中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)_最新动态

中欧瑾泉灵活配置混合C001111EU JIN SPRINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.419 -0.003(-0.22%)

累计净值：1.633

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾泉灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘勇

2024-09-25 每10份派现金 1.3 元

基金规模：6.60亿元

2022-01-19 每10份派现金 0.9 元

中欧瑾泉灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	0.47	11.39	-2.18	13.40
混合型名次	2188	3257	4360	6111	1141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.92	7.31	3.02	28.47	64.65
混合型名次	1028	983	792	1451	1373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	平安价值成长混合A	1.10	0.96	13.17	-6.58	-12.69
2187	前海开源恒远灵活配置混合	1.10	-4.76	28.17	24.74	19.99
2188	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.10	0.47	11.39	-2.18	13.40
2189	博时回报严选混合C	1.09	-1.53	22.37	7.35	-2.65
2190	创金合信优选回报混合	1.09	-0.20	1.59	-9.88	-14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	浙商智选领航三年持有期C	2.26	0.47	13.79	2.12	22.86
3256	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.11	0.47	11.40	-2.17	13.42
3257	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.10	0.47	11.39	-2.18	13.40
3258	安信新目标混合C	0.19	0.46	2.61	1.50	3.76
3259	长城优选招益一年混合C	0.01	0.46	1.63	0.84	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	汇泉策略优选混合C	0.54	-0.04	11.39	2.79	-18.33
4359	南方君选	0.79	0.10	11.39	-0.18	5.97
4360	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.10	0.47	11.39	-2.18	13.40
4361	长城久鼎混合C	1.28	-1.51	11.38	-0.56	-9.20
4362	长信利信灵活配置混合E	0.16	-3.42	11.38	-0.86	8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6111 位，低于同类基金平均水平
6109	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.58	2.49	12.14	-2.18	3.18
6110	易方达品质动能三年持有混合C	0.47	-0.93	11.80	-2.18	-4.53
6111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.10	0.47	11.39	-2.18	13.40
6112	光大保德信优势配置混合C	0.98	-1.14	7.87	-2.19	-0.24
6113	前海开源中国成长混合	1.02	0.56	17.17	-2.19	-7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.29	2.87	28.45	18.85	13.41
1140	华夏时代前沿一年持有混合C	0.56	0.62	28.16	12.69	13.41
1141	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.10	0.47	11.39	-2.18	13.40
1142	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.78	-0.90	10.40	-0.59	13.39
1143	华宝量化选股混合发起式A	1.77	3.65	24.99	6.27	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	中欧瑾泉灵活配置混合A	10.94	7.36	3.07	28.55	109.11
1027	建信优享科技创新混合(LOF)	10.93	-1.27	-24.45	-	9.09
1028	中欧瑾泉灵活配置混合C	10.92	7.31	3.02	28.47	64.65
1029	大成策略回报混合A	10.91	21.43	18.70	89.82	738.92
1030	汇丰晋信双核策略混合C	10.91	6.44	-22.65	15.76	136.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	国寿安保稳寿混合A	6.56	7.33	5.36	33.87	51.05
982	中邮科技创新精选混合A	10.43	7.32	-23.35	-	75.13
983	中欧瑾泉灵活配置混合C	10.92	7.31	3.02	28.47	64.65
984	广发均衡优选混合A	15.49	7.30	-1.85	-	4.62
985	安信稳健回报6个月混合A	5.35	7.28	5.82	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	中欧精益稳健一年混合	3.12	4.91	3.05	-	4.14
791	南方均衡优选一年持有期混合A	9.56	6.91	3.04	-	2.95
792	中欧瑾泉灵活配置混合C	10.92	7.31	3.02	28.47	64.65
793	中银新机遇混合A	3.11	4.02	3.02	28.61	67.49
794	中欧瑾利混合A	2.28	5.16	3.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	中欧瑾泉灵活配置混合A	10.94	7.36	3.07	28.55	109.11
1450	景顺长城品质投资混合A	-1.95	-7.48	-29.15	28.48	228.40
1451	中欧瑾泉灵活配置混合C	10.92	7.31	3.02	28.47	64.65
1452	广发鑫和混合A	11.48	10.20	8.10	28.45	43.45
1453	华夏睿磐泰盛混合	6.65	5.18	9.42	28.44	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	信澳新财富混合	-9.53	-22.38	-24.91	18.58	64.68
1372	鹏扬景兴混合C	4.91	9.96	8.86	37.91	64.67
1373	中欧瑾泉灵活配置混合C	10.92	7.31	3.02	28.47	64.65
1374	前海开源沪港深隆鑫混合C	6.22	-1.23	-13.29	49.76	64.59
1375	东方量化成长灵活配置混合	5.20	16.49	4.30	56.12	64.52

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	640.61	10121.70	5.84%
徐工机械	000425	1299.47	10096.89	5.83%
健盛集团	603558	675.70	7236.79	4.18%
山煤国际	600546	383.47	5353.30	3.09%
皖新传媒	601801	644.01	4868.72	2.81%
佛燃能源	002911	423.31	4859.61	2.80%
新奥股份	600803	224.13	4612.60	2.66%
南京银行	601009	400.39	4384.31	2.53%
中原传媒	000719	346.96	4305.77	2.48%
中国移动	600941	38.32	4203.70	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	19.37%
采矿业	2.96	17.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.95	17.01%
金融业	1.99	11.49%
文化、体育和娱乐业	1.53	8.83%
建筑业	0.90	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	4.35%
农、林、牧、渔业	0.29	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泉灵...

查看全文[06-25]
06-15中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.422	1.414	1.406	1.404	1.414
累计净值(元)	1.637	1.628	1.620	1.618	1.628

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