我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6925.67 |
3940.92 |
-2098.23 |
-3967.16 |
-4665.77 |
| 本期利润(万元) |
14251.04 |
-10670.45 |
-3140.71 |
863.50 |
834.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.12 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56073.19 |
0.00 |
57383.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154153.36 |
144508.06 |
162818.38 |
170906.94 |
171722.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.70 |
1.80 |
1.83 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.32 |
0.00 |
112.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2088.92 |
13126.36 |
12516.30 |
11314.33 |
14697.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
154849.07 |
185935.72 |
186700.17 |
180328.95 |
227469.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
147823.73 |
185934.37 |
186698.54 |
180327.58 |
227469.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
7025.35 |
1.35 |
1.63 |
1.37 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.46 |
204.39 |
239.10 |
251.86 |
289.17 |
| 应付托管费(万元) |
27.74 |
34.07 |
39.85 |
41.98 |
48.19 |
| 资产总计(万元) |
157956.60 |
199270.16 |
200434.58 |
192528.30 |
243468.88 |
| 负债合计(万元) |
817.84 |
623.34 |
525.24 |
452.35 |
1815.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
157138.76 |
198646.82 |
199909.34 |
192075.95 |
241653.67 |
| 未分配利润(万元) |
64388.31 |
89332.67 |
96490.05 |
87158.93 |
114857.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.50 |
46.62 |
22.39 |
56.52 |
32.32 |
| 投资收益(万元) |
5458.25 |
-1550.36 |
3360.33 |
-1979.28 |
2620.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16751.00 |
4807.63 |
9853.44 |
-33466.42 |
-28600.46 |
| 其它收入(万元) |
39.10 |
76.99 |
38.83 |
369.82 |
278.78 |
| 收入合计(万元) |
-11238.16 |
3380.88 |
13274.98 |
-35019.37 |
-25669.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1069.42 |
2699.74 |
1480.75 |
3565.98 |
1937.76 |
| 托管费(万元) |
178.24 |
449.96 |
246.79 |
594.33 |
322.96 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
21.97 |
10.91 |
21.99 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
1325.50 |
3337.29 |
1805.47 |
4408.90 |
2411.47 |
| 利润总额(万元) |
-12563.66 |
43.59 |
11469.51 |
-39428.26 |
-28080.73 |
| 净利润(万元) |
-12563.66 |
43.59 |
11469.51 |
-39428.26 |
-28080.73 |
