招商丰美混合A(002819)_财务情况

招商丰美混合A002819MERCHANTS RICH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	348.56	325.50	4012.07	2306.10	1170.90
本期利润(万元)	144.31	212.29	2006.77	2140.26	387.03
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.12	0.09	0.11	0.01
加权平均净值利润率(%)	6.58	0.00	6.88	0.00	0.98
期末可供分配利润(万元)	423.66	0.00	971.10	0.00	6079.20
期末可供分配份额利润(元)	0.37	0.00	0.38	0.00	0.19
期末基金资产净值(万元)	1576.23	1905.53	3531.55	16558.69	40949.19
期末基金份额净值(元)	1.37	1.42	1.38	1.37	1.26
本期净值增长率(%)	-0.80	0.00	10.76	0.00	1.04
累计净值增长率(%)	88.32	0.00	89.84	0.00	73.18

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	188.88	331.58	1594.42	7565.28	295.82
交易性金融资产(万元)	1591.18	2399.47	39947.49	41180.26	46400.59
其中：股票投资(万元)	1065.95	2227.57	16939.35	27552.50	27493.02
其中：债券投资(万元)	525.23	171.90	23008.14	13627.76	18907.56
应付管理人报酬(万元)	0.92	2.67	21.44	23.35	22.96
应付托管费(万元)	0.23	0.67	5.36	5.84	5.74
资产总计(万元)	1811.18	3779.42	41615.99	48850.56	47702.70
负债合计(万元)	30.78	55.93	310.13	2586.83	1488.25
所有者权益合计(万元)	1780.40	3723.48	41305.86	46263.73	46214.45
未分配利润(万元)	477.49	1023.01	8476.49	9107.26	7729.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.34	18.73	13.35	27.64	24.29
投资收益(万元)	388.24	4407.38	1452.41	208.72	612.34
公允价值变动收益(万元)	-248.87	-2215.61	-978.64	4392.00	2082.09
其它收入(万元)	7.18	2.58	1.86	8.89	6.96
收入合计(万元)	147.90	2213.08	488.97	4637.25	2725.67
管理人报酬(万元)	7.28	189.71	130.85	278.13	138.06
托管费(万元)	1.82	47.43	32.71	69.53	34.51
其它费用(万元)	2.08	17.85	9.54	18.83	9.43
费用合计(万元)	11.44	265.83	183.38	401.42	194.49
利润总额(万元)	136.46	1947.25	305.59	4235.83	2531.18
净利润(万元)	136.46	1947.25	305.59	4235.83	2531.18

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