财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
179.79 |
162.66 |
413.53 |
247.89 |
-40.45 |
| 本期利润(万元) |
268.35 |
54.33 |
458.03 |
297.77 |
-17.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
0.19 |
0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.33 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1026.24 |
0.00 |
905.30 |
0.00 |
618.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3174.31 |
3154.32 |
3064.39 |
3511.90 |
3197.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.58 |
1.55 |
1.46 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
9.13 |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
-0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
69.06 |
0.00 |
54.91 |
0.00 |
33.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.79 |
23.12 |
337.17 |
1427.25 |
21.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
3830.21 |
4351.34 |
4003.58 |
3280.26 |
3318.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2054.85 |
1882.65 |
917.10 |
927.00 |
1140.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
1775.36 |
2468.68 |
3086.48 |
2353.26 |
2178.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.30 |
2.34 |
2.59 |
2.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.77 |
0.78 |
0.86 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
5145.14 |
4674.73 |
4586.63 |
6447.52 |
4179.25 |
| 负债合计(万元) |
73.41 |
10.71 |
16.41 |
1435.25 |
12.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
5071.73 |
4664.03 |
4570.22 |
5012.27 |
4166.81 |
| 未分配利润(万元) |
2099.36 |
1677.62 |
1178.90 |
1306.14 |
1018.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.61 |
13.09 |
10.50 |
31.24 |
22.38 |
| 投资收益(万元) |
298.28 |
644.65 |
-40.65 |
-125.92 |
-230.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.63 |
65.26 |
31.52 |
211.72 |
233.25 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
1.59 |
1.51 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
445.13 |
724.59 |
2.88 |
117.06 |
24.91 |
| 管理人报酬(万元) |
14.94 |
28.55 |
14.34 |
30.70 |
17.72 |
| 托管费(万元) |
4.98 |
9.52 |
4.78 |
10.23 |
5.91 |
| 其它费用(万元) |
4.55 |
7.31 |
2.69 |
8.11 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
27.78 |
53.18 |
25.23 |
57.15 |
36.59 |
| 利润总额(万元) |
417.35 |
671.42 |
-22.35 |
59.91 |
-11.67 |
| 净利润(万元) |
417.35 |
671.42 |
-22.35 |
59.91 |
-11.67 |
