资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127309.53 89.19%
债券 1841.61 1.29%
银行存款和结算备付金 13393.17 9.38%
其他资产 195.44 0.14%
资产总值:142739.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.19 12942.95 9.44%
新易盛 300502 20.89 12678.04 9.25%
北方华创 002371 10.85 9601.72 7.01%
兆易创新 603986 11.04 8997.19 6.57%
宁德时代 300750 22.03 8657.38 6.32%
寒武纪 688256 5.25 8369.78 6.11%
联讯仪器 688808 3.51 8149.57 5.95%
振华股份 603067 149.26 6909.25 5.04%
立讯精密 002475 91.63 6450.55 4.71%
广钢气体 688548 98.78 5146.54 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.81 86.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 6.11%
建筑业 0.07 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 241.29 11885.80 10.89%
新易盛 300502 24.08 10661.82 9.77%
中际旭创 300308 18.31 10426.64 9.55%
兆易创新 603986 41.21 9811.98 8.99%
宁德时代 300750 17.28 6940.73 6.36%
北方华创 002371 15.07 6736.87 6.17%
天孚通信 300394 19.22 5795.58 5.31%
阳光电源 300274 35.84 5402.80 4.95%
贵州茅台 600519 2.43 3523.50 3.23%
中国海油 600938 70.65 2826.00 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.08 73.97%
采矿业 0.40 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 11.80 1194.90 0.87%
25国债19 6.40 646.72 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1841.61 1.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%