资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1228.93 24.27%
债券 2795.10 55.20%
银行存款和结算备付金 1033.36 20.41%
其他资产 5.88 0.12%
资产总值:5063.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.10 99.29 1.97%
中科飞测 688361 0.28 97.88 1.94%
长川科技 300604 0.38 91.12 1.80%
宝丰能源 600989 3.77 84.67 1.68%
康龙化成 300759 1.84 82.74 1.64%
天孚通信 300394 0.30 78.23 1.55%
百济神州 688235 0.29 76.65 1.52%
深南电路 002916 0.20 74.60 1.48%
新易盛 300502 0.19 73.91 1.46%
华虹宏力 688347 0.35 71.75 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.97%
科学研究和技术服务业 0.01 1.64%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.13 105.95 2.09%
博迁新材 605376 0.36 97.67 1.93%
云南锗业 002428 0.79 94.94 1.87%
鼎龙股份 300054 0.78 82.66 1.63%
长飞光纤 601869 0.15 81.89 1.61%
兴森科技 002436 1.48 75.41 1.49%
芯碁微装 688630 0.14 74.17 1.46%
仕佳光子 688313 0.40 73.66 1.45%
佰维存储 688525 0.14 70.30 1.39%
香农芯创 300475 0.23 69.00 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 38.15%
批发和零售业 0.01 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国02 5.00 512.19 10.14%
26国债05 4.80 483.97 9.58%
25国债19 2.50 253.34 5.02%
26国债10 2.50 252.56 5.00%
26国债04 2.50 251.55 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2352.42 46.57%
可转债 192.41 3.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%