招商成长精选一年定期开放混合A(009695)_资产配置

招商成长精选一年定期开放混合A009695CHINA MERCHANTS GROWTH SELECTS ONE-YEAR REGULAR OPEN HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13815.45	87.31%
债券	451.85	2.86%
银行存款和结算备付金	1351.18	8.54%
其他资产	205.81	1.30%

资产总值：15824.29万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.17	802.85	5.14%
药明康德	603259	4.46	746.34	4.78%
贝壳-W	02423	19.39	742.36	4.75%
凯莱英	002821	3.40	641.31	4.10%
药明生物	02269	12.60	606.24	3.88%
滨江集团	002244	49.52	502.13	3.21%
保利发展	600048	85.22	491.72	3.15%
广发证券	000776	23.31	463.40	2.97%
康龙化成	300759	10.29	462.74	2.96%
绿城中国	03900	81.20	453.07	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	21.54%
房地产	0.22	13.85%
金融业	0.18	11.72%
科学研究和技术服务业	0.16	10.09%
房地产业	0.12	7.55%
采矿业	0.11	6.77%
医疗保健	0.10	6.61%
通信服务	0.08	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.10%
能源	0.03	1.85%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.17	810.07	5.33%
贝壳-W	02423	19.39	632.55	4.17%
中信证券	600030	20.77	596.72	3.93%
药明康德	603259	4.46	555.31	3.66%
广发证券	000776	23.31	545.45	3.59%
旗滨集团	601636	49.61	507.51	3.34%
华泰证券	601688	23.21	478.59	3.15%
绿城中国	03900	81.20	476.76	3.14%
博迁新材	605376	1.63	442.22	2.91%
凯莱英	002821	2.45	396.90	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	27.51%
金融业	0.21	14.13%
房地产	0.20	12.87%
采矿业	0.08	5.56%
通信服务	0.08	5.33%
医疗保健	0.07	4.47%
科学研究和技术服务业	0.06	3.66%
房地产业	0.05	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.80	769.23	4.99%
中国太保	601601	18.85	699.15	4.54%
贝壳-W	02423	19.39	648.86	4.21%
绿城中国	03900	81.20	625.90	4.06%
华峰化学	002064	59.59	611.39	3.97%
华泰证券	601688	31.87	567.29	3.68%
中信证券	06030	25.30	531.21	3.45%
浙江鼎力	603338	10.82	523.48	3.40%
中国人寿	601628	11.17	405.92	2.63%
凯莱英	002821	3.50	387.69	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	29.08%
金融业	0.23	15.18%
房地产	0.16	10.24%
采矿业	0.09	5.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	5.14%
金融	0.08	4.99%
通信服务	0.08	4.99%
房地产业	0.06	3.87%
医疗保健	0.05	3.15%
非日常生活消费品	0.03	2.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.80	973.85	5.91%
中国巨石	600176	52.67	900.66	5.47%
华泰证券	601688	31.87	751.81	4.56%
优然牧业	09858	159.40	731.38	4.44%
中国国航	601111	75.98	711.93	4.32%
华峰化学	002064	59.59	655.49	3.98%
浙江鼎力	603338	10.82	612.86	3.72%
现代牧业	01117	396.10	579.58	3.52%
贝壳-W	02423	15.24	571.25	3.47%
中国人寿	601628	11.17	508.24	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	28.80%
金融业	0.20	12.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	9.05%
房地产	0.13	8.19%
日常消费品	0.13	7.96%
采矿业	0.12	7.35%
通信服务	0.10	5.91%
房地产业	0.06	3.66%
金融	0.06	3.36%
非日常生活消费品	0.02	1.28%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	4.50	451.85	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	451.85	2.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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