中欧琪和灵活配置混合C(001165)_财务情况

中欧琪和灵活配置混合C001165IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	428.86	747.60	3186.37	944.70	1215.19
本期利润(万元)	1049.50	1042.92	2530.17	519.96	908.90
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.65	0.00	2.69	0.00	1.00
期末可供分配利润(万元)	25084.09	0.00	16624.72	0.00	6163.05
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.17	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	193303.52	166782.61	131304.33	86415.18	56700.37
期末基金份额净值(元)	1.33	1.33	1.32	1.30	1.29
本期净值增长率(%)	0.86	0.00	3.11	0.00	1.37
累计净值增长率(%)	49.69	0.00	48.42	0.00	45.91

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	376.54	3057.03	20.63	648.88	170.02
交易性金融资产(万元)	455067.59	286623.34	163087.22	140025.79	67079.14
其中：股票投资(万元)	16078.73	17815.07	12433.36	6874.82	7382.68
其中：债券投资(万元)	438988.86	268808.26	150653.86	133150.98	59696.47
应付管理人报酬(万元)	200.06	129.81	73.03	58.60	30.40
应付托管费(万元)	33.34	21.63	12.17	9.77	5.07
资产总计(万元)	457137.82	291095.44	165444.44	170852.91	67687.06
负债合计(万元)	50612.18	46172.51	35745.32	2451.14	12125.03
所有者权益合计(万元)	406525.64	244922.94	129699.12	168401.76	55562.04
未分配利润(万元)	106203.26	61779.10	31272.39	37158.29	11881.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.37	55.86	51.02	39.14	4.60
投资收益(万元)	2447.96	7965.82	2713.20	814.25	-951.83
公允价值变动收益(万元)	1109.08	-938.94	-272.48	3832.02	3698.28
其它收入(万元)	280.41	168.62	35.94	65.89	5.79
收入合计(万元)	3850.83	7251.36	2527.68	4751.29	2756.85
管理人报酬(万元)	918.39	990.08	400.39	474.48	216.71
托管费(万元)	153.07	165.01	66.73	79.08	36.12
其它费用(万元)	14.40	26.27	12.65	23.32	12.28
费用合计(万元)	1847.65	2086.39	864.69	1085.91	522.10
利润总额(万元)	2003.18	5164.97	1662.99	3665.38	2234.75
净利润(万元)	2003.18	5164.97	1662.99	3665.38	2234.75

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