资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89651.74 81.86%
债券 5706.76 5.21%
银行存款和结算备付金 11352.34 10.37%
其他资产 2812.96 2.57%
资产总值:109523.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 241.29 11885.80 10.89%
新易盛 300502 24.08 10661.82 9.77%
中际旭创 300308 18.31 10426.64 9.55%
兆易创新 603986 41.21 9811.98 8.99%
宁德时代 300750 17.28 6940.73 6.36%
北方华创 002371 15.07 6736.87 6.17%
天孚通信 300394 19.22 5795.58 5.31%
阳光电源 300274 35.84 5402.80 4.95%
贵州茅台 600519 2.43 3523.50 3.23%
中国海油 600938 70.65 2826.00 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.08 73.97%
采矿业 0.40 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 30.64 13200.44 9.92%
中际旭创 300308 21.35 13024.29 9.79%
立讯精密 002475 224.47 12729.53 9.56%
兆易创新 603986 59.17 12677.07 9.53%
阳光电源 300274 50.76 8681.49 6.52%
北方华创 002371 18.36 8429.31 6.33%
中芯国际 688981 64.15 7879.03 5.92%
天孚通信 300394 37.97 7709.05 5.79%
中国东航 600115 1201.98 7211.88 5.42%
宁德时代 300750 15.70 5766.02 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.63 79.91%
交通运输、仓储和邮政业 1.33 10.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 3.14%
采矿业 0.15 1.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 38.20 3870.71 3.55%
25国债13 11.80 1191.22 1.09%
25国债19 6.40 644.83 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5706.76 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%