 |
49416.38 |
64052.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
27493.02 |
21177.18 |
25145.13 |
21861.58 |
21226.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
18907.56 |
19627.79 |
26958.21 |
27554.80 |
42826.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.96 |
27.60 |
27.05 |
33.51 |
34.38 |
| 应付托管费(万元) |
5.74 |
6.90 |
6.76 |
8.38 |
8.59 |
| 资产总计(万元) |
47702.70 |
55830.69 |
67109.48 |
58857.73 |
76510.20 |
| 负债合计(万元) |
1488.25 |
2620.87 |
8578.31 |
3164.13 |
898.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
46214.45 |
53209.82 |
58531.18 |
55693.60 |
75612.18 |
| 未分配利润(万元) |
7729.55 |
6073.98 |
10455.31 |
8287.35 |
20506.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.29 |
40.78 |
16.42 |
40.73 |
22.22 |
| 投资收益(万元) |
612.34 |
95.71 |
1745.70 |
-135.09 |
-269.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2082.09 |
-1872.42 |
578.50 |
-2662.53 |
-953.80 |
| 其它收入(万元) |
6.96 |
10.49 |
9.80 |
51.76 |
12.38 |
| 收入合计(万元) |
2725.67 |
-1725.45 |
2350.42 |
-2705.13 |
-1188.78 |
| 管理人报酬(万元) |
138.06 |
342.99 |
165.90 |
436.17 |
206.01 |
| 托管费(万元) |
34.51 |
85.75 |
41.47 |
109.04 |
51.50 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
20.08 |
9.97 |
24.59 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
194.49 |
549.17 |
227.59 |
632.29 |
280.44 |
| 利润总额(万元) |
2531.18 |
-2274.61 |
2122.82 |
-3337.42 |
-1469.21 |
| 净利润(万元) |
2531.18 |
-2274.61 |
2122.82 |
-3337.42 |
-1469.21 |
