我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117805.90 93.91%
债券 517.69 0.41%
银行存款和结算备付金 6105.43 4.87%
其他资产 1013.23 0.81%
资产总值:125442.24万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 130.90 13035.00 10.44%
中际旭创 300308 81.54 12627.80 10.12%
立讯精密 002475 285.83 12422.22 9.95%
新易盛 300502 75.82 9854.33 7.89%
宁德时代 300750 38.07 9589.96 7.68%
德业股份 605117 75.35 7661.12 6.14%
长电科技 600584 181.27 6404.15 5.13%
北方华创 002371 17.43 6379.10 5.11%
兆易创新 603986 43.30 3826.38 3.07%
沪电股份 002463 90.31 3626.65 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.60 92.90%
金融业 0.16 1.25%
采矿业 0.03 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 316.57 12444.34 10.71%
中际旭创 300308 83.41 11501.03 9.90%
阳光电源 300274 133.46 8278.26 7.12%
新易盛 300502 63.02 6651.76 5.73%
中国海油 600938 183.79 6065.07 5.22%
东阿阿胶 000423 92.39 5783.61 4.98%
贵州茅台 600519 3.71 5444.02 4.69%
北方华创 002371 16.79 5371.02 4.62%
赛力斯 601127 57.96 5281.48 4.55%
沪光股份 605333 188.04 5236.91 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.16 87.41%
采矿业 0.71 6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.10 517.69 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 517.69 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%