中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)_资产配置

中欧潜力价值灵活配置混合A001810CHINA EU POTENTIAL VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	155874.52	93.30%
债券	7057.61	4.22%
银行存款和结算备付金	2375.86	1.42%
其他资产	1755.44	1.05%

资产总值：167063.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	1076.32	15714.31	9.43%
索菲亚	002572	580.50	10530.27	6.32%
韵达股份	002120	910.98	8098.61	4.86%
江山欧派	603208	370.27	7775.72	4.66%
中鼎股份	000887	470.93	6578.88	3.95%
华铁应急	603300	1220.65	6579.32	3.95%
华阳国际	002949	555.96	6415.73	3.85%
报喜鸟	002154	1400.46	6134.03	3.68%
瑞尔特	002790	650.66	5673.77	3.40%
华翔股份	603112	390.03	5078.19	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.55	69.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.01	6.09%
房地产业	0.71	4.25%
批发和零售业	0.68	4.08%
租赁和商务服务业	0.66	3.95%
科学研究和技术服务业	0.64	3.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	1.94%
金融业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	1171.31	15156.77	9.65%
索菲亚	002572	480.77	7370.20	4.69%
华铁应急	603300	1278.65	6981.44	4.44%
江山欧派	603208	355.27	6799.92	4.33%
韵达股份	002120	800.98	6199.59	3.95%
瑞尔特	002790	676.66	6110.25	3.89%
报喜鸟	002154	1119.46	6089.88	3.88%
华阳国际	002949	575.96	5419.74	3.45%
中鼎股份	000887	393.73	4819.25	3.07%
裕同科技	002831	175.79	4498.41	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.69	68.03%
批发和零售业	0.98	6.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	4.84%
租赁和商务服务业	0.70	4.44%
科学研究和技术服务业	0.62	3.96%
房地产业	0.51	3.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	1.45%
建筑业	0.16	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.82%
金融业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	1214.13	15686.62	8.85%
瑞尔特	002790	750.32	8891.30	5.02%
江山欧派	603208	294.28	7963.21	4.49%
索菲亚	002572	469.77	7239.16	4.08%
华铁应急	603300	1083.65	6599.44	3.72%
报喜鸟	002154	1104.46	6571.55	3.71%
华翔股份	603112	439.73	5232.79	2.95%
裕同科技	002831	200.89	4980.01	2.81%
华阳国际	002949	409.96	4821.16	2.72%
韵达股份	002120	650.98	4752.15	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.91	67.18%
批发和零售业	1.17	6.59%
科学研究和技术服务业	0.76	4.30%
租赁和商务服务业	0.66	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	3.70%
金融业	0.56	3.15%
房地产业	0.40	2.24%
建筑业	0.27	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.94%
采矿业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	1196.78	15570.17	7.84%
江山欧派	603208	288.28	8559.03	4.31%
瑞尔特	002790	785.33	8198.85	4.13%
华铁应急	603300	1161.15	7431.36	3.74%
索菲亚	002572	410.00	6539.50	3.29%
华阳国际	002949	467.93	6537.02	3.29%
报喜鸟	002154	1091.87	6201.82	3.12%
普利制药	300630	260.10	5883.51	2.96%
富安娜	002327	590.84	5288.00	2.66%
裕同科技	002831	182.19	5011.99	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.77	69.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	4.61%
科学研究和技术服务业	0.90	4.55%
批发和零售业	0.88	4.43%
租赁和商务服务业	0.74	3.74%
房地产业	0.63	3.17%
金融业	0.48	2.41%
建筑业	0.22	1.12%
采矿业	0.05	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	70.00	7056.18	4.23%
麦米转2	0.01	1.42	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7056.18	4.23%
可转债	1.42	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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