我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4594.19 |
-19148.74 |
-15338.59 |
-37675.68 |
-19941.02 |
| 本期利润(万元) |
11307.97 |
-5575.36 |
-8145.43 |
-61616.39 |
-30921.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.50 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
-35.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10053.67 |
0.00 |
16001.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124831.98 |
116186.37 |
116653.64 |
127787.95 |
143191.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.09 |
1.07 |
1.14 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
-30.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5453.24 |
11180.02 |
8722.59 |
5698.01 |
10974.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
109162.36 |
120546.47 |
168676.60 |
219766.78 |
309765.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
108646.89 |
120546.47 |
167018.25 |
212731.22 |
303373.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
515.47 |
0.00 |
1658.36 |
7035.57 |
6392.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.71 |
131.02 |
225.33 |
295.56 |
368.95 |
| 应付托管费(万元) |
19.29 |
21.84 |
37.55 |
49.26 |
61.49 |
| 资产总计(万元) |
116844.92 |
131996.02 |
180929.11 |
226754.19 |
321881.65 |
| 负债合计(万元) |
658.55 |
4208.07 |
964.91 |
501.49 |
2436.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
116186.37 |
127787.95 |
179964.20 |
226252.70 |
319444.67 |
| 未分配利润(万元) |
10053.67 |
16001.90 |
59225.16 |
88716.69 |
173754.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.68 |
107.30 |
21.43 |
40.46 |
22.94 |
| 投资收益(万元) |
-18350.48 |
-34994.78 |
-6490.05 |
-17110.99 |
-4867.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13573.38 |
-23940.71 |
-12314.69 |
-78644.05 |
-15480.20 |
| 其它收入(万元) |
6.40 |
64.40 |
46.59 |
273.92 |
188.20 |
| 收入合计(万元) |
-4750.02 |
-58763.79 |
-18736.73 |
-95440.65 |
-20136.07 |
| 管理人报酬(万元) |
697.47 |
2425.03 |
1529.63 |
4218.42 |
2177.67 |
| 托管费(万元) |
116.25 |
404.17 |
254.94 |
703.07 |
362.95 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
23.40 |
11.87 |
23.92 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
825.34 |
2852.60 |
1796.44 |
4945.42 |
2553.00 |
| 利润总额(万元) |
-5575.36 |
-61616.39 |
-20533.17 |
-100386.07 |
-22689.07 |
| 净利润(万元) |
-5575.36 |
-61616.39 |
-20533.17 |
-100386.07 |
-22689.07 |
