中欧琪和灵活配置混合C(001165)_资产配置

中欧琪和灵活配置混合C001165IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16078.73	3.52%
债券	438988.86	96.03%
银行存款和结算备付金	1201.64	0.26%
其他资产	868.59	0.19%

资产总值：457137.82万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	318.00	1465.98	0.36%
瀚蓝环境	600323	39.09	1073.41	0.26%
兴业银行	601166	52.20	864.43	0.21%
浪潮信息	000977	11.56	809.20	0.20%
国泰海通	601211	38.78	705.80	0.17%
齐鲁银行	601665	97.32	561.54	0.14%
摩尔线程	688795	0.84	567.84	0.14%
南京银行	601009	47.32	467.99	0.12%
广汇能源	600256	101.87	503.24	0.12%
川投能源	600674	33.07	468.60	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	1.65%
金融业	0.35	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.44%
采矿业	0.15	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.30%
租赁和商务服务业	0.06	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	73.87	2167.35	0.73%
厦门国贸	600755	149.15	954.56	0.32%
九号公司	689009	20.75	917.59	0.31%
中国化学	601117	96.89	851.66	0.29%
海康威视	002415	19.43	591.06	0.20%
中国太保	601601	13.43	498.12	0.17%
齐鲁银行	601665	89.59	516.04	0.17%
四川路桥	600039	47.43	477.66	0.16%
三星电气	601567	15.12	396.45	0.13%
金隅冀东	000401	81.89	396.35	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	2.44%
金融业	0.27	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	0.73%
建筑业	0.14	0.47%
租赁和商务服务业	0.13	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.34%
采矿业	0.08	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.14%
农、林、牧、渔业	0.03	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	52.17	1492.06	0.61%
四川路桥	600039	103.05	1025.38	0.42%
齐鲁银行	601665	140.80	808.19	0.33%
安井食品	603345	7.40	586.67	0.24%
海康威视	002415	19.43	579.79	0.24%
中原传媒	000719	47.15	554.48	0.23%
依依股份	001206	18.70	555.60	0.23%
中国化学	601117	71.89	541.33	0.22%
唐山港	601000	117.75	452.17	0.18%
分众传媒	002027	55.09	406.01	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	2.67%
金融业	0.29	1.18%
建筑业	0.17	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.61%
采矿业	0.10	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.28%
租赁和商务服务业	0.07	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	43.27	1169.59	0.72%
九丰能源	605090	20.18	700.04	0.43%
齐鲁银行	601665	107.95	619.63	0.38%
方大特钢	600507	100.99	547.37	0.34%
中国化学	601117	71.89	534.86	0.33%
奔图科技	002180	21.23	498.27	0.31%
南钢股份	600282	88.46	464.42	0.29%
旺能环境	002034	26.47	444.17	0.27%
大参林	603233	26.97	444.74	0.27%
金山办公	688111	1.33	422.21	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	2.92%
金融业	0.23	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.59%
建筑业	0.07	0.45%
批发和零售业	0.04	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.25%
采矿业	0.04	0.25%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25福瑞能源MTN002	100.00	10108.01	2.49%
23交行二级资本债01A	90.00	9538.62	2.35%
24建行二级资本债02A	90.00	9340.57	2.30%
24邮储永续债01	80.00	8288.66	2.04%
25国开20	80.00	8177.75	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186917.75	45.98%
企业债	25662.10	6.31%
可转债	21.96	0.01%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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