我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-653.50 |
-3227.33 |
-2671.48 |
-1528.13 |
-1293.06 |
| 本期利润(万元) |
1283.83 |
-1368.87 |
-1861.37 |
2229.95 |
-4641.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.08 |
0.06 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4755.01 |
0.00 |
-2204.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21897.91 |
20754.68 |
21909.50 |
25180.59 |
23199.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.95 |
0.93 |
1.00 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
661.40 |
398.37 |
3383.35 |
694.29 |
959.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
50934.47 |
53744.43 |
80048.48 |
74695.04 |
45692.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
48327.90 |
50961.39 |
75549.10 |
70744.49 |
43207.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
2606.57 |
2783.04 |
4499.38 |
3950.55 |
2485.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.81 |
57.29 |
111.18 |
105.84 |
56.30 |
| 应付托管费(万元) |
8.47 |
9.55 |
18.53 |
17.64 |
9.38 |
| 资产总计(万元) |
52096.91 |
59883.30 |
86107.49 |
76319.08 |
47600.78 |
| 负债合计(万元) |
231.94 |
252.76 |
4550.60 |
1023.14 |
1044.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
51864.97 |
59630.54 |
81556.89 |
75295.94 |
46556.25 |
| 未分配利润(万元) |
-1588.14 |
794.43 |
15605.31 |
4826.89 |
8080.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.70 |
15.97 |
9.46 |
13.34 |
5.67 |
| 投资收益(万元) |
-7146.00 |
-2752.82 |
2594.24 |
-13588.69 |
-7076.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4698.81 |
4873.46 |
12848.50 |
-12988.18 |
-2841.35 |
| 其它收入(万元) |
10.48 |
146.51 |
117.30 |
329.53 |
52.92 |
| 收入合计(万元) |
-2432.02 |
2283.11 |
15569.50 |
-26234.00 |
-9859.23 |
| 管理人报酬(万元) |
311.44 |
1146.55 |
764.53 |
922.87 |
341.96 |
| 托管费(万元) |
51.91 |
191.09 |
127.42 |
153.81 |
56.99 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
19.13 |
10.16 |
20.53 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
457.43 |
1684.93 |
1131.71 |
1299.41 |
464.57 |
| 利润总额(万元) |
-2889.45 |
598.19 |
14437.79 |
-27533.40 |
-10323.80 |
| 净利润(万元) |
-2889.45 |
598.19 |
14437.79 |
-27533.40 |
-10323.80 |
