中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)_资产配置

中欧瑾泉灵活配置混合C001111EU JIN SPRINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	159990.72	91.56%
债券	8933.97	5.11%
银行存款和结算备付金	5763.04	3.30%
其他资产	41.67	0.02%

资产总值：174729.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	640.61	10121.70	5.84%
徐工机械	000425	1299.47	10096.89	5.83%
健盛集团	603558	675.70	7236.79	4.18%
山煤国际	600546	383.47	5353.30	3.09%
皖新传媒	601801	644.01	4868.72	2.81%
佛燃能源	002911	423.31	4859.61	2.80%
新奥股份	600803	224.13	4612.60	2.66%
南京银行	601009	400.39	4384.31	2.53%
中原传媒	000719	346.96	4305.77	2.48%
中国移动	600941	38.32	4203.70	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	19.37%
采矿业	2.96	17.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.95	17.01%
金融业	1.99	11.49%
文化、体育和娱乐业	1.53	8.83%
建筑业	0.90	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	4.35%
农、林、牧、渔业	0.29	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	1.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	736.26	5264.27	5.91%
华能国际	600011	440.06	4233.38	4.75%
燕京啤酒	000729	380.12	3356.46	3.77%
中原传媒	000719	301.58	3048.97	3.42%
大豪科技	603025	217.70	3008.67	3.38%
皖新传媒	601801	432.89	2999.93	3.37%
大唐发电	601991	887.92	2672.64	3.00%
赤峰黄金	600988	161.61	2640.71	2.96%
健盛集团	603558	256.19	2549.13	2.86%
南京银行	601009	211.71	2199.67	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	33.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.64	18.46%
文化、体育和娱乐业	1.12	12.56%
采矿业	1.01	11.33%
金融业	0.73	8.25%
建筑业	0.17	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.76%
农、林、牧、渔业	0.13	1.47%
批发和零售业	0.12	1.38%
租赁和商务服务业	0.12	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	255.80	1757.35	4.91%
大唐发电	601991	527.12	1544.46	4.32%
瀚蓝环境	600323	92.34	1521.76	4.25%
华能国际	600011	149.53	1402.59	3.92%
江苏银行	600919	166.60	1316.14	3.68%
旺能环境	002034	94.24	1267.53	3.54%
中谷物流	603565	133.51	1181.57	3.30%
新奥股份	600803	54.40	1053.12	2.94%
晋控煤业	601001	68.00	1046.52	2.92%
兖矿能源	600188	32.02	761.84	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99	27.76%
制造业	0.72	20.01%
采矿业	0.50	14.09%
金融业	0.42	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	4.51%
建筑业	0.09	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.12%
批发和零售业	0.03	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明泰铝业	601677	72.60	823.28	3.97%
瀚蓝环境	600323	46.27	801.86	3.87%
旺能环境	002034	52.22	796.36	3.84%
苏州银行	002966	107.10	691.87	3.34%
蓝天燃气	605368	58.91	634.46	3.06%
广汇能源	600256	86.04	614.33	2.97%
健盛集团	603558	62.57	606.30	2.93%
华电国际	600027	113.17	581.69	2.81%
山东出版	601019	59.16	554.92	2.68%
大参林	603233	22.00	547.75	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	29.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	12.80%
金融业	0.20	9.50%
采矿业	0.18	8.63%
文化、体育和娱乐业	0.16	7.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	7.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	7.59%
批发和零售业	0.08	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.71%
教育	0.04	1.85%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	24.50	2486.92	1.43%
20国债05	18.70	1891.21	1.09%
24国债09	14.80	1491.58	0.86%
24国债15	13.90	1393.52	0.80%
23国债13	12.40	1251.68	0.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8933.97	5.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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