资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226991.77 89.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24780.71 9.72%
其他资产 3155.12 1.24%
资产总值:254927.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.56 21917.19 8.78%
中国太保 601601 574.99 21326.52 8.55%
中国平安 601318 356.35 20233.75 8.11%
徐工机械 000425 1525.72 15379.22 6.16%
潍柴动力 000338 605.92 14687.50 5.89%
荣盛石化 002493 1056.08 12672.90 5.08%
紫金矿业 601899 372.04 12173.15 4.88%
神火股份 000933 372.70 11479.16 4.60%
中国国航 601111 1700.99 11447.66 4.59%
中国石油 601857 930.54 11343.29 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.33 49.41%
金融业 4.16 16.66%
采矿业 3.83 15.35%
交通运输、仓储和邮政业 2.14 8.56%
科学研究和技术服务业 0.25 1.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 343.20 11830.10 8.47%
中国平安 601318 160.03 10946.05 7.84%
云铝股份 000807 330.60 10856.99 7.77%
中国太保 601601 198.63 8324.58 5.96%
潍柴动力 000338 391.15 6727.78 4.82%
徐工机械 000425 485.55 5622.67 4.02%
神火股份 000933 203.36 5586.30 4.00%
中国东航 600115 929.78 5578.70 3.99%
三环集团 300408 105.71 4836.23 3.46%
中集车辆 301039 516.32 4724.33 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.09 50.74%
金融业 2.33 16.64%
采矿业 1.91 13.65%
交通运输、仓储和邮政业 1.31 9.38%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 40.00 4048.36 2.90%
25进出01 40.00 4048.36 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4048.36 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%