招商科技创新混合C(008656)_资产配置

招商科技创新混合C008656CHINA MERCHANTS SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72887.39	91.89%
债券	4136.88	5.22%
银行存款和结算备付金	1110.05	1.40%
其他资产	1185.88	1.50%

资产总值：79320.20万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	102.30	6601.94	8.39%
北方华创	002371	13.64	6260.34	7.96%
寒武纪	688256	3.75	5087.79	6.47%
海光信息	688041	22.53	5056.23	6.43%
中微公司	688012	15.97	4532.00	5.76%
腾讯控股	00700	7.79	4214.61	5.36%
阿里巴巴-W	09988	32.24	4158.31	5.29%
兆易创新	603986	16.00	3427.19	4.36%
中科飞测	688361	22.44	3302.33	4.20%
芯源微	688037	20.02	2972.49	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	51.33%
信息技术	0.86	10.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	6.47%
原材料	0.46	5.86%
非日常生活消费品	0.46	5.84%
通信服务	0.42	5.36%
采矿业	0.23	2.88%
租赁和商务服务业	0.14	1.83%
房地产	0.08	1.07%
医疗保健	0.08	1.04%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	113.20	8221.44	9.15%
华虹半导体	01347	100.10	7311.14	8.14%
北方华创	002371	15.21	6879.04	7.66%
中微公司	688012	22.00	6578.17	7.32%
中科飞测	688361	44.06	5111.77	5.69%
芯源微	688037	33.05	4924.12	5.48%
福晶科技	002222	98.77	4908.62	5.46%
阿里巴巴-W	09988	27.94	4515.03	5.03%
腾讯控股	00700	7.37	4461.10	4.97%
寒武纪	688256	3.36	4455.44	4.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.82	53.64%
信息技术	1.55	17.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	11.79%
非日常生活消费品	0.45	5.03%
通信服务	0.45	4.97%
医疗保健	0.15	1.70%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	23.90	5810.71	7.95%
小米集团-W	01810	70.54	3856.52	5.28%
芯原股份	688521	35.55	3430.77	4.69%
中科飞测	688361	40.53	3412.56	4.67%
金蝶国际	00268	229.90	3237.11	4.43%
兆易创新	603986	25.16	3183.49	4.36%
阿里巴巴-W	09988	29.96	2999.96	4.11%
理想汽车-W	02015	29.71	2899.06	3.97%
范式智能	06682	61.55	2885.11	3.95%
中芯国际	00981	70.00	2853.49	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	27.12%
信息技术	1.48	20.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.47	20.18%
非日常生活消费品	1.34	18.40%
医疗保健	0.25	3.41%
通信服务	0.18	2.50%
批发和零售业	0.13	1.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	28.76	4153.60	6.32%
吉利汽车	00175	204.30	3137.21	4.77%
小米集团-W	01810	67.22	3052.01	4.65%
腾讯控股	00700	6.24	2861.95	4.36%
华大智造	688114	36.08	2823.04	4.30%
阿里巴巴-W	09988	23.88	2820.76	4.29%
百济神州	688235	11.33	2705.87	4.12%
小鹏汽车-W	09868	30.71	2233.20	3.40%
理想汽车-W	02015	20.31	1856.46	2.83%
复旦微电	688385	33.27	1514.15	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	39.22%
非日常生活消费品	1.65	25.06%
信息技术	0.60	9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	5.90%
通信服务	0.29	4.36%
卫生和社会工作	0.10	1.48%
金融	0.09	1.38%
日常消费品	0.07	1.02%
原材料	0.06	0.97%
采矿业	0.05	0.75%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	29.90	3020.19	3.84%
25国债13	11.10	1116.69	1.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4136.88	5.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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