中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)_最新动态

中欧瑾泉灵活配置混合C001111EU JIN SPRINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.5312 -0.0063(-0.41%)

累计净值：1.8629

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾泉灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘勇

2024-12-17 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.77亿元

2024-09-25 每10份派现金 1.3 元

中欧瑾泉灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	-0.53	4.53	-4.94	0.43
混合型名次	2319	4210	768	6187	4830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.47	34.25	29.20	22.67	93.36
混合型名次	3119	4144	3018	1052	1808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	招商丰益混合A	0.71	-1.09	-5.29	-1.70	-0.55
2318	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.71	-0.53	4.52	-4.94	0.43
2319	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.71	-0.53	4.53	-4.94	0.43
2320	博时均衡优选混合A	0.70	-1.60	-3.67	0.55	-1.20
2321	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	0.70	5.08	-13.64	52.88	50.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	中欧嘉选混合A	1.35	-0.53	-16.28	-5.25	-8.22
4209	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.71	-0.53	4.52	-4.94	0.43
4210	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.71	-0.53	4.53	-4.94	0.43
4211	长盛盛辉混合C	0.48	-0.54	0.37	1.00	0.47
4212	国金量化多策略A	0.64	-0.54	-11.51	4.62	10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	前海开源金银珠宝混合A	-2.46	-10.65	4.53	-2.59	10.25
767	永赢新兴消费智选混合发起A	1.30	0.64	4.53	-14.26	-16.04
768	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.71	-0.53	4.53	-4.94	0.43
769	前海开源金银珠宝混合C	-2.45	-10.65	4.52	-2.62	10.21
770	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平
6185	华夏新锦升混合C	0.45	-2.96	-4.42	-4.94	-0.82
6186	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.71	-0.53	4.52	-4.94	0.43
6187	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.71	-0.53	4.53	-4.94	0.43
6188	大成核心趋势混合A	0.42	-2.15	16.53	-4.95	11.08
6189	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.11	1.92	2.62	-4.95	-6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.09	-3.46	-23.43	10.75	0.43
4829	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.71	-0.53	4.52	-4.94	0.43
4830	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.71	-0.53	4.53	-4.94	0.43
4831	国投境煊混合E	1.13	0.74	0.02	-7.10	0.42
4832	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.03	-0.58	-2.48	0.13	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3119 位，高于同类基金平均水平
3117	招商核心价值混合	6.47	45.05	21.43	-10.70	123.32
3118	中欧瑾泉灵活配置混合A	6.47	34.26	29.23	22.74	145.59
3119	中欧瑾泉灵活配置混合C	6.47	34.25	29.20	22.67	93.36
3120	中融兴鸿优选一年封闭混合A	6.47	44.61	9.17	-	-4.60
3121	中信建投量化进取A	6.47	58.15	32.37	0.80	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	华安双核驱动混合C	0.41	34.26	22.78	-18.16	-17.49
4143	中欧瑾泉灵活配置混合A	6.47	34.26	29.23	22.74	145.59
4144	中欧瑾泉灵活配置混合C	6.47	34.25	29.20	22.67	93.36
4145	永赢乾元三年定开	-0.40	34.24	-2.68	-26.12	-9.87
4146	广发鑫源混合A	8.94	34.23	18.25	-2.77	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	诺德新旺	7.79	49.29	29.21	-32.95	41.21
3017	招商资管核心优势混合D	12.89	60.23	29.20	-	35.90
3018	中欧瑾泉灵活配置混合C	6.47	34.25	29.20	22.67	93.36
3019	国泰景气优选混合A	9.72	79.49	29.18	-	8.77
3020	广发聚优灵活配置混合A	14.70	48.07	29.17	-0.41	216.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	创金合信鑫利混合A	2.65	4.71	11.03	22.72	52.88
1051	景顺长城安享回报灵活配置混合C	7.65	17.34	18.11	22.68	86.21
1052	中欧瑾泉灵活配置混合C	6.47	34.25	29.20	22.67	93.36
1053	广发百发大数据成长混合A	15.52	81.64	39.10	22.65	97.22
1054	融通行业景气混合A	65.23	149.07	91.27	22.62	1024.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	长安鑫富领先混合A	3.09	33.56	-0.87	-35.21	93.40
1807	宏利红利先锋混合A	-3.33	24.46	8.25	-12.87	93.38
1808	中欧瑾泉灵活配置混合C	6.47	34.25	29.20	22.67	93.36
1809	鹏华弘泽混合A	6.65	39.81	24.09	28.55	93.25
1810	圆信永丰沣泰	25.17	73.94	66.32	64.67	93.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	96.02	1590.16	6.12%
中国平安	601318	29.40	1403.56	5.40%
川投能源	600674	70.26	995.57	3.83%
大秦铁路	601006	208.78	962.48	3.70%
瀚蓝环境	600323	34.26	940.89	3.62%
广发证券	000776	38.48	900.43	3.46%
南京银行	601009	87.37	864.12	3.32%
中国人寿	601628	24.08	851.23	3.28%
广汇能源	600256	152.64	754.04	2.90%
兖矿能源	600188	41.98	746.07	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.91	34.99%
采矿业	0.59	22.54%
制造业	0.37	14.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	5.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	3.62%
租赁和商务服务业	0.04	1.72%
建筑业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5375	1.5204	1.5099	1.5119	1.5149
累计净值(元)	1.8692	1.8521	1.8416	1.8436	1.8466

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