招商瑞阳混合A(008456)_资产配置

招商瑞阳混合A008456ZHAOSHANG RUIYANG EQUITY BOND ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45160.41	44.56%
债券	55373.73	54.64%
银行存款和结算备付金	779.25	0.77%
其他资产	31.57	0.03%

资产总值：101344.95万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	347.76	8168.93	8.47%
赛轮轮胎	601058	606.22	6989.73	7.24%
国联股份	603613	281.18	5179.25	5.37%
金禾实业	002597	111.62	2187.81	2.27%
中矿资源	002738	24.48	1444.08	1.50%
翱捷科技	688220	10.97	1363.94	1.41%
中科曙光	603019	12.41	1330.22	1.38%
方大炭素	600516	215.04	1326.80	1.37%
安井食品	603345	14.20	1138.65	1.18%
万华化学	600309	14.45	988.52	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	37.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	5.37%
采矿业	0.12	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.59%
租赁和商务服务业	0.06	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.52%
批发和零售业	0.03	0.36%
金融业	0.03	0.35%
科学研究和技术服务业	0.03	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	347.76	9605.19	9.60%
赛轮轮胎	601058	606.22	7802.07	7.79%
国联股份	603613	281.18	6978.77	6.97%
安井食品	603345	40.56	3782.57	3.78%
金禾实业	002597	111.62	2578.49	2.58%
万华化学	600309	14.45	1148.05	1.15%
中航沈飞	600760	19.65	964.82	0.96%
迈瑞医疗	300760	5.72	941.86	0.94%
海大集团	002311	17.80	886.66	0.89%
力盛体育	002858	51.76	833.34	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	34.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	6.98%
采矿业	0.10	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.83%
金融业	0.08	0.83%
租赁和商务服务业	0.08	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.61%
批发和零售业	0.05	0.46%
科学研究和技术服务业	0.04	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	617.59	9992.63	8.32%
国联股份	603613	284.95	7978.46	6.64%
中国国航	601111	682.97	6399.42	5.33%
卫星化学	002648	355.67	6288.28	5.24%
安井食品	603345	41.75	3309.89	2.76%
金禾实业	002597	115.93	2406.77	2.00%
鸿路钢构	002541	73.54	1209.02	1.01%
海澜之家	600398	180.89	1094.38	0.91%
新华保险	601336	15.02	1046.89	0.87%
迈瑞医疗	300760	5.45	1037.95	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	28.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	6.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	5.57%
采矿业	0.14	1.19%
金融业	0.10	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.65%
科学研究和技术服务业	0.07	0.60%
租赁和商务服务业	0.04	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.13%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	617.59	8880.96	6.68%
卫星化学	002648	444.59	8598.41	6.47%
国联股份	603613	284.95	8240.61	6.20%
中国国航	601111	758.86	6002.58	4.51%
安井食品	603345	41.75	2943.75	2.21%
航发动力	600893	68.88	2905.36	2.19%
金禾实业	002597	115.93	2416.05	1.82%
鸿路钢构	002541	122.57	2346.02	1.76%
迈瑞医疗	300760	5.45	1339.01	1.01%
佰维存储	688525	11.77	1227.72	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.98	29.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	6.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	5.52%
采矿业	0.20	1.53%
金融业	0.09	0.69%
科学研究和技术服务业	0.08	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.40%
租赁和商务服务业	0.04	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中铁01	50.00	5057.84	5.24%
22润置09	40.00	4156.37	4.31%
24农行二级资本债02A	30.00	3068.72	3.18%
26国债01	30.00	3019.45	3.13%
26超长特别国债02	30.00	2996.78	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21498.47	22.28%
金融债券	18308.17	18.97%
国家债券	9739.45	10.09%
可转债	2772.90	2.87%
央行票据	0.00	0.00%

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