财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.71 |
4774.99 |
9934.06 |
6946.60 |
-5176.50 |
| 本期利润(万元) |
-15192.78 |
-4127.58 |
32011.11 |
19605.30 |
4154.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.09 |
0.67 |
0.44 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.05 |
0.00 |
33.58 |
0.00 |
3.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34935.44 |
0.00 |
27109.05 |
0.00 |
20325.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97143.00 |
146633.36 |
85222.61 |
77197.95 |
93507.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.59 |
2.61 |
2.35 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.43 |
0.00 |
42.99 |
0.00 |
3.14 |
| 累计净值增长率(%) |
171.24 |
0.00 |
202.80 |
0.00 |
118.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11349.46 |
11027.96 |
9238.63 |
3508.76 |
2088.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
141278.92 |
131608.24 |
112691.95 |
130300.31 |
154849.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
141278.92 |
127559.88 |
108673.60 |
125265.89 |
147823.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4048.36 |
4018.35 |
5034.42 |
7025.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
163.15 |
124.45 |
117.58 |
141.88 |
166.46 |
| 应付托管费(万元) |
27.19 |
20.74 |
19.60 |
23.65 |
27.74 |
| 资产总计(万元) |
153353.58 |
143239.99 |
122945.25 |
134100.66 |
157956.60 |
| 负债合计(万元) |
1778.51 |
3540.33 |
339.93 |
958.93 |
817.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
151575.07 |
139699.67 |
122605.32 |
133141.74 |
157138.76 |
| 未分配利润(万元) |
85146.92 |
84833.19 |
56564.29 |
59941.05 |
64388.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.27 |
30.65 |
18.31 |
20.09 |
15.50 |
| 投资收益(万元) |
4638.44 |
17223.52 |
-5781.32 |
-6635.90 |
5458.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31091.82 |
28761.38 |
10836.01 |
7876.52 |
-16751.00 |
| 其它收入(万元) |
509.11 |
61.53 |
21.67 |
83.00 |
39.10 |
| 收入合计(万元) |
-25892.00 |
46077.08 |
5094.67 |
1343.71 |
-11238.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1371.01 |
1523.33 |
786.09 |
1929.46 |
1069.42 |
| 托管费(万元) |
228.50 |
253.89 |
131.02 |
321.58 |
178.24 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.97 |
9.93 |
20.00 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
2026.47 |
2048.47 |
1026.78 |
2381.01 |
1325.50 |
| 利润总额(万元) |
-27918.47 |
44028.61 |
4067.89 |
-1037.30 |
-12563.66 |
| 净利润(万元) |
-27918.47 |
44028.61 |
4067.89 |
-1037.30 |
-12563.66 |
