财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 239.17 38.37 152.07 139.22 -193.53
本期利润(万元) 236.46 126.36 118.55 124.22 -108.11
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.09 0.08 0.08 -0.06
加权平均净值利润率(%) 13.91 0.00 6.76 0.00 -5.87
期末可供分配利润(万元) 283.81 0.00 222.36 0.00 121.40
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.15 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 1535.96 1640.36 1742.86 1760.35 1790.67
期末基金份额净值(元) 1.23 1.23 1.15 1.15 1.07
本期净值增长率(%) 14.36 0.00 6.85 0.00 -5.00
累计净值增长率(%) 22.67 0.00 14.62 0.00 7.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1399.51 1871.29 1663.60 2025.16 2741.87
交易性金融资产(万元) 22626.92 25024.70 25009.41 23880.38 28808.04
其中:股票投资(万元) 22600.70 25006.00 25009.41 23880.38 28808.04
其中:债券投资(万元) 26.22 18.70 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.91 26.37 28.68 26.55 32.11
应付托管费(万元) 4.15 4.39 4.78 4.42 5.35
资产总计(万元) 24387.67 26924.85 27099.03 26570.87 31995.90
负债合计(万元) 194.33 125.66 79.55 591.65 889.30
所有者权益合计(万元) 24193.34 26799.19 27019.48 25979.22 31106.60
未分配利润(万元) 5958.20 5098.46 3552.28 1288.14 5246.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.71 4.89 9.84 5.51 11.41
投资收益(万元) 4311.06 2646.18 -2372.60 -3542.12 -3064.33
公允价值变动收益(万元) -64.58 -550.87 1369.71 -81.55 -2386.41
其它收入(万元) 2.71 1.92 2.02 0.88 2.17
收入合计(万元) 4256.91 2102.12 -991.02 -3617.27 -5437.16
管理人报酬(万元) 318.42 161.30 327.94 167.62 489.93
托管费(万元) 53.07 26.88 54.66 27.94 81.66
其它费用(万元) 18.29 9.05 18.22 10.22 20.53
费用合计(万元) 403.38 204.20 415.55 213.25 611.66
利润总额(万元) 3853.53 1897.93 -1406.57 -3830.52 -6048.82
净利润(万元) 3853.53 1897.93 -1406.57 -3830.52 -6048.82