中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)_最新动态

中欧瑾泉灵活配置混合C001111EU JIN SPRINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

金融监管总局：已设立74支私募股权投资基金支持科创企业[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.366 0.005(0.40%)

累计净值：1.697

更新时间：2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧瑾泉灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘勇

2024-12-17 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.18亿元

2024-09-25 每10份派现金 1.3 元

中欧瑾泉灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	6.83	5.59	1.83	2.46
混合型名次	4809	4091	890	2044	2799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	11.60	13.91	27.95	72.45
混合型名次	3185	620	865	961	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	银河君信混合I	0.72	1.01	-1.46	5.05	1.21
4808	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.72	6.84	5.59	1.84	2.46
4809	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.72	6.83	5.59	1.83	2.46
4810	安信核心竞争力混合C	0.71	7.74	-0.14	-3.65	0.43
4811	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	摩根内需动力混合A	0.51	6.83	-3.99	-10.09	-4.08
4090	易方达科汇灵活配置混合	1.49	6.83	-1.54	-6.45	-2.07
4091	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.72	6.83	5.59	1.83	2.46
4092	大成新能源混合发起式C	1.26	6.82	-8.04	-11.91	-6.22
4093	工银精选金融地产混合C	1.85	6.82	0.04	-6.62	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	易方达优质精选混合(QDII)	1.62	7.35	5.60	-4.26	5.99
889	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.72	6.84	5.59	1.84	2.46
890	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.72	6.83	5.59	1.83	2.46
891	泓德高端装备混合发起式C	4.14	10.95	5.59	-2.48	4.22
892	金信深圳成长混合	3.46	14.69	5.58	8.08	12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	易方达磐固六个月持有期混合C	0.15	0.32	-0.01	1.83	0.62
2043	中欧融享增益一年持有混合A	0.37	1.44	-0.16	1.83	0.31
2044	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.72	6.83	5.59	1.83	2.46
2045	中银优选混合A	0.94	9.31	-2.32	1.83	5.59
2046	广发资管平衡精选一年持有混合C	1.49	5.71	-0.12	1.82	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平
2797	鹏扬产业智选一年持有混合A	1.06	10.15	-2.27	-6.72	2.46
2798	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.72	6.84	5.59	1.84	2.46
2799	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.72	6.83	5.59	1.83	2.46
2800	长盛同盛成长优选混合	0.80	9.54	-0.07	2.61	2.45
2801	广发安润一年持有期混合C	0.36	1.81	2.05	1.93	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3185 位，高于同类基金平均水平
3183	信澳恒盛混合A	4.75	-2.51	2.65	-	-5.18
3184	兴银消费新趋势灵活配置C	4.75	0.00	0.00	-	7.70
3185	中欧瑾泉灵活配置混合C	4.75	11.60	13.91	27.95	72.45
3186	中欧瑾通灵活配置混合E	4.75	7.84	0.00	-	7.84
3187	长城健康消费混合	4.74	-18.73	-26.13	-	-37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	先锋精一C	18.03	11.61	15.55	10.72	-13.38
619	华安智联混合(LOF)C	12.96	11.60	0.00	-	6.26
620	中欧瑾泉灵活配置混合C	4.75	11.60	13.91	27.95	72.45
621	博时恒旭一年持有期混合A	10.71	11.59	12.41	-	11.15
622	华宝致远混合A	-0.96	11.59	-3.73	-4.10	-5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	博道盛利6个月持有期混合	6.92	5.63	13.93	-	5.93
864	汇添富稳健盈和一年持有混合	5.35	9.87	13.93	-	12.70
865	中欧瑾泉灵活配置混合C	4.75	11.60	13.91	27.95	72.45
866	中泰玉衡价值优选混合A	4.64	9.83	13.90	133.83	140.75
867	万家人工智能混合A	5.12	-5.75	13.87	63.42	122.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	广发东财大数据混合A	20.20	6.27	2.66	27.97	36.71
960	长盛养老健康产业灵活配置混合	3.90	-3.10	12.24	27.95	95.64
961	中欧瑾泉灵活配置混合C	4.75	11.60	13.91	27.95	72.45
962	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-6.36	-15.52	-22.55	27.93	54.11
963	国寿安保稳诚混合A	7.11	6.47	6.06	27.91	51.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	中泰开阳价值优选混合A	0.19	-17.94	-11.22	47.53	72.74
1252	东方岳灵活配置混合	-0.81	2.96	5.25	25.89	72.52
1253	中欧瑾泉灵活配置混合C	4.75	11.60	13.91	27.95	72.45
1254	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	6.22	4.80	10.73	31.70	72.40
1255	鹏华弘尚混合A	1.27	10.52	18.59	35.90	72.33

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	303.89	5625.03	5.94%
中国神华	601088	111.18	4263.75	4.50%
中南传媒	601098	252.19	3533.18	3.73%
瀚蓝环境	600323	145.07	3465.77	3.66%
新奥股份	600803	163.32	3199.44	3.38%
中国化学	601117	417.48	3001.66	3.17%
建投能源	000600	499.07	2854.68	3.01%
浦发银行	600000	255.49	2664.79	2.81%
青岛银行	002948	556.92	2350.22	2.48%
华菱钢铁	000932	409.24	2038.02	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.85	19.50%
制造业	1.81	19.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.31	13.81%
采矿业	1.20	12.63%
文化、体育和娱乐业	0.83	8.76%
建筑业	0.63	6.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	3.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	3.66%
批发和零售业	0.21	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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标题：公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

查看全文[05-08]
标题：《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”

　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

查看全文[05-08]
05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
05-08 公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

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标题：中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泉灵...

查看全文[06-25]
06-15中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.360	1.356	1.358	1.359	1.357
累计净值(元)	1.692	1.688	1.690	1.691	1.688

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