中欧琪和灵活配置混合C(001165)_资产配置

中欧琪和灵活配置混合C001165IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7382.68	10.91%
债券	59696.47	88.19%
银行存款和结算备付金	572.55	0.85%
其他资产	35.37	0.05%

资产总值：67687.06万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	57.52	553.34	1.00%
大唐发电	601991	122.41	368.45	0.66%
大豪科技	603025	24.54	339.12	0.61%
华电国际	600027	48.15	334.16	0.60%
皖新传媒	601801	47.92	332.09	0.60%
中文传媒	600373	18.34	272.16	0.49%
赤峰黄金	600988	15.51	253.43	0.46%
燕京啤酒	000729	28.64	252.89	0.46%
伊之密	300415	12.33	256.22	0.46%
今世缘	603369	5.45	251.79	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.54%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.17%
采矿业	0.07	1.20%
金融业	0.03	0.60%
农、林、牧、渔业	0.02	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.37%
批发和零售业	0.02	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
建筑业	0.00	0.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	61.30	542.46	0.68%
瀚蓝环境	600323	24.55	404.58	0.51%
大唐发电	601991	122.41	358.66	0.45%
华能国际	600011	36.68	344.06	0.43%
华电国际	600027	31.56	216.82	0.27%
晋控煤业	601001	12.75	196.22	0.25%
旺能环境	002034	13.23	177.94	0.22%
苏州银行	002966	25.05	179.36	0.22%
大豪科技	603025	16.32	173.79	0.22%
上海医药	601607	9.44	159.82	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.98%
金融业	0.06	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.56%
采矿业	0.04	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.41%
批发和零售业	0.03	0.33%
建筑业	0.02	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	40.69	828.87	1.09%
宁德时代	300750	4.53	739.57	0.97%
华泰证券	601688	43.33	604.45	0.79%
三峡能源	600905	123.75	540.77	0.71%
亿纬锂能	300014	11.16	470.95	0.62%
旗滨集团	601636	35.92	245.69	0.32%
贵州茅台	600519	0.13	224.38	0.30%
恒瑞医药	600276	3.84	173.68	0.23%
五粮液	000858	1.21	169.78	0.22%
远兴能源	000683	27.18	159.55	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	4.45%
金融业	0.15	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%
批发和零售业	0.02	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.18%
卫生和社会工作	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.03	1833.36	2.00%
隆基绿能	601012	51.72	1411.03	1.54%
中信证券	600030	51.25	1110.09	1.21%
通威股份	600438	31.95	1030.71	1.12%
华泰证券	601688	53.55	846.63	0.92%
三峡能源	600905	160.32	766.31	0.84%
亿纬锂能	300014	11.16	503.54	0.55%
阳光电源	300274	4.26	381.31	0.42%
旗滨集团	601636	44.11	361.70	0.39%
贵州茅台	600519	0.19	341.72	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	8.84%
金融业	0.20	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.84%
批发和零售业	0.02	0.24%
卫生和社会工作	0.02	0.20%
农、林、牧、渔业	0.02	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	40.00	4218.39	7.59%
22保利07	30.00	3086.97	5.56%
23住总01	30.00	3079.83	5.54%
24附息国债09	30.00	3010.26	5.42%
23招行永续债01	20.00	2134.55	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22722.66	40.90%
企业债	12350.06	22.23%
国家债券	3010.26	5.42%
可转债	1037.60	1.87%
央行票据	0.00	0.00%

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