中欧永裕混合C(001307)_资产配置

中欧永裕混合C001307LOMBARDA OUR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27308.82	93.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1587.80	5.43%
其他资产	359.57	1.23%

资产总值：29256.19万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	84.25	1590.62	5.45%
东方财富	300059	61.39	1246.22	4.27%
中国银河	601881	70.78	1089.30	3.73%
华泰证券	601688	59.74	1051.42	3.60%
中国中铁	601390	149.42	981.69	3.36%
万华化学	600309	10.71	978.04	3.35%
纳睿雷达	688522	18.81	973.39	3.33%
紫金矿业	601899	50.52	916.43	3.14%
中国巨石	600176	76.91	904.46	3.10%
云天化	600096	37.82	855.87	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	52.10%
金融业	0.59	20.23%
采矿业	0.24	8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	6.52%
建筑业	0.14	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
农、林、牧、渔业	0.02	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	84.25	1390.11	5.35%
中国巨石	600176	93.45	1032.62	3.97%
中国银河	601881	89.77	974.90	3.75%
徐工机械	000425	134.57	962.18	3.70%
紫金矿业	601899	50.02	878.85	3.38%
万华化学	600309	10.71	866.01	3.33%
兆易创新	603986	8.93	853.89	3.29%
纳睿雷达	688522	18.14	850.23	3.27%
中国中铁	601390	127.24	829.60	3.19%
龙佰集团	002601	43.51	807.98	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	63.02%
金融业	0.25	9.63%
采矿业	0.20	7.86%
建筑业	0.14	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.24%
农、林、牧、渔业	0.04	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	99.11	1667.03	5.86%
中国银河	601881	105.77	1267.12	4.45%
潍柴动力	000338	75.31	1256.92	4.42%
恒瑞医药	600276	27.28	1254.09	4.41%
金山办公	688111	4.05	1178.38	4.14%
三一重工	600031	80.73	1177.03	4.13%
北新建材	000786	37.94	1076.36	3.78%
望变电气	603191	53.53	996.73	3.50%
中国中铁	601390	139.55	978.25	3.44%
福莱特	601865	33.63	958.12	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	60.71%
采矿业	0.30	10.62%
金融业	0.21	7.38%
建筑业	0.13	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.14%
农、林、牧、渔业	0.04	1.56%
批发和零售业	0.02	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	6.73	2127.30	6.84%
紫金矿业	601899	101.83	1268.80	4.08%
贵州茅台	600519	0.72	1240.13	3.99%
华泰证券	601688	86.97	1213.27	3.90%
阳光电源	300274	13.65	1195.85	3.84%
恒生电子	600570	38.15	1097.19	3.53%
中科曙光	603019	26.97	1065.05	3.42%
恒瑞医药	600276	23.01	1040.73	3.35%
上海钢联	300226	36.44	1038.18	3.34%
珠海冠宇	688772	43.35	954.23	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	43.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	22.80%
金融业	0.52	16.79%
采矿业	0.13	4.08%
房地产业	0.07	2.13%
批发和零售业	0.06	1.78%
建筑业	0.02	0.70%
农、林、牧、渔业	0.01	0.48%
卫生和社会工作	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鹏辉转债	5.07	1534.08	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1534.08	3.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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