资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84485.32 89.70%
债券 648.56 0.69%
银行存款和结算备付金 8938.82 9.49%
其他资产 112.11 0.12%
资产总值:94184.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 213.33 8586.53 9.14%
中际旭创 300308 10.19 8239.05 8.77%
新易盛 300502 20.43 7945.87 8.46%
联讯仪器 688808 4.77 7370.82 7.84%
蓝特光学 688127 82.53 5038.31 5.36%
北方华创 002371 7.51 4628.89 4.93%
寒武纪 688256 4.21 4244.30 4.52%
麦格米特 002851 34.76 4022.43 4.28%
上海新阳 300236 41.16 3491.19 3.72%
长鑫科技 688825 63.03 3194.58 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.96 84.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 4.53%
科学研究和技术服务业 0.05 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.19 12942.95 9.44%
新易盛 300502 20.89 12678.04 9.25%
北方华创 002371 10.85 9601.72 7.01%
兆易创新 603986 11.04 8997.19 6.57%
宁德时代 300750 22.03 8657.38 6.32%
寒武纪 688256 5.25 8369.78 6.11%
联讯仪器 688808 3.51 8149.57 5.95%
振华股份 603067 149.26 6909.25 5.04%
立讯精密 002475 91.63 6450.55 4.71%
广钢气体 688548 98.78 5146.54 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.81 86.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 6.11%
建筑业 0.07 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.40 648.56 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 648.56 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%