资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7841.38 17.91%
债券 35074.65 80.10%
银行存款和结算备付金 865.14 1.98%
其他资产 8.18 0.02%
资产总值:43789.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 164.58 780.11 1.79%
德业股份 605117 5.31 415.03 0.95%
英科再生 688087 10.61 341.09 0.78%
海尔智家 600690 16.24 331.62 0.76%
紫金矿业 601899 10.63 316.67 0.72%
仙鹤股份 603733 17.46 309.74 0.71%
中芯国际 688981 2.57 287.77 0.66%
中国船舶 600150 7.10 277.61 0.64%
中国神华 601088 5.52 263.86 0.60%
长鑫科技 688825 6.47 250.06 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 11.58%
采矿业 0.14 3.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.79%
科学研究和技术服务业 0.04 0.93%
批发和零售业 0.01 0.30%
金融业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 164.58 758.71 1.66%
陕西煤业 601225 26.00 529.10 1.15%
仙鹤股份 603733 17.46 471.59 1.03%
杭州银行 600926 30.00 433.50 0.95%
德业股份 605117 3.99 423.66 0.92%
中芯国际 688981 2.57 408.10 0.89%
中国银行 601988 68.91 394.17 0.86%
中国中车 601766 72.63 377.68 0.82%
中国神华 601088 9.20 359.17 0.78%
昊华能源 601101 28.06 296.31 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 12.20%
采矿业 0.21 4.56%
金融业 0.13 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.66%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.62%
科学研究和技术服务业 0.02 0.40%
房地产业 0.01 0.23%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中化Y1 20.00 2072.07 4.74%
24北京农商行永续债01 20.00 2039.80 4.67%
26交行二级资本债01BC 20.00 2033.96 4.65%
26交行永续债01BC 20.00 2025.77 4.64%
26北京银行永续债01 20.00 2022.68 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16208.08 37.09%
企业债 6949.56 15.90%
国家债券 2356.65 5.39%
可转债 1408.02 3.22%
央行票据 0.00 0.00%