资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2054.85 44.24%
债券 1775.36 38.22%
银行存款和结算备付金 318.90 6.87%
其他资产 496.03 10.68%
资产总值:4645.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.13 105.95 2.09%
博迁新材 605376 0.36 97.67 1.93%
云南锗业 002428 0.79 94.94 1.87%
鼎龙股份 300054 0.78 82.66 1.63%
长飞光纤 601869 0.15 81.89 1.61%
兴森科技 002436 1.48 75.41 1.49%
芯碁微装 688630 0.14 74.17 1.46%
仕佳光子 688313 0.40 73.66 1.45%
佰维存储 688525 0.14 70.30 1.39%
香农芯创 300475 0.23 69.00 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 38.15%
批发和零售业 0.01 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 4.97 132.75 2.70%
宁德时代 300750 0.28 112.48 2.29%
科达利 002850 0.63 112.77 2.29%
德业股份 605117 0.82 107.80 2.19%
中国海油 600938 2.39 95.60 1.94%
寒武纪 688256 0.10 94.86 1.93%
阳光电源 300274 0.61 91.96 1.87%
山金国际 000975 2.78 82.51 1.68%
安集科技 688019 0.31 77.18 1.57%
中国铀业 001280 0.94 75.87 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 21.73%
采矿业 0.04 7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 4.80 483.81 9.54%
25国债19 2.50 252.62 4.98%
26国债04 2.50 251.64 4.96%
26国债10 2.50 250.43 4.94%
25特国05 2.60 242.53 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1579.71 31.15%
可转债 195.65 3.86%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%