资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 474536.51 87.10%
债券 18221.72 3.34%
银行存款和结算备付金 41066.98 7.54%
其他资产 10971.16 2.01%
资产总值:544796.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 964.47 53614.74 9.93%
牧原股份 002714 933.15 47198.61 8.74%
宁德时代 300750 119.13 43752.64 8.10%
柳工 000528 2859.68 33944.46 6.28%
三一重工 600031 1585.20 33495.36 6.20%
中国海油 600938 934.59 28205.97 5.22%
嘉友国际 603871 1804.64 25174.75 4.66%
宏华数科 688789 249.45 20199.69 3.74%
新乳业 002946 968.81 17952.05 3.32%
奕瑞科技 688301 166.48 16833.03 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.83 60.77%
农、林、牧、渔业 4.72 8.74%
采矿业 3.83 7.09%
交通运输、仓储和邮政业 2.54 4.70%
金融业 1.57 2.90%
卫生和社会工作 0.83 1.54%
科学研究和技术服务业 0.80 1.48%
租赁和商务服务业 0.32 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
住宿和餐饮业 0.01 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 1142.46 60550.26 10.07%
三一重工 600031 2093.86 48661.41 8.09%
山东黄金 600547 1136.48 44697.81 7.43%
美的集团 000333 607.84 44165.90 7.35%
宁德时代 300750 96.68 38864.80 6.46%
紫金矿业 601899 1006.80 29640.13 4.93%
徐工机械 000425 2060.17 23691.98 3.94%
嘉友国际 603871 1482.56 21200.67 3.53%
新乳业 002946 798.37 13628.18 2.27%
九号公司 689009 191.32 12799.36 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.21 46.92%
采矿业 9.20 15.30%
农、林、牧、渔业 6.06 10.07%
金融业 5.48 9.11%
交通运输、仓储和邮政业 2.21 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
住宿和餐饮业 0.01 0.01%
教育 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 180.00 18221.72 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18221.72 3.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%