我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-153.81 |
-190.68 |
4716.28 |
1308.77 |
2957.83 |
| 本期利润(万元) |
299.40 |
384.74 |
4256.30 |
389.78 |
3640.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
3.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
339.67 |
0.00 |
2910.71 |
0.00 |
2957.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5399.13 |
5484.46 |
62349.36 |
62122.96 |
95370.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
3.97 |
| 累计净值增长率(%) |
6.72 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
3.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
502.80 |
577.58 |
538.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4954.61 |
89150.52 |
95501.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1772.39 |
7360.66 |
6633.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
3182.23 |
81789.85 |
88868.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
37.11 |
54.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
6.36 |
9.34 |
| 资产总计(万元) |
5536.30 |
92011.98 |
97304.83 |
| 负债合计(万元) |
137.17 |
29662.62 |
1934.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
5399.13 |
62349.36 |
95370.13 |
| 未分配利润(万元) |
339.76 |
2910.71 |
3640.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1035.30 |
2788.85 |
1350.48 |
| 投资收益(万元) |
-791.67 |
3267.24 |
2234.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
453.21 |
-459.98 |
682.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
696.84 |
5596.11 |
4267.07 |
| 管理人报酬(万元) |
94.67 |
487.77 |
252.03 |
| 托管费(万元) |
16.23 |
83.62 |
43.21 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
33.20 |
13.69 |
| 费用合计(万元) |
397.44 |
1339.81 |
626.95 |
| 利润总额(万元) |
299.40 |
4256.30 |
3640.13 |
| 净利润(万元) |
299.40 |
4256.30 |
3640.13 |
