资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125388.10 93.61%
债券 6915.38 5.16%
银行存款和结算备付金 494.31 0.37%
其他资产 1145.71 0.86%
资产总值:133943.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 30.64 13200.44 9.92%
中际旭创 300308 21.35 13024.29 9.79%
立讯精密 002475 224.47 12729.53 9.56%
兆易创新 603986 59.17 12677.07 9.53%
阳光电源 300274 50.76 8681.49 6.52%
北方华创 002371 18.36 8429.31 6.33%
中芯国际 688981 64.15 7879.03 5.92%
天孚通信 300394 37.97 7709.05 5.79%
中国东航 600115 1201.98 7211.88 5.42%
宁德时代 300750 15.70 5766.02 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.63 79.91%
交通运输、仓储和邮政业 1.33 10.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 3.14%
采矿业 0.15 1.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 73.51 15679.58 10.94%
阳光电源 300274 89.38 14477.42 10.10%
立讯精密 002475 218.56 14138.46 9.87%
新易盛 300502 31.90 11666.60 8.14%
中芯国际 688981 79.71 11169.51 7.79%
中际旭创 300308 26.86 10843.37 7.57%
天孚通信 300394 63.22 10608.32 7.40%
北方华创 002371 18.86 8532.10 5.95%
寒武纪 688256 5.43 7197.66 5.02%
工业富联 601138 79.45 5244.40 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.31 85.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 8.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 47.10 4757.55 3.57%
25国债13 11.80 1187.12 0.89%
25国债01 9.60 970.71 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6915.38 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%