财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
849.58 |
1110.62 |
3218.96 |
1915.12 |
-478.91 |
| 本期利润(万元) |
-940.44 |
-782.62 |
5713.21 |
3978.48 |
1500.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.07 |
0.34 |
0.21 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.74 |
0.00 |
37.78 |
0.00 |
9.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
170.60 |
0.00 |
1065.27 |
0.00 |
-2936.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11266.53 |
11424.35 |
12206.97 |
15642.23 |
15940.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.10 |
1.08 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.70 |
0.00 |
42.56 |
0.00 |
10.39 |
| 累计净值增长率(%) |
1.54 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
-14.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1480.14 |
655.04 |
1944.19 |
2564.13 |
3922.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
13418.04 |
15728.74 |
19217.46 |
15890.55 |
16728.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
12835.66 |
14870.69 |
19217.46 |
15890.55 |
16728.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
582.38 |
858.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.90 |
16.35 |
20.37 |
20.34 |
21.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
2.72 |
3.39 |
3.39 |
3.50 |
| 资产总计(万元) |
15225.91 |
16501.35 |
21203.89 |
19233.47 |
20698.44 |
| 负债合计(万元) |
39.96 |
30.90 |
40.99 |
44.36 |
47.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
15185.95 |
16470.45 |
21162.90 |
19189.11 |
20650.96 |
| 未分配利润(万元) |
38.93 |
1323.42 |
-3929.98 |
-5903.78 |
-7248.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
5.40 |
3.01 |
12.51 |
6.52 |
| 投资收益(万元) |
1266.21 |
4605.16 |
-493.49 |
-1416.30 |
-1410.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2413.91 |
3290.71 |
2629.84 |
1644.20 |
1030.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1145.91 |
7901.28 |
2139.37 |
240.41 |
-373.42 |
| 管理人报酬(万元) |
97.68 |
241.43 |
118.46 |
242.93 |
124.39 |
| 托管费(万元) |
16.28 |
40.24 |
19.74 |
40.49 |
20.73 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
16.91 |
7.85 |
16.65 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
138.58 |
338.73 |
165.57 |
340.30 |
173.95 |
| 利润总额(万元) |
-1284.49 |
7562.55 |
1973.80 |
-99.88 |
-547.37 |
| 净利润(万元) |
-1284.49 |
7562.55 |
1973.80 |
-99.88 |
-547.37 |
