资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14199.23 91.97%
债券 860.79 5.58%
银行存款和结算备付金 372.63 2.41%
其他资产 6.99 0.05%
资产总值:15439.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.80 769.23 4.99%
中国太保 601601 18.85 699.15 4.54%
贝壳-W 02423 19.39 648.86 4.21%
绿城中国 03900 81.20 625.90 4.06%
华峰化学 002064 59.59 611.39 3.97%
华泰证券 601688 31.87 567.29 3.68%
中信证券 06030 25.30 531.21 3.45%
浙江鼎力 603338 10.82 523.48 3.40%
中国人寿 601628 11.17 405.92 2.63%
凯莱英 002821 3.50 387.69 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 29.08%
金融业 0.23 15.18%
房地产 0.16 10.24%
采矿业 0.09 5.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.14%
通信服务 0.08 4.99%
金融 0.08 4.99%
房地产业 0.06 3.87%
医疗保健 0.05 3.15%
非日常生活消费品 0.03 2.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.80 973.85 5.91%
中国巨石 600176 52.67 900.66 5.47%
华泰证券 601688 31.87 751.81 4.56%
优然牧业 09858 159.40 731.38 4.44%
中国国航 601111 75.98 711.93 4.32%
华峰化学 002064 59.59 655.49 3.98%
浙江鼎力 603338 10.82 612.86 3.72%
现代牧业 01117 396.10 579.58 3.52%
贝壳-W 02423 15.24 571.25 3.47%
中国人寿 601628 11.17 508.24 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 28.80%
金融业 0.20 12.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 9.05%
房地产 0.13 8.19%
日常消费品 0.13 7.96%
采矿业 0.12 7.35%
通信服务 0.10 5.91%
房地产业 0.06 3.66%
金融 0.06 3.36%
非日常生活消费品 0.02 1.28%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.20 729.56 4.74%
国债2513 0.80 80.76 0.52%
25国债13 0.50 50.48 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 860.79 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%