我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
916.68 |
-2039.73 |
-562.97 |
14171.77 |
166.71 |
| 本期利润(万元) |
14357.21 |
-765.41 |
-658.42 |
-5604.25 |
3693.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39367.92 |
0.00 |
58598.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
275709.26 |
273744.77 |
324674.82 |
394829.20 |
454884.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.15 |
0.00 |
28.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
302.16 |
6879.08 |
4082.83 |
4545.15 |
24385.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
408363.26 |
573453.80 |
671716.13 |
680336.79 |
675907.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
143589.02 |
221469.87 |
268997.38 |
248596.12 |
233885.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
264774.24 |
351983.93 |
402718.75 |
431740.67 |
442022.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.66 |
262.05 |
300.66 |
298.38 |
331.70 |
| 应付托管费(万元) |
43.17 |
65.51 |
75.17 |
74.60 |
82.93 |
| 资产总计(万元) |
417825.93 |
583285.41 |
683823.83 |
687289.52 |
707050.34 |
| 负债合计(万元) |
69430.56 |
90128.89 |
78709.78 |
106379.75 |
33738.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
348395.38 |
493156.52 |
605114.04 |
580909.77 |
673312.16 |
| 未分配利润(万元) |
48489.96 |
71334.07 |
123697.16 |
112038.92 |
170284.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.99 |
127.20 |
78.03 |
497.62 |
422.83 |
| 投资收益(万元) |
-248.01 |
25011.41 |
18601.32 |
-7557.43 |
-13692.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1014.84 |
-25338.15 |
-8412.19 |
-23207.28 |
1145.04 |
| 其它收入(万元) |
13.30 |
84.50 |
55.54 |
579.80 |
520.04 |
| 收入合计(万元) |
813.13 |
-115.05 |
10322.70 |
-29687.29 |
-11604.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1220.83 |
3578.31 |
1826.03 |
4087.40 |
2125.04 |
| 托管费(万元) |
305.21 |
894.58 |
456.51 |
1021.85 |
531.26 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
25.72 |
12.81 |
22.70 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
2581.67 |
6981.68 |
3511.19 |
6980.38 |
3470.01 |
| 利润总额(万元) |
-1768.54 |
-7096.72 |
6811.51 |
-36667.67 |
-15074.16 |
| 净利润(万元) |
-1768.54 |
-7096.72 |
6811.51 |
-36667.67 |
-15074.16 |
