财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14788.37 |
1790.54 |
18239.65 |
7774.23 |
618.47 |
| 本期利润(万元) |
37028.31 |
-3105.83 |
16752.23 |
17876.33 |
1458.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.11 |
-0.11 |
0.95 |
0.68 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.86 |
0.00 |
60.75 |
0.00 |
9.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43389.90 |
0.00 |
17011.92 |
0.00 |
225.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.27 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102538.00 |
76604.24 |
39390.00 |
47356.20 |
33185.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.01 |
1.90 |
1.87 |
2.03 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
60.55 |
0.00 |
50.94 |
0.00 |
9.15 |
| 累计净值增长率(%) |
200.88 |
0.00 |
87.41 |
0.00 |
35.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7869.59 |
5876.36 |
8288.60 |
5925.55 |
7494.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
132020.79 |
60076.17 |
74581.97 |
91715.28 |
114573.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
132020.79 |
60076.17 |
73569.26 |
89380.97 |
114573.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1012.71 |
2334.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.57 |
66.15 |
56.26 |
109.36 |
124.07 |
| 应付托管费(万元) |
19.43 |
11.03 |
9.38 |
18.23 |
20.68 |
| 资产总计(万元) |
145049.71 |
66558.81 |
83104.66 |
98168.44 |
122744.17 |
| 负债合计(万元) |
3749.12 |
341.59 |
2697.19 |
1665.64 |
817.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
141300.59 |
66217.23 |
80407.46 |
96502.80 |
121926.51 |
| 未分配利润(万元) |
95195.28 |
31802.80 |
23040.54 |
22361.61 |
627.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.06 |
38.66 |
8.65 |
34.60 |
17.89 |
| 投资收益(万元) |
22597.08 |
36885.84 |
2594.16 |
5697.98 |
-24022.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30751.60 |
1866.07 |
6174.71 |
9575.45 |
-7170.57 |
| 其它收入(万元) |
224.92 |
399.27 |
142.76 |
353.99 |
96.84 |
| 收入合计(万元) |
53593.65 |
39189.84 |
8920.28 |
15662.03 |
-31078.42 |
| 管理人报酬(万元) |
666.28 |
909.15 |
453.46 |
1604.02 |
784.59 |
| 托管费(万元) |
111.05 |
151.52 |
75.58 |
267.34 |
130.76 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
21.86 |
10.86 |
21.87 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
1100.82 |
1394.09 |
662.08 |
2179.71 |
1060.87 |
| 利润总额(万元) |
52492.83 |
37795.75 |
8258.20 |
13482.32 |
-32139.30 |
| 净利润(万元) |
52492.83 |
37795.75 |
8258.20 |
13482.32 |
-32139.30 |
