招商稳泰定开灵活配置(003784)_资产配置

招商稳泰定开灵活配置003784CHINA MERCHANTS STEADY THAI OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1772.39	32.01%
债券	3182.23	57.48%
银行存款和结算备付金	508.07	9.18%
其他资产	73.62	1.33%

资产总值：5536.30万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	12.24	287.64	5.33%
完美世界	002624	8.45	262.03	4.85%
晶盛机电	300316	17.09	227.11	4.21%
东方国信	300166	11.20	164.98	3.06%
星网锐捷	002396	6.00	122.82	2.27%
锦江股份	600754	3.02	111.62	2.07%
景嘉微	300474	2.39	111.09	2.06%
海油工程	600583	21.01	110.51	2.05%
春秋航空	601021	3.02	105.79	1.96%
中国巨石	600176	9.79	100.15	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.91%
住宿和餐饮业	0.01	2.07%
采矿业	0.01	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.96%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星网锐捷	002396	11.64	284.37	5.18%
浙江众成	002522	22.40	234.98	4.28%
光环新网	300383	9.89	185.44	3.38%
东方国信	300166	9.83	178.12	3.25%
三环集团	300408	4.71	113.65	2.07%
永安药业	002365	3.49	105.29	1.92%
锦江股份	600754	3.02	103.16	1.88%
湖南盐业	600929	0.57	4.45	0.08%
宏川智慧	002930	0.25	3.67	0.07%
彩讯股份	300634	0.21	3.42	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.69%
住宿和餐饮业	0.01	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药股份	600511	35.00	972.97	1.56%
中国石油	601857	117.69	952.11	1.53%
中国建筑	601668	70.00	631.40	1.01%
外运发展	600270	35.00	604.80	0.97%
凯乐科技	600260	20.70	602.54	0.97%
东睦股份	600114	37.62	595.52	0.96%
海螺水泥	600585	15.90	466.35	0.75%
广日股份	600894	49.99	467.45	0.75%
新湖中宝	600208	80.00	417.60	0.67%
首商股份	600723	50.00	410.00	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	3.90%
批发和零售业	0.17	2.72%
采矿业	0.10	1.53%
建筑业	0.06	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.97%
房地产业	0.04	0.67%
住宿和餐饮业	0.03	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	179.84	1061.06	1.71%
恒瑞医药	600276	16.09	964.03	1.55%
国药股份	600511	30.00	894.90	1.44%
中国建筑	601668	70.00	649.60	1.05%
完美世界	002624	19.79	648.32	1.04%
*ST椰岛	600238	60.00	600.60	0.97%
中国国旅	601888	16.00	551.84	0.89%
外运发展	600270	30.00	537.60	0.87%
天士力	600535	10.00	351.50	0.57%
广日股份	600894	30.00	343.50	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	3.64%
采矿业	0.11	1.71%
批发和零售业	0.09	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.38%
建筑业	0.06	1.05%
租赁和商务服务业	0.06	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.87%
住宿和餐饮业	0.03	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	10.00	1003.60	18.59%
03国债(3)	6.67	661.20	12.25%
16万达02	5.30	516.96	9.57%
18柯桥国资SCP001	5.00	501.65	9.29%
15远洋01	5.00	498.75	9.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1015.71	18.81%
金融债券	1003.60	18.59%
国家债券	661.20	12.25%
可转债	0.07	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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