资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169545.47 91.65%
债券 12083.75 6.53%
银行存款和结算备付金 2361.99 1.28%
其他资产 996.34 0.54%
资产总值:184987.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 568.22 19882.11 10.85%
九号公司 689009 483.74 18454.75 10.07%
贵州茅台 600519 14.96 17740.15 9.68%
比亚迪 002594 215.96 17212.38 9.39%
万辰集团 300972 62.96 10917.89 5.96%
新乳业 002946 701.51 9877.27 5.39%
滨江集团 002244 1126.66 8562.65 4.67%
恒力石化 600346 452.39 8011.83 4.37%
鸿路钢构 002541 449.19 7780.06 4.24%
招商蛇口 001979 1040.29 6689.06 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.29 61.57%
农、林、牧、渔业 2.55 13.91%
房地产业 1.53 8.32%
批发和零售业 1.09 5.96%
卫生和社会工作 0.47 2.56%
金融业 0.02 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 333.35 35085.09 10.11%
宁德时代 300750 86.45 34727.85 10.01%
九号公司 689009 719.32 31808.41 9.16%
科达利 002850 122.41 21910.71 6.31%
中国海油 600938 517.48 20699.29 5.96%
贵州茅台 600519 12.87 18666.14 5.38%
嘉友国际 603871 1293.86 17402.37 5.01%
牧原股份 002714 374.93 15638.44 4.51%
新乳业 002946 833.57 14987.60 4.32%
亿纬锂能 300014 204.56 12729.76 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.86 71.62%
采矿业 2.09 6.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.76 5.08%
农、林、牧、渔业 1.56 4.51%
房地产业 0.14 0.41%
金融业 0.10 0.30%
租赁和商务服务业 0.04 0.11%
卫生和社会工作 0.02 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
住宿和餐饮业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 100.00 10052.66 5.48%
25国债19 20.10 2031.09 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10052.66 5.48%
国家债券 2031.09 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%