资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56329.61 77.98%
债券 4261.46 5.90%
银行存款和结算备付金 8533.03 11.81%
其他资产 3109.21 4.30%
资产总值:72233.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 100.50 5232.35 8.65%
寒武纪 688256 4.97 5018.61 8.29%
盛科通信 688702 17.00 4843.04 8.00%
长川科技 300604 18.43 4419.33 7.30%
华丰科技 688629 38.30 3881.75 6.41%
中微公司 688012 10.01 3189.26 5.27%
华虹宏力 01347 34.30 3103.38 5.13%
金海通 603061 9.93 3096.26 5.12%
微导纳米 688147 28.81 2921.70 4.83%
中科飞测 688361 8.17 2850.56 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 50.92%
信息技术 1.34 22.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 17.73%
工业 0.08 1.29%
医疗保健 0.04 0.63%
非日常生活消费品 0.02 0.36%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 46.60 8710.10 8.33%
寒武纪 688256 5.37 8562.20 8.19%
中芯国际 00981 109.15 8475.32 8.10%
盛科通信 688702 21.69 8459.98 8.09%
华丰科技 688629 44.37 8319.80 7.96%
长川科技 300604 19.50 6657.69 6.37%
华峰测控 688200 12.30 6460.83 6.18%
金海通 603061 12.56 6309.14 6.03%
海光信息 688041 16.92 6265.70 5.99%
智谱 02513 3.00 5482.29 5.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.49 52.47%
信息技术 2.59 24.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 16.64%
房地产 0.05 0.52%
医疗保健 0.04 0.35%
科学研究和技术服务业 0.02 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 24.20 2440.95 4.03%
26国债09 14.80 1486.09 2.46%
25国债19 3.30 334.41 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4261.46 7.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%