中欧琪和灵活配置混合C(001165)_资产配置

中欧琪和灵活配置混合C001165IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39591.90	8.17%
债券	441939.92	91.20%
银行存款和结算备付金	1955.98	0.40%
其他资产	1118.38	0.23%

资产总值：484606.18万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	294.18	2788.83	0.64%
瀚蓝环境	600323	49.92	1471.64	0.34%
鸿路钢构	002541	76.24	1399.77	0.32%
小商品城	600415	126.19	1398.19	0.32%
桂冠电力	600236	149.92	1389.76	0.32%
唐山港	601000	285.54	1319.19	0.30%
中国太保	601601	41.47	1288.05	0.30%
四川路桥	600039	134.71	1176.02	0.27%
博源化工	000683	199.17	1153.19	0.26%
长鑫科技	688825	29.52	1141.13	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	3.68%
金融业	0.53	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	0.78%
租赁和商务服务业	0.22	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	0.49%
建筑业	0.20	0.46%
采矿业	0.14	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.32%
农、林、牧、渔业	0.05	0.12%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	318.00	1465.98	0.36%
瀚蓝环境	600323	39.09	1073.41	0.26%
兴业银行	601166	52.20	864.43	0.21%
浪潮信息	000977	11.56	809.20	0.20%
国泰海通	601211	38.78	705.80	0.17%
摩尔线程	688795	0.84	567.84	0.14%
齐鲁银行	601665	97.32	561.54	0.14%
川投能源	600674	33.07	468.60	0.12%
广汇能源	600256	101.87	503.24	0.12%
南京银行	601009	47.32	467.99	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	1.65%
金融业	0.35	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.44%
采矿业	0.15	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.30%
租赁和商务服务业	0.06	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	73.87	2167.35	0.73%
厦门国贸	600755	149.15	954.56	0.32%
九号公司	689009	20.75	917.59	0.31%
中国化学	601117	96.89	851.66	0.29%
海康威视	002415	19.43	591.06	0.20%
中国太保	601601	13.43	498.12	0.17%
齐鲁银行	601665	89.59	516.04	0.17%
四川路桥	600039	47.43	477.66	0.16%
三星电气	601567	15.12	396.45	0.13%
金隅冀东	000401	81.89	396.35	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	2.44%
金融业	0.27	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	0.73%
建筑业	0.14	0.47%
租赁和商务服务业	0.13	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.34%
采矿业	0.08	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.14%
农、林、牧、渔业	0.03	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	52.17	1492.06	0.61%
四川路桥	600039	103.05	1025.38	0.42%
齐鲁银行	601665	140.80	808.19	0.33%
海康威视	002415	19.43	579.79	0.24%
安井食品	603345	7.40	586.67	0.24%
中原传媒	000719	47.15	554.48	0.23%
依依股份	001206	18.70	555.60	0.23%
中国化学	601117	71.89	541.33	0.22%
唐山港	601000	117.75	452.17	0.18%
分众传媒	002027	55.09	406.01	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	2.67%
金融业	0.29	1.18%
建筑业	0.17	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.61%
采矿业	0.10	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.28%
租赁和商务服务业	0.07	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.20%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行二级资本债02BC	200.00	20156.86	4.63%
26国开03	170.00	17288.07	3.97%
25国开20	130.00	13144.72	3.02%
25福瑞能源MTN002	100.00	10160.36	2.33%
24建行二级资本债02A	90.00	9197.26	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202209.95	46.46%
企业债	25522.05	5.86%
国家债券	852.47	0.20%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。