招商瑞阳混合A(008456)_资产配置

招商瑞阳混合A008456ZHAOSHANG RUIYANG EQUITY BOND ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46731.92	43.70%
债券	57948.84	54.19%
银行存款和结算备付金	2209.28	2.07%
其他资产	54.70	0.05%

资产总值：106944.74万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	347.76	9605.19	9.60%
赛轮轮胎	601058	606.22	7802.07	7.79%
国联股份	603613	281.18	6978.77	6.97%
安井食品	603345	40.56	3782.57	3.78%
金禾实业	002597	111.62	2578.49	2.58%
万华化学	600309	14.45	1148.05	1.15%
中航沈飞	600760	19.65	964.82	0.96%
迈瑞医疗	300760	5.72	941.86	0.94%
海大集团	002311	17.80	886.66	0.89%
力盛体育	002858	51.76	833.34	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	34.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	6.98%
采矿业	0.10	1.03%
金融业	0.08	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.83%
租赁和商务服务业	0.08	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.61%
批发和零售业	0.05	0.46%
科学研究和技术服务业	0.04	0.37%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	617.59	9992.63	8.32%
国联股份	603613	284.95	7978.46	6.64%
中国国航	601111	682.97	6399.42	5.33%
卫星化学	002648	355.67	6288.28	5.24%
安井食品	603345	41.75	3309.89	2.76%
金禾实业	002597	115.93	2406.77	2.00%
鸿路钢构	002541	73.54	1209.02	1.01%
海澜之家	600398	180.89	1094.38	0.91%
新华保险	601336	15.02	1046.89	0.87%
迈瑞医疗	300760	5.45	1037.95	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	28.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	6.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	5.57%
采矿业	0.14	1.19%
金融业	0.10	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.65%
科学研究和技术服务业	0.07	0.60%
租赁和商务服务业	0.04	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.13%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	617.59	8880.96	6.68%
卫星化学	002648	444.59	8598.41	6.47%
国联股份	603613	284.95	8240.61	6.20%
中国国航	601111	758.86	6002.58	4.51%
安井食品	603345	41.75	2943.75	2.21%
航发动力	600893	68.88	2905.36	2.19%
金禾实业	002597	115.93	2416.05	1.82%
鸿路钢构	002541	122.57	2346.02	1.76%
迈瑞医疗	300760	5.45	1339.01	1.01%
佰维存储	688525	11.77	1227.72	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.98	29.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	6.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	5.52%
采矿业	0.20	1.53%
金融业	0.09	0.69%
科学研究和技术服务业	0.08	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.40%
租赁和商务服务业	0.04	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	1047.12	13738.23	6.53%
国联股份	603613	485.72	11506.59	5.47%
卫星化学	002648	656.91	11384.22	5.41%
鸿路钢构	002541	463.29	7755.50	3.69%
中国国航	601111	933.61	7366.18	3.50%
南方航空	600029	1109.15	6543.99	3.11%
航发动力	600893	131.09	5052.21	2.40%
安井食品	603345	56.76	4564.59	2.17%
金禾实业	002597	156.16	3677.64	1.75%
海大集团	002311	30.27	1773.57	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	25.34%
交通运输、仓储和邮政业	1.56	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15	5.47%
采矿业	0.14	0.64%
租赁和商务服务业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中铁01	50.00	5028.61	5.02%
22润置09	40.00	4132.04	4.13%
23附息国债23	30.00	3445.64	3.44%
25国债08	33.10	3353.94	3.35%
24农行二级资本债02A	30.00	3114.12	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24478.86	24.45%
金融债券	18407.78	18.39%
国家债券	8975.89	8.97%
可转债	2993.61	2.99%
央行票据	0.00	0.00%

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