招商兴福混合C(003862)_资产配置

招商兴福混合C003862INVESTMENT, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	920.96	23.04%
债券	2034.40	50.90%
银行存款和结算备付金	1040.44	26.03%
其他资产	0.73	0.02%

资产总值：3996.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.92	127.31	3.20%
交通银行	601328	11.50	85.10	2.14%
美的集团	000333	0.64	48.68	1.22%
劲仔食品	003000	2.81	38.78	0.97%
中国中车	601766	4.64	37.91	0.95%
云南白药	000538	0.56	34.16	0.86%
中远海能	600026	2.06	32.65	0.82%
山东黄金	600547	1.10	32.22	0.81%
海尔智家	600690	0.93	29.90	0.75%
华泰证券	601688	1.63	28.69	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.82%
采矿业	0.02	5.60%
金融业	0.01	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.92	129.56	3.11%
交通银行	601328	11.50	85.91	2.06%
国电电力	600795	11.06	66.25	1.59%
农业银行	601288	14.57	63.53	1.52%
紫金矿业	601899	2.83	49.72	1.19%
山东黄金	600547	1.77	48.46	1.16%
福耀玻璃	600660	0.94	45.03	1.08%
中国核电	601985	4.09	43.60	1.05%
华能国际	600011	4.56	43.87	1.05%
中国海油	600938	1.29	42.57	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.91%
采矿业	0.03	7.08%
金融业	0.02	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.92	114.14	2.67%
湖南黄金	002155	7.61	104.18	2.44%
山东黄金	600547	3.55	100.22	2.35%
中国移动	600941	0.65	68.74	1.61%
紫金矿业	601899	4.05	68.12	1.60%
洛阳钼业	603993	7.89	65.64	1.54%
国电电力	600795	11.06	55.85	1.31%
建设银行	601939	7.61	52.28	1.22%
中国海油	600938	1.57	45.89	1.08%
长江电力	600900	1.69	42.13	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	11.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.18%
制造业	0.01	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.55%
金融业	0.01	1.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	7.11	162.61	1.79%
中信证券	600030	5.60	114.07	1.26%
华泰证券	601688	7.41	103.37	1.14%
建设银行	601939	15.23	99.15	1.09%
中国神华	601088	2.92	91.54	1.01%
中微公司	688012	0.56	85.48	0.94%
中国银行	601988	18.64	74.37	0.82%
紫金矿业	601899	5.79	72.14	0.79%
卓胜微	300782	0.50	70.50	0.78%
通富微电	002156	2.82	65.20	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.43%
采矿业	0.04	4.68%
金融业	0.04	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	10.00	1031.55	25.90%
24国债09	2.00	201.57	5.06%
重银转债	1.22	131.00	3.29%
成银转债	0.90	115.51	2.90%
爱玛转债	0.77	91.45	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1233.12	30.96%
可转债	801.28	20.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。