财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
358.09 |
138.71 |
134.59 |
56.76 |
302.47 |
| 本期利润(万元) |
264.37 |
135.77 |
84.91 |
37.30 |
229.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
2.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
161.87 |
0.00 |
-41.90 |
0.00 |
-255.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4538.62 |
5168.18 |
5851.24 |
7058.02 |
9259.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
4.92 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
3.34 |
| 累计净值增长率(%) |
29.27 |
0.00 |
24.89 |
0.00 |
23.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
281.33 |
151.82 |
1396.21 |
2196.85 |
1780.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
37647.85 |
65326.24 |
73573.75 |
91775.09 |
124012.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
7386.22 |
11785.31 |
11956.65 |
17502.24 |
20042.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
30261.63 |
53540.94 |
61617.10 |
74272.85 |
103969.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.74 |
63.47 |
80.89 |
94.88 |
121.39 |
| 应付托管费(万元) |
6.46 |
10.58 |
13.48 |
15.81 |
20.23 |
| 资产总计(万元) |
38471.71 |
65675.61 |
80115.14 |
95149.03 |
128309.26 |
| 负债合计(万元) |
1136.90 |
3352.82 |
445.48 |
1336.45 |
10443.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
37334.81 |
62322.79 |
79669.66 |
93812.58 |
117865.80 |
| 未分配利润(万元) |
2689.78 |
2291.51 |
1565.73 |
-2345.44 |
-2378.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.82 |
10.11 |
55.03 |
18.20 |
127.93 |
| 投资收益(万元) |
4690.16 |
2186.46 |
5061.47 |
1108.06 |
-10130.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-728.41 |
-499.76 |
-595.04 |
-991.15 |
9513.51 |
| 其它收入(万元) |
2.18 |
0.67 |
1.32 |
0.64 |
37.90 |
| 收入合计(万元) |
3977.75 |
1697.48 |
4522.78 |
135.75 |
-451.43 |
| 管理人报酬(万元) |
697.78 |
422.12 |
1147.29 |
627.83 |
2461.30 |
| 托管费(万元) |
116.30 |
70.35 |
191.22 |
104.64 |
410.22 |
| 其它费用(万元) |
20.10 |
10.27 |
22.43 |
11.20 |
27.42 |
| 费用合计(万元) |
911.47 |
549.69 |
1464.46 |
805.58 |
3114.92 |
| 利润总额(万元) |
3066.27 |
1147.78 |
3058.32 |
-669.83 |
-3566.35 |
| 净利润(万元) |
3066.27 |
1147.78 |
3058.32 |
-669.83 |
-3566.35 |
