招商科技创新混合C(008656)_资产配置

招商科技创新混合C008656CHINA MERCHANTS SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	99245.34	92.22%
债券	5076.21	4.72%
银行存款和结算备付金	2842.23	2.64%
其他资产	458.35	0.43%

资产总值：107622.12万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	46.60	8710.10	8.33%
寒武纪	688256	5.37	8562.20	8.19%
中芯国际	00981	109.15	8475.32	8.10%
盛科通信	688702	21.69	8459.98	8.09%
华丰科技	688629	44.37	8319.80	7.96%
长川科技	300604	19.50	6657.69	6.37%
华峰测控	688200	12.30	6460.83	6.18%
金海通	603061	12.56	6309.14	6.03%
海光信息	688041	16.92	6265.70	5.99%
智谱	02513	3.00	5482.29	5.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.49	52.47%
信息技术	2.59	24.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74	16.64%
房地产	0.05	0.52%
医疗保健	0.04	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	21.28	4473.98	7.05%
寒武纪	688256	4.33	4260.81	6.72%
阿里巴巴-W	09988	35.63	3743.68	5.90%
中芯国际	00981	83.50	3737.92	5.89%
芯原股份	688521	18.00	3641.97	5.74%
盛科通信	688702	21.08	3518.51	5.55%
华丰科技	688629	33.21	3430.29	5.41%
腾讯控股	00700	7.90	3376.05	5.32%
华虹宏力	01347	45.60	3126.38	4.93%
中科曙光	603019	33.78	2655.11	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	33.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	18.01%
信息技术	0.69	10.82%
非日常生活消费品	0.57	9.00%
能源	0.54	8.55%
通信服务	0.34	5.32%
医疗保健	0.18	2.88%
采矿业	0.14	2.16%
原材料	0.10	1.64%
房地产	0.06	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	102.30	6601.94	8.39%
北方华创	002371	13.64	6260.34	7.96%
寒武纪	688256	3.75	5087.79	6.47%
海光信息	688041	22.53	5056.23	6.43%
中微公司	688012	15.97	4532.00	5.76%
腾讯控股	00700	7.79	4214.61	5.36%
阿里巴巴-W	09988	32.24	4158.31	5.29%
兆易创新	603986	16.00	3427.19	4.36%
中科飞测	688361	22.44	3302.33	4.20%
芯源微	688037	20.02	2972.49	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	51.33%
信息技术	0.86	10.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	6.47%
原材料	0.46	5.86%
非日常生活消费品	0.46	5.84%
通信服务	0.42	5.36%
采矿业	0.23	2.88%
租赁和商务服务业	0.14	1.83%
房地产	0.08	1.07%
医疗保健	0.08	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	113.20	8221.44	9.15%
华虹宏力	01347	100.10	7311.14	8.14%
北方华创	002371	15.21	6879.04	7.66%
中微公司	688012	22.00	6578.17	7.32%
中科飞测	688361	44.06	5111.77	5.69%
芯源微	688037	33.05	4924.12	5.48%
福晶科技	002222	98.77	4908.62	5.46%
阿里巴巴-W	09988	27.94	4515.03	5.03%
腾讯控股	00700	7.37	4461.10	4.97%
寒武纪	688256	3.36	4455.44	4.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.82	53.64%
信息技术	1.55	17.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	11.79%
非日常生活消费品	0.45	5.03%
通信服务	0.45	4.97%
医疗保健	0.15	1.70%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	23.70	2385.36	2.28%
25国债19	11.40	1151.96	1.10%
26国债09	9.50	951.56	0.91%
25国债13	5.80	587.32	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5076.21	4.85%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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