财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3186.37 |
944.70 |
1215.19 |
740.49 |
138.60 |
| 本期利润(万元) |
2530.17 |
519.96 |
908.90 |
60.91 |
1691.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
3.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16624.72 |
0.00 |
6163.05 |
0.00 |
13125.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131304.33 |
86415.18 |
56700.37 |
78493.76 |
136410.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
3.11 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
5.02 |
| 累计净值增长率(%) |
48.42 |
0.00 |
45.91 |
0.00 |
43.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3057.03 |
20.63 |
648.88 |
170.02 |
1480.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
286623.34 |
163087.22 |
140025.79 |
67079.14 |
94823.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
17815.07 |
12433.36 |
6874.82 |
7382.68 |
6310.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
268808.26 |
150653.86 |
133150.98 |
59696.47 |
88513.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.81 |
73.03 |
58.60 |
30.40 |
40.67 |
| 应付托管费(万元) |
21.63 |
12.17 |
9.77 |
5.07 |
6.78 |
| 资产总计(万元) |
291095.44 |
165444.44 |
170852.91 |
67687.06 |
97373.91 |
| 负债合计(万元) |
46172.51 |
35745.32 |
2451.14 |
12125.03 |
21328.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
244922.94 |
129699.12 |
168401.76 |
55562.04 |
76045.75 |
| 未分配利润(万元) |
61779.10 |
31272.39 |
37158.29 |
11881.34 |
14478.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.86 |
51.02 |
39.14 |
4.60 |
12.31 |
| 投资收益(万元) |
7965.82 |
2713.20 |
814.25 |
-951.83 |
2217.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-938.94 |
-272.48 |
3832.02 |
3698.28 |
1237.35 |
| 其它收入(万元) |
168.62 |
35.94 |
65.89 |
5.79 |
112.62 |
| 收入合计(万元) |
7251.36 |
2527.68 |
4751.29 |
2756.85 |
3580.26 |
| 管理人报酬(万元) |
990.08 |
400.39 |
474.48 |
216.71 |
793.70 |
| 托管费(万元) |
165.01 |
66.73 |
79.08 |
36.12 |
132.28 |
| 其它费用(万元) |
26.27 |
12.65 |
23.32 |
12.28 |
25.04 |
| 费用合计(万元) |
2086.39 |
864.69 |
1085.91 |
522.10 |
2042.00 |
| 利润总额(万元) |
5164.97 |
1662.99 |
3665.38 |
2234.75 |
1538.25 |
| 净利润(万元) |
5164.97 |
1662.99 |
3665.38 |
2234.75 |
1538.25 |
