我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.64 |
-78.82 |
-157.44 |
96.84 |
47.86 |
| 本期利润(万元) |
61.63 |
25.96 |
-12.65 |
-169.11 |
-43.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
774.86 |
0.00 |
925.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3916.09 |
4096.86 |
4190.28 |
4452.53 |
5060.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.32 |
1.31 |
1.31 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.28 |
0.00 |
31.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.25 |
714.29 |
599.07 |
1241.05 |
516.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
3318.83 |
4382.65 |
10522.74 |
13930.34 |
30104.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
1140.74 |
2234.14 |
3378.13 |
4005.03 |
5132.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
2178.09 |
2148.50 |
7144.61 |
9925.31 |
24972.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
4.72 |
6.27 |
7.84 |
12.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
1.57 |
2.09 |
2.61 |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
4179.25 |
9212.92 |
12672.70 |
15433.78 |
31111.07 |
| 负债合计(万元) |
12.44 |
125.78 |
21.86 |
172.17 |
8818.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4166.81 |
9087.14 |
12650.84 |
15261.61 |
22292.31 |
| 未分配利润(万元) |
1018.00 |
2241.77 |
3452.82 |
4160.61 |
6071.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.38 |
35.82 |
3.77 |
11.11 |
5.52 |
| 投资收益(万元) |
-230.72 |
353.01 |
464.65 |
226.37 |
-496.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
233.25 |
-595.79 |
-378.08 |
-1045.68 |
-391.46 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
24.91 |
-206.95 |
90.34 |
-808.10 |
-882.17 |
| 管理人报酬(万元) |
17.72 |
74.56 |
41.33 |
186.26 |
129.75 |
| 托管费(万元) |
5.91 |
24.85 |
13.78 |
62.09 |
43.25 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
17.96 |
8.92 |
20.69 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
36.59 |
131.57 |
72.82 |
468.28 |
355.27 |
| 利润总额(万元) |
-11.67 |
-338.52 |
17.52 |
-1276.38 |
-1237.44 |
| 净利润(万元) |
-11.67 |
-338.52 |
17.52 |
-1276.38 |
-1237.44 |
