资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1594.83 32.33%
债券 1348.47 27.34%
银行存款和结算备付金 1746.88 35.42%
其他资产 242.25 4.91%
资产总值:4932.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 4.97 132.75 2.70%
宁德时代 300750 0.28 112.48 2.29%
科达利 002850 0.63 112.77 2.29%
德业股份 605117 0.82 107.80 2.19%
中国海油 600938 2.39 95.60 1.94%
寒武纪 688256 0.10 94.86 1.93%
阳光电源 300274 0.61 91.96 1.87%
山金国际 000975 2.78 82.51 1.68%
安集科技 688019 0.31 77.18 1.57%
中国铀业 001280 0.94 75.87 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 21.73%
采矿业 0.04 7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛屯矿业 600711 9.36 141.90 3.04%
赤峰黄金 600988 4.18 130.58 2.80%
金诚信 603979 1.65 125.65 2.69%
洛阳钼业 603993 5.81 116.20 2.49%
金盘科技 688676 1.14 103.09 2.21%
中国铝业 601600 8.23 100.57 2.16%
中际旭创 300308 0.16 97.60 2.09%
海光信息 688041 0.41 92.48 1.98%
中芯国际 688981 0.74 91.16 1.95%
中科飞测 688361 0.57 86.81 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 24.63%
采矿业 0.07 14.21%
租赁和商务服务业 0.01 1.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 3.05 377.62 7.68%
隆22转债 2.23 289.84 5.89%
25国债19 2.50 251.89 5.12%
兴业转债 1.70 203.49 4.14%
温氏转债 1.09 136.50 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1086.56 22.09%
国家债券 261.91 5.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%