资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12835.66 84.30%
债券 582.38 3.82%
银行存款和结算备付金 1519.73 9.98%
其他资产 288.14 1.89%
资产总值:15225.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.17 810.07 5.33%
贝壳-W 02423 19.39 632.55 4.17%
中信证券 600030 20.77 596.72 3.93%
药明康德 603259 4.46 555.31 3.66%
广发证券 000776 23.31 545.45 3.59%
旗滨集团 601636 49.61 507.51 3.34%
华泰证券 601688 23.21 478.59 3.15%
绿城中国 03900 81.20 476.76 3.14%
博迁新材 605376 1.63 442.22 2.91%
凯莱英 002821 2.45 396.90 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 27.51%
金融业 0.21 14.13%
房地产 0.20 12.87%
采矿业 0.08 5.56%
通信服务 0.08 5.33%
医疗保健 0.07 4.47%
科学研究和技术服务业 0.06 3.66%
房地产业 0.05 3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.88%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.80 769.23 4.99%
中国太保 601601 18.85 699.15 4.54%
贝壳-W 02423 19.39 648.86 4.21%
绿城中国 03900 81.20 625.90 4.06%
华峰化学 002064 59.59 611.39 3.97%
华泰证券 601688 31.87 567.29 3.68%
中信证券 06030 25.30 531.21 3.45%
浙江鼎力 603338 10.82 523.48 3.40%
中国人寿 601628 11.17 405.92 2.63%
凯莱英 002821 3.50 387.69 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 29.08%
金融业 0.23 15.18%
房地产 0.16 10.24%
采矿业 0.09 5.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.14%
通信服务 0.08 4.99%
金融 0.08 4.99%
房地产业 0.06 3.87%
医疗保健 0.05 3.15%
非日常生活消费品 0.03 2.11%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.50 450.74 2.97%
国债2513 0.80 81.01 0.53%
25国债13 0.50 50.63 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 582.38 3.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%