招商科技创新混合A(008655)_财务情况

招商科技创新混合A008655CHINA MERCHANTS SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	4635.12	17573.58	9005.80	4632.31	3974.47
本期利润(万元)	-1764.22	19095.19	19714.31	3522.15	2718.24
加权平均份额本期利润(元)	-0.07	0.62	0.57	0.12	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	42.42	0.00	9.12	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15216.92	0.00	4493.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.53	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	39570.38	50636.20	56883.75	48441.30	38322.63
期末基金份额净值(元)	1.65	1.76	1.90	1.32	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	48.82	0.00	11.15	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	76.14	0.00	31.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	669.48	3617.15	926.97	661.40	398.37
交易性金融资产(万元)	77024.27	72284.83	53626.05	50934.47	53744.43
其中：股票投资(万元)	72887.39	68432.38	51082.52	48327.90	50961.39
其中：债券投资(万元)	4136.88	3852.45	2543.53	2606.57	2783.04
应付管理人报酬(万元)	81.69	74.10	55.55	50.81	57.29
应付托管费(万元)	13.62	12.35	9.26	8.47	9.55
资产总计(万元)	79320.20	78903.16	55092.80	52096.91	59883.30
负债合计(万元)	677.99	5827.15	364.26	231.94	252.76
所有者权益合计(万元)	78642.21	73076.01	54728.53	51864.97	59630.54
未分配利润(万元)	33236.81	16713.59	7791.24	-1588.14	794.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.79	3.87	11.24	4.70	15.97
投资收益(万元)	28493.70	7626.59	420.89	-7146.00	-2752.82
公允价值变动收益(万元)	1083.86	-1971.82	6975.60	4698.81	4873.46
其它收入(万元)	201.95	38.42	23.82	10.48	146.51
收入合计(万元)	29788.29	5697.06	7431.54	-2432.02	2283.11
管理人报酬(万元)	872.81	381.84	603.34	311.44	1146.55
托管费(万元)	145.47	63.64	100.56	51.91	191.09
其它费用(万元)	20.49	9.84	17.53	8.68	19.13
费用合计(万元)	1261.67	557.71	888.11	457.43	1684.93
利润总额(万元)	28526.63	5139.35	6543.43	-2889.45	598.19
净利润(万元)	28526.63	5139.35	6543.43	-2889.45	598.19

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