财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38695.73 |
9723.39 |
27117.52 |
12782.88 |
2303.34 |
| 本期利润(万元) |
50183.03 |
-7576.19 |
47686.21 |
53814.95 |
-7354.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
-0.11 |
0.54 |
0.64 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.06 |
0.00 |
41.06 |
0.00 |
-6.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58567.56 |
0.00 |
36563.21 |
0.00 |
9309.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.12 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137041.11 |
109179.03 |
133085.41 |
143300.09 |
99254.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.61 |
1.65 |
1.77 |
1.76 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
47.52 |
0.00 |
49.99 |
0.00 |
-6.56 |
| 累计净值增长率(%) |
161.31 |
0.00 |
77.14 |
0.00 |
10.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13162.40 |
166.53 |
4393.92 |
4277.36 |
5453.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
129151.15 |
132303.48 |
94785.31 |
112298.11 |
109162.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
127309.53 |
125388.10 |
93774.80 |
110321.09 |
108646.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
1841.61 |
6915.38 |
1010.50 |
1977.01 |
515.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.88 |
137.21 |
96.72 |
123.90 |
115.71 |
| 应付托管费(万元) |
21.81 |
22.87 |
16.12 |
20.65 |
19.29 |
| 资产总计(万元) |
142739.76 |
133943.50 |
99805.18 |
118329.80 |
116844.92 |
| 负债合计(万元) |
5698.64 |
858.09 |
551.09 |
282.17 |
658.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
137041.11 |
133085.41 |
99254.09 |
118047.63 |
116186.37 |
| 未分配利润(万元) |
84598.16 |
57954.12 |
9309.88 |
18092.14 |
10053.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.34 |
17.18 |
10.45 |
33.83 |
20.68 |
| 投资收益(万元) |
39520.60 |
28635.12 |
3008.82 |
-18005.25 |
-18350.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11487.30 |
20568.69 |
-9658.03 |
23018.87 |
13573.38 |
| 其它收入(万元) |
44.65 |
115.49 |
53.52 |
22.60 |
6.40 |
| 收入合计(万元) |
51061.88 |
49336.48 |
-6585.24 |
5070.06 |
-4750.02 |
| 管理人报酬(万元) |
744.83 |
1397.33 |
650.48 |
1397.40 |
697.47 |
| 托管费(万元) |
124.14 |
232.89 |
108.41 |
232.90 |
116.25 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
19.89 |
10.39 |
20.85 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
878.85 |
1650.27 |
769.45 |
1651.14 |
825.34 |
| 利润总额(万元) |
50183.03 |
47686.21 |
-7354.69 |
3418.91 |
-5575.36 |
| 净利润(万元) |
50183.03 |
47686.21 |
-7354.69 |
3418.91 |
-5575.36 |
