我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-862.37 |
-115.70 |
242.97 |
745.62 |
265.12 |
| 本期利润(万元) |
445.59 |
305.55 |
-121.41 |
880.58 |
649.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2876.79 |
0.00 |
5747.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39400.54 |
27415.18 |
33475.20 |
42626.26 |
54612.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.23 |
1.24 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.05 |
0.00 |
39.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1480.97 |
6786.57 |
413.59 |
1089.19 |
1485.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
94823.63 |
157900.56 |
287612.83 |
428420.34 |
361107.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
6310.54 |
18237.70 |
21706.06 |
43619.12 |
38983.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
88513.09 |
139662.86 |
265906.77 |
384801.22 |
322123.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.67 |
65.47 |
117.87 |
173.51 |
182.17 |
| 应付托管费(万元) |
6.78 |
10.91 |
19.65 |
28.92 |
30.36 |
| 资产总计(万元) |
97373.91 |
165184.12 |
290200.66 |
430061.30 |
367853.04 |
| 负债合计(万元) |
21328.16 |
44242.19 |
75583.32 |
83995.10 |
4831.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
76045.75 |
120941.93 |
214617.33 |
346066.20 |
363021.45 |
| 未分配利润(万元) |
14478.62 |
24655.85 |
41060.62 |
69530.98 |
72042.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.31 |
8.12 |
42.18 |
22.91 |
8134.61 |
| 投资收益(万元) |
2217.98 |
3725.12 |
9158.11 |
8233.55 |
4997.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1237.35 |
467.25 |
-8488.32 |
-5469.04 |
2728.99 |
| 其它收入(万元) |
112.62 |
83.02 |
294.81 |
126.77 |
305.77 |
| 收入合计(万元) |
3580.26 |
4283.50 |
1006.78 |
2914.19 |
16166.97 |
| 管理人报酬(万元) |
793.70 |
508.37 |
1993.86 |
1110.52 |
1497.40 |
| 托管费(万元) |
132.28 |
84.73 |
332.31 |
185.09 |
249.57 |
| 其它费用(万元) |
25.04 |
13.55 |
28.06 |
13.81 |
27.76 |
| 费用合计(万元) |
2042.00 |
1317.64 |
4138.64 |
2115.77 |
2397.05 |
| 利润总额(万元) |
1538.25 |
2965.87 |
-3131.86 |
798.42 |
13769.92 |
| 净利润(万元) |
1538.25 |
2965.87 |
-3131.86 |
798.42 |
13769.92 |
