我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.34 |
-3.62 |
-167.75 |
-1611.83 |
-199.08 |
| 本期利润(万元) |
179.21 |
-111.36 |
-147.71 |
-420.00 |
-242.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-640.76 |
0.00 |
-814.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9031.18 |
9937.12 |
11248.70 |
12570.79 |
13980.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
19.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2196.85 |
1780.18 |
1800.04 |
1481.30 |
10499.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
91775.09 |
124012.20 |
176802.76 |
248469.72 |
363720.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
17502.24 |
20042.86 |
17108.20 |
36127.82 |
47286.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
74272.85 |
103969.34 |
159694.56 |
212341.89 |
316434.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.88 |
121.39 |
223.32 |
335.57 |
483.27 |
| 应付托管费(万元) |
15.81 |
20.23 |
37.22 |
55.93 |
80.55 |
| 资产总计(万元) |
95149.03 |
128309.26 |
180665.03 |
252767.18 |
382590.25 |
| 负债合计(万元) |
1336.45 |
10443.46 |
8846.63 |
1128.42 |
4216.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
93812.58 |
117865.80 |
171818.40 |
251638.77 |
378373.49 |
| 未分配利润(万元) |
-2345.44 |
-2378.24 |
-1269.92 |
420.06 |
8913.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.20 |
127.93 |
81.39 |
541.32 |
352.28 |
| 投资收益(万元) |
1108.06 |
-10130.78 |
-8496.88 |
-3789.42 |
-11586.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-991.15 |
9513.51 |
9059.85 |
-9779.52 |
1764.44 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
37.90 |
26.28 |
243.57 |
131.86 |
| 收入合计(万元) |
135.75 |
-451.43 |
670.65 |
-12784.05 |
-9338.23 |
| 管理人报酬(万元) |
627.83 |
2461.30 |
1600.83 |
5757.80 |
3333.96 |
| 托管费(万元) |
104.64 |
410.22 |
266.81 |
959.63 |
555.66 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
27.42 |
14.33 |
27.06 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
805.58 |
3114.92 |
2005.51 |
7206.66 |
4179.22 |
| 利润总额(万元) |
-669.83 |
-3566.35 |
-1334.86 |
-19990.71 |
-13517.46 |
| 净利润(万元) |
-669.83 |
-3566.35 |
-1334.86 |
-19990.71 |
-13517.46 |
