中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)_最新动态

中欧瑾泉灵活配置混合C001111EU JIN SPRINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4995 -0.0098(-0.65%)

累计净值：1.8312

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾泉灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘勇

2024-12-17 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.77亿元

2024-09-25 每10份派现金 1.3 元

中欧瑾泉灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-1.45	2.47	-5.50	-1.65
混合型名次	3027	2341	809	4005	4002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	14.26	28.63	19.98	89.36
混合型名次	4137	3686	2382	911	1576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	银华积极精选混合	-1.29	-3.30	5.26	8.93	12.04
3026	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.29	-1.45	2.47	-5.50	-1.65
3027	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.29	-1.45	2.47	-5.50	-1.65
3028	中泰星宇价值成长混合A	-1.29	-2.30	-4.76	-5.56	-2.03
3029	中泰星宇价值成长混合C	-1.29	-2.32	-4.87	-5.80	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	中加聚隆持有期混合A	-0.26	-1.45	-3.40	-2.40	-1.95
2340	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.29	-1.45	2.47	-5.50	-1.65
2341	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.29	-1.45	2.47	-5.50	-1.65
2342	中银珍利混合A	-0.47	-1.45	-2.75	-1.59	-1.83
2343	大成核心趋势混合A	-2.37	-1.46	19.33	-9.58	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	南方安裕混合C	0.17	0.31	2.48	2.02	4.80
808	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.29	-1.45	2.47	-5.50	-1.65
809	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.29	-1.45	2.47	-5.50	-1.65
810	民生加银量化中国混合C	0.86	0.04	2.45	5.25	6.76
811	永赢乾元三年定开	-0.47	-0.95	2.45	-7.73	-5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	招商核心竞争力混合A	-1.68	-0.78	3.79	-5.50	-8.28
4004	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.29	-1.45	2.47	-5.50	-1.65
4005	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.29	-1.45	2.47	-5.50	-1.65
4006	博时优质鑫选一年持有期混合C	-1.87	-6.21	-7.15	-5.51	-9.56
4007	国富研究精选混合C	-2.62	-6.16	-10.68	-5.51	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中欧瑾泉灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	-2.19	-2.95	-3.80	-2.05	-1.64
4001	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.29	-1.45	2.47	-5.50	-1.65
4002	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.29	-1.45	2.47	-5.50	-1.65
4003	东方红新海混合A	-3.89	-11.02	-24.80	-2.24	-1.66
4004	嘉实研究精选混合A	-2.47	-6.73	-13.55	-8.44	-1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	东方红新源三年持有混合A	-0.45	19.22	20.58	-15.96	-21.87
4136	汇添富安鑫智选混合C	-0.45	37.22	35.54	-24.40	44.58
4137	中欧瑾泉灵活配置混合C	-0.45	14.26	28.63	19.98	89.36
4138	宝盈祥瑞混合C	-0.46	2.11	3.53	3.98	2.76
4139	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	-0.46	3.53	5.55	-	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3686 位，高于同类基金平均水平
3684	中欧瑾泉灵活配置混合A	-0.44	14.28	28.68	20.05	140.52
3685	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.72	14.26	14.98	-	-4.22
3686	中欧瑾泉灵活配置混合C	-0.45	14.26	28.63	19.98	89.36
3687	平安恒泰1年持有混合C	6.66	14.25	12.43	-	5.17
3688	兴全可转债	-1.66	14.24	13.46	4.53	1097.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	宝盈新锐混合A	-1.89	44.91	28.65	-11.88	190.10
2381	达诚策略先锋混合A	7.25	26.52	28.65	-8.14	-10.54
2382	中欧瑾泉灵活配置混合C	-0.45	14.26	28.63	19.98	89.36
2383	国寿安保稳信混合A	2.70	24.41	28.62	21.59	76.67
2384	华泰保兴吉年福	-12.54	16.99	28.61	20.13	68.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	银华多元动力灵活配置混合	16.22	74.05	74.14	19.99	170.31
910	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.59	6.93	7.59	19.98	52.99
911	中欧瑾泉灵活配置混合C	-0.45	14.26	28.63	19.98	89.36
912	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	22.80	94.24	111.22	19.97	201.89
913	易方达瑞兴混合E	2.80	6.98	14.65	19.97	61.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中欧瑾泉灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	易方达鑫转招利混合C	-3.36	27.30	16.69	13.59	89.41
1575	弘毅远方国企转型升级混合A	7.62	45.11	38.98	-0.38	89.36
1576	中欧瑾泉灵活配置混合C	-0.45	14.26	28.63	19.98	89.36
1577	前海开源量化优选C	21.89	50.60	63.47	5.99	89.30
1578	中加紫金混合A	0.21	46.01	47.64	39.20	89.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	96.02	1590.16	6.12%
中国平安	601318	29.40	1403.56	5.40%
川投能源	600674	70.26	995.57	3.83%
大秦铁路	601006	208.78	962.48	3.70%
瀚蓝环境	600323	34.26	940.89	3.62%
广发证券	000776	38.48	900.43	3.46%
南京银行	601009	87.37	864.12	3.32%
中国人寿	601628	24.08	851.23	3.28%
广汇能源	600256	152.64	754.04	2.90%
兖矿能源	600188	41.98	746.07	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.91	34.99%
采矿业	0.59	22.54%
制造业	0.37	14.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	5.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	3.62%
租赁和商务服务业	0.04	1.72%
建筑业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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标题：【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份

证券之星消息，10月14日，科创50ETF易方达基金（588080）跌3.22%，成交额12.64亿元。当日份额增加了1.35亿份，最新份额为287.39亿份，近20个交易日份额增加30.96亿份。当日资金净流出11.82亿元（资金流向是当

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10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
10-15 【ETF动向】10月14日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.35%，份额增加7.53亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.5093	1.5116	1.5191	1.5071	1.5046
累计净值(元)	1.8410	1.8433	1.8508	1.8388	1.8363

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