财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
235.14 |
18.13 |
358.09 |
138.71 |
134.59 |
| 本期利润(万元) |
3.91 |
27.25 |
264.37 |
135.77 |
84.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1206.94 |
0.00 |
161.87 |
0.00 |
-41.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18766.99 |
3936.67 |
4538.62 |
5168.18 |
5851.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.00 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
1.36 |
| 累计净值增长率(%) |
31.86 |
0.00 |
29.27 |
0.00 |
24.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.98 |
281.33 |
151.82 |
1396.21 |
2196.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
43090.69 |
37647.85 |
65326.24 |
73573.75 |
91775.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
10296.23 |
7386.22 |
11785.31 |
11956.65 |
17502.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
32794.46 |
30261.63 |
53540.94 |
61617.10 |
74272.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.34 |
38.74 |
63.47 |
80.89 |
94.88 |
| 应付托管费(万元) |
6.39 |
6.46 |
10.58 |
13.48 |
15.81 |
| 资产总计(万元) |
45948.84 |
38471.71 |
65675.61 |
80115.14 |
95149.03 |
| 负债合计(万元) |
117.01 |
1136.90 |
3352.82 |
445.48 |
1336.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
45831.83 |
37334.81 |
62322.79 |
79669.66 |
93812.58 |
| 未分配利润(万元) |
3844.15 |
2689.78 |
2291.51 |
1565.73 |
-2345.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.43 |
13.82 |
10.11 |
55.03 |
18.20 |
| 投资收益(万元) |
1605.27 |
4690.16 |
2186.46 |
5061.47 |
1108.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-568.48 |
-728.41 |
-499.76 |
-595.04 |
-991.15 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
2.18 |
0.67 |
1.32 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
1049.16 |
3977.75 |
1697.48 |
4522.78 |
135.75 |
| 管理人报酬(万元) |
207.84 |
697.78 |
422.12 |
1147.29 |
627.83 |
| 托管费(万元) |
34.64 |
116.30 |
70.35 |
191.22 |
104.64 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
20.10 |
10.27 |
22.43 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
282.13 |
911.47 |
549.69 |
1464.46 |
805.58 |
| 利润总额(万元) |
767.02 |
3066.27 |
1147.78 |
3058.32 |
-669.83 |
| 净利润(万元) |
767.02 |
3066.27 |
1147.78 |
3058.32 |
-669.83 |
