资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141278.92 92.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11830.11 7.71%
其他资产 244.55 0.16%
资产总值:153353.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 298.83 14266.31 9.41%
中国太保 601601 497.59 14191.38 9.36%
荣盛石化 002493 1221.67 13133.01 8.66%
潍柴动力 000338 468.44 12764.99 8.42%
工业富联 601138 148.76 10733.03 7.08%
徐工机械 000425 1072.60 8677.36 5.72%
浪潮信息 000977 115.78 8104.60 5.35%
中材科技 002080 88.34 7950.60 5.25%
思源电气 002028 38.80 6712.40 4.43%
中集车辆 301039 887.44 6256.47 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.89 71.82%
金融业 3.23 21.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.56 21917.19 8.78%
中国太保 601601 574.99 21326.52 8.55%
中国平安 601318 356.35 20233.75 8.11%
徐工机械 000425 1525.72 15379.22 6.16%
潍柴动力 000338 605.92 14687.50 5.89%
荣盛石化 002493 1056.08 12672.90 5.08%
紫金矿业 601899 372.04 12173.15 4.88%
神火股份 000933 372.70 11479.16 4.60%
中国国航 601111 1700.99 11447.66 4.59%
中国石油 601857 930.54 11343.29 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.33 49.41%
金融业 4.16 16.66%
采矿业 3.83 15.35%
交通运输、仓储和邮政业 2.14 8.56%
科学研究和技术服务业 0.25 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 40.00 4048.36 2.90%
25进出01 40.00 4048.36 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4048.36 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%