财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2440.84 |
2828.22 |
9869.19 |
5096.88 |
2478.87 |
| 本期利润(万元) |
15676.99 |
-1345.79 |
9431.44 |
10401.69 |
1617.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.97 |
-0.08 |
0.47 |
0.54 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.61 |
0.00 |
33.71 |
0.00 |
6.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10133.35 |
0.00 |
7543.78 |
0.00 |
1360.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46483.10 |
23870.22 |
28006.01 |
32938.54 |
24634.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
1.57 |
1.68 |
1.82 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
57.68 |
0.00 |
47.60 |
0.00 |
10.68 |
| 累计净值增长率(%) |
165.10 |
0.00 |
68.12 |
0.00 |
26.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2599.47 |
669.48 |
3617.15 |
926.97 |
661.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
104321.55 |
77024.27 |
72284.83 |
53626.05 |
50934.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
99245.34 |
72887.39 |
68432.38 |
51082.52 |
48327.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
5076.21 |
4136.88 |
3852.45 |
2543.53 |
2606.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.20 |
81.69 |
74.10 |
55.55 |
50.81 |
| 应付托管费(万元) |
12.87 |
13.62 |
12.35 |
9.26 |
8.47 |
| 资产总计(万元) |
107622.12 |
79320.20 |
78903.16 |
55092.80 |
52096.91 |
| 负债合计(万元) |
3047.69 |
677.99 |
5827.15 |
364.26 |
231.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
104574.43 |
78642.21 |
73076.01 |
54728.53 |
51864.97 |
| 未分配利润(万元) |
66231.39 |
33236.81 |
16713.59 |
7791.24 |
-1588.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
8.79 |
3.87 |
11.24 |
4.70 |
| 投资收益(万元) |
7194.67 |
28493.70 |
7626.59 |
420.89 |
-7146.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32959.40 |
1083.86 |
-1971.82 |
6975.60 |
4698.81 |
| 其它收入(万元) |
123.90 |
201.95 |
38.42 |
23.82 |
10.48 |
| 收入合计(万元) |
40281.81 |
29788.29 |
5697.06 |
7431.54 |
-2432.02 |
| 管理人报酬(万元) |
472.01 |
872.81 |
381.84 |
603.34 |
311.44 |
| 托管费(万元) |
78.67 |
145.47 |
63.64 |
100.56 |
51.91 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
20.49 |
9.84 |
17.53 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
682.38 |
1261.67 |
557.71 |
888.11 |
457.43 |
| 利润总额(万元) |
39599.43 |
28526.63 |
5139.35 |
6543.43 |
-2889.45 |
| 净利润(万元) |
39599.43 |
28526.63 |
5139.35 |
6543.43 |
-2889.45 |
