资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100549.58 88.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11689.79 10.32%
其他资产 1033.57 0.91%
资产总值:113272.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新相微 688593 280.00 8288.00 7.60%
燕东微 688172 200.00 7580.00 6.95%
拓荆科技 688072 17.21 6366.89 5.84%
中微公司 688012 18.01 5517.35 5.06%
华虹公司 688347 50.00 5295.51 4.86%
中芯国际 688981 50.00 4702.50 4.31%
长川科技 300604 37.00 4478.85 4.11%
北方华创 002371 10.00 4470.00 4.10%
中科飞测 688361 24.01 3650.71 3.35%
精测电子 300567 29.00 3645.30 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.50 77.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 11.62%
科学研究和技术服务业 0.28 2.60%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 46.00 4962.54 7.49%
中芯国际 688981 40.00 4913.68 7.42%
寒武纪 688256 3.50 4747.27 7.17%
海光信息 688041 20.00 4488.40 6.78%
中微公司 688012 13.01 3691.21 5.57%
兆易创新 603986 16.00 3428.43 5.18%
拓荆科技 688072 10.01 3302.57 4.99%
精智达 688627 11.00 2460.27 3.72%
京仪装备 688652 25.01 2458.65 3.71%
长川科技 300604 22.00 2228.82 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 77.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 10.25%
批发和零售业 0.19 2.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 302.32 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.32 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%