中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)_最新动态

中欧瑾泉灵活配置混合C001111EU JIN SPRINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.5931 -0.0015(-0.09%)

累计净值：1.9248

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧瑾泉灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘勇

2024-12-17 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.53亿元

2024-09-25 每10份派现金 1.3 元

中欧瑾泉灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.85	4.51	3.52	7.88	4.49
混合型名次	446	3671	4159	4970	4077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.51	41.43	32.25	30.56	101.18
混合型名次	4528	4096	1600	746	1593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	交银定期支付双息平衡混合	2.86	11.00	18.19	39.84	12.18
445	中欧瑾泉灵活配置混合A	2.85	4.50	3.52	7.88	4.49
446	中欧瑾泉灵活配置混合C	2.85	4.51	3.52	7.88	4.49
447	交银优择回报灵活配置混合A	2.84	7.72	12.44	83.08	9.75
448	鹏华策略优选混合	2.84	-0.17	0.92	-2.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	国富研究精选混合C	-1.24	4.51	6.71	15.72	4.87
3670	国投瑞银创新医疗混合	-2.86	4.51	-1.85	-6.39	5.02
3671	中欧瑾泉灵活配置混合C	2.85	4.51	3.52	7.88	4.49
3672	创金合信产业智选混合A	-2.29	4.50	5.30	43.11	5.43
3673	工银景气优选混合C	1.24	4.50	3.56	21.88	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	招商裕泰混合	-2.35	4.98	3.52	2.05	5.73
4158	中欧瑾泉灵活配置混合A	2.85	4.50	3.52	7.88	4.49
4159	中欧瑾泉灵活配置混合C	2.85	4.51	3.52	7.88	4.49
4160	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.78	4.31	3.51	6.69	4.22
4161	大成弘远回报一年持有混合A	0.13	4.52	3.51	7.94	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	富国睿利定期开放混合型发起式A	-0.06	5.47	5.26	7.89	5.89
4969	中欧瑾泉灵活配置混合A	2.85	4.50	3.52	7.88	4.49
4970	中欧瑾泉灵活配置混合C	2.85	4.51	3.52	7.88	4.49
4971	大成优势企业混合A	0.47	1.63	2.83	7.86	2.18
4972	工银聚润6个月持有期混合A	0.11	2.04	1.28	7.85	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	中欧匠心两年持有期混合A	1.10	4.09	4.30	17.84	4.49
4076	中欧瑾泉灵活配置混合A	2.85	4.50	3.52	7.88	4.49
4077	中欧瑾泉灵活配置混合C	2.85	4.51	3.52	7.88	4.49
4078	博时产业新动力混合C	0.09	4.61	6.45	30.72	4.48
4079	长城环保主题灵活配置混合C	-2.39	3.26	2.75	32.20	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	22.52	32.65	15.08	-	21.72
4527	中欧瑾泉灵活配置混合A	22.52	41.45	32.30	30.64	155.52
4528	中欧瑾泉灵活配置混合C	22.51	41.43	32.25	30.56	101.18
4529	华安升级主题混合C	22.48	30.50	-11.08	-	-6.21
4530	信诚优胜精选混合A	22.48	33.18	-8.21	-4.72	265.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	易方达高质量严选三年持有混合	32.86	41.45	17.80	-	-0.86
4095	中欧瑾泉灵活配置混合A	22.52	41.45	32.30	30.64	155.52
4096	中欧瑾泉灵活配置混合C	22.51	41.43	32.25	30.56	101.18
4097	博时成长优选灵活配置混合C	29.12	41.42	-11.81	-	14.61
4098	东财量化精选混合A	23.05	41.41	-0.40	-17.90	-7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	中欧瑾泉灵活配置混合A	22.52	41.45	32.30	30.64	155.52
1599	前海开源裕和混合C	25.13	41.72	32.25	45.69	85.44
1600	中欧瑾泉灵活配置混合C	22.51	41.43	32.25	30.56	101.18
1601	华夏永鑫六个月持有混合C	27.94	43.40	32.24	-	27.98
1602	长盛盛丰混合A	52.49	47.35	32.22	38.62	103.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	中欧新蓝筹混合C	79.45	104.48	55.69	30.65	207.68
745	中欧瑾泉灵活配置混合A	22.52	41.45	32.30	30.64	155.52
746	中欧瑾泉灵活配置混合C	22.51	41.43	32.25	30.56	101.18
747	万家量化睿选A	64.34	82.35	36.04	30.53	88.20
748	华商鑫安混合	57.33	86.44	39.02	30.50	196.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	46.16	131.17	40.15	1.00	101.19
1592	博时汇悦回报混合	55.39	80.72	31.67	-1.72	101.18
1593	中欧瑾泉灵活配置混合C	22.51	41.43	32.25	30.56	101.18
1594	工银丰盈回报灵活配置混合A	21.22	30.84	-11.06	-17.58	101.10
1595	财通福盛混合发起(LOF)A	58.41	96.34	35.94	61.03	101.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	515.66	2959.89	5.56%
江苏银行	600919	263.90	2744.56	5.16%
唐山港	601000	549.22	2108.99	3.96%
中国化学	601117	242.31	1824.57	3.43%
四川路桥	600039	182.90	1819.89	3.42%
中煤能源	601898	145.40	1808.78	3.40%
中原传媒	000719	153.61	1806.45	3.39%
青岛银行	002948	374.94	1679.74	3.16%
皖通高速	600012	108.73	1611.38	3.03%
中国移动	600941	15.90	1606.69	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.44	27.01%
采矿业	0.84	15.79%
制造业	0.76	14.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	10.51%
建筑业	0.37	7.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	5.10%
文化、体育和娱乐业	0.26	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	2.88%
租赁和商务服务业	0.12	2.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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标题：中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泉灵...

查看全文[06-25]
06-15中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-16中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5946	1.5676	1.5483	1.5599	1.5489
累计净值(元)	1.9263	1.8993	1.8800	1.8916	1.8806

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