我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149426.74 94.71%
债券 150.38 0.10%
银行存款和结算备付金 7957.74 5.04%
其他资产 240.83 0.15%
资产总值:157775.69万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 250.00 14997.50 9.53%
中微公司 688012 85.01 13940.84 8.86%
华海清科 688120 85.00 13758.95 8.74%
北方华创 002371 37.01 13544.55 8.61%
拓荆科技 688072 91.62 13192.98 8.38%
长电科技 600584 300.01 10599.33 6.73%
芯源微 688037 120.00 9942.18 6.32%
华虹公司 688347 250.00 9440.18 6.00%
澜起科技 688008 139.01 9296.94 5.91%
中科飞测 688361 139.01 8668.41 5.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.96 88.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 6.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 85.01 12007.82 9.85%
北方华创 002371 35.01 11199.03 9.19%
华海清科 688120 56.00 10616.48 8.71%
拓荆科技 688072 85.00 10209.65 8.37%
中芯国际 688981 168.00 7744.80 6.35%
澜起科技 688008 120.01 6859.73 5.63%
中科飞测 688361 120.01 5676.28 4.66%
芯源微 688037 60.01 5340.75 4.38%
正帆科技 688596 150.01 4950.17 4.06%
华虹公司 688347 128.00 4588.97 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.10 91.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 2.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.50 150.38 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.38 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%