财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 88.14 25.56 239.17 38.37 152.07
本期利润(万元) -186.73 -40.53 236.46 126.36 118.55
加权平均份额本期利润(元) -0.14 -0.03 0.16 0.09 0.08
加权平均净值利润率(%) -11.48 0.00 13.91 0.00 6.76
期末可供分配利润(万元) 139.88 0.00 283.81 0.00 222.36
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.23 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 1624.35 1555.85 1535.96 1640.36 1742.86
期末基金份额净值(元) 1.09 1.20 1.23 1.23 1.15
本期净值增长率(%) -10.80 0.00 14.36 0.00 6.85
累计净值增长率(%) 9.42 0.00 22.67 0.00 14.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1093.14 1399.51 1871.29 1663.60 2025.16
交易性金融资产(万元) 17812.03 22626.92 25024.70 25009.41 23880.38
其中:股票投资(万元) 17812.03 22600.70 25006.00 25009.41 23880.38
其中:债券投资(万元) 0.00 26.22 18.70 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.07 24.91 26.37 28.68 26.55
应付托管费(万元) 3.35 4.15 4.39 4.78 4.42
资产总计(万元) 18950.73 24387.67 26924.85 27099.03 26570.87
负债合计(万元) 77.91 194.33 125.66 79.55 591.65
所有者权益合计(万元) 18872.83 24193.34 26799.19 27019.48 25979.22
未分配利润(万元) 2952.15 5958.20 5098.46 3552.28 1288.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.54 7.71 4.89 9.84 5.51
投资收益(万元) 1486.39 4311.06 2646.18 -2372.60 -3542.12
公允价值变动收益(万元) -3540.07 -64.58 -550.87 1369.71 -81.55
其它收入(万元) 0.38 2.71 1.92 2.02 0.88
收入合计(万元) -2050.77 4256.91 2102.12 -991.02 -3617.27
管理人报酬(万元) 137.02 318.42 161.30 327.94 167.62
托管费(万元) 22.84 53.07 26.88 54.66 27.94
其它费用(万元) 9.10 18.29 9.05 18.22 10.22
费用合计(万元) 175.41 403.38 204.20 415.55 213.25
利润总额(万元) -2226.17 3853.53 1897.93 -1406.57 -3830.52
净利润(万元) -2226.17 3853.53 1897.93 -1406.57 -3830.52