招商瑞庆混合C(007085)_资产配置

招商瑞庆混合C007085CHINA MERCHANTS RUI QING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10296.23	23.74%
债券	32794.46	75.61%
银行存款和结算备付金	253.94	0.59%
其他资产	26.41	0.06%

资产总值：43371.04万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	164.58	758.71	1.66%
陕西煤业	601225	26.00	529.10	1.15%
仙鹤股份	603733	17.46	471.59	1.03%
杭州银行	600926	30.00	433.50	0.95%
德业股份	605117	3.99	423.66	0.92%
中芯国际	688981	2.57	408.10	0.89%
中国银行	601988	68.91	394.17	0.86%
中国中车	601766	72.63	377.68	0.82%
中国神华	601088	9.20	359.17	0.78%
昊华能源	601101	28.06	296.31	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	12.20%
采矿业	0.21	4.56%
金融业	0.13	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.62%
科学研究和技术服务业	0.02	0.40%
房地产业	0.01	0.23%
建筑业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	23.63	334.60	1.01%
唐山港	601000	64.60	302.97	0.92%
格力电器	000651	7.27	275.12	0.83%
哈尔斯	002615	27.38	210.55	0.64%
正泰电器	601877	6.21	202.76	0.61%
银龙股份	603969	20.35	187.63	0.57%
中国船舶	600150	5.69	175.48	0.53%
药明康德	603259	1.49	146.17	0.44%
艾可蓝	300816	2.33	145.88	0.44%
瀚蓝环境	600323	4.83	141.71	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	6.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.87%
采矿业	0.02	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普利特	002324	46.94	750.57	2.01%
浙江鼎力	603338	10.16	575.46	1.54%
长虹华意	000404	57.06	386.30	1.03%
哈尔斯	002615	48.90	375.06	1.00%
国投电力	600886	23.63	310.03	0.83%
华泰证券	601688	12.44	293.46	0.79%
同力股份	920599	13.54	280.77	0.75%
唐山港	601000	64.60	248.06	0.66%
格力电器	000651	6.06	243.91	0.65%
中信证券	600030	8.11	232.84	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	13.36%
金融业	0.07	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.83%
租赁和商务服务业	0.03	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.58%
采矿业	0.02	0.54%
科学研究和技术服务业	0.02	0.52%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	10.16	544.78	1.25%
哈尔斯	002615	61.13	484.15	1.11%
长虹华意	000404	57.06	405.70	0.93%
普利特	002324	26.53	390.52	0.90%
燕麦科技	688312	10.55	363.52	0.84%
永艺股份	603600	30.52	329.92	0.76%
国投电力	600886	23.63	308.61	0.71%
中国银河	601881	17.24	306.35	0.70%
信质集团	002664	9.09	280.70	0.65%
中国核电	601985	31.45	273.93	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	14.52%
金融业	0.12	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.28%
科学研究和技术服务业	0.02	0.55%
租赁和商务服务业	0.02	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.43%
教育	0.02	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行永续债01	20.00	2070.88	4.52%
26中化Y1	20.00	2053.79	4.48%
26交行永续债01BC	20.00	2009.35	4.38%
26工行永续债02BC	20.00	2002.91	4.37%
26北京银行永续债01	20.00	2004.22	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14143.43	30.86%
企业债	8936.94	19.50%
国家债券	2240.33	4.89%
可转债	328.11	0.72%
央行票据	0.00	0.00%

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