中欧价值智选混合E(001887)_资产配置

中欧价值智选混合E001887CENTRAL VALUE WISE CHOOSE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	172172.22	92.70%
债券	7411.44	3.99%
银行存款和结算备付金	3354.19	1.81%
其他资产	2792.14	1.50%

资产总值：185729.99万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	1763.85	17885.44	9.70%
九号公司	689009	479.48	17788.58	9.65%
比亚迪	002594	208.68	17385.13	9.43%
牧原股份	002714	407.70	17306.87	9.38%
贵州茅台	600519	12.73	16022.23	8.69%
招商蛇口	001979	1858.56	14087.88	7.64%
万辰集团	300972	69.81	10629.97	5.76%
比音勒芬	002832	288.69	7485.73	4.06%
海螺水泥	600585	405.52	7100.66	3.85%
东方雨虹	002271	607.53	6445.89	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.26	55.64%
房地产业	3.37	18.29%
农、林、牧、渔业	1.73	9.38%
批发和零售业	1.06	5.76%
科学研究和技术服务业	0.34	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.63%
卫生和社会工作	0.13	0.71%
金融业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	568.22	19882.11	10.85%
九号公司	689009	483.74	18454.75	10.07%
贵州茅台	600519	14.96	17740.15	9.68%
比亚迪	002594	215.96	17212.38	9.39%
万辰集团	300972	62.96	10917.89	5.96%
新乳业	002946	701.51	9877.27	5.39%
滨江集团	002244	1126.66	8562.65	4.67%
恒力石化	600346	452.39	8011.83	4.37%
鸿路钢构	002541	449.19	7780.06	4.24%
招商蛇口	001979	1040.29	6689.06	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.29	61.57%
农、林、牧、渔业	2.55	13.91%
房地产业	1.53	8.32%
批发和零售业	1.09	5.96%
卫生和社会工作	0.47	2.56%
金融业	0.02	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	333.35	35085.09	10.11%
宁德时代	300750	86.45	34727.85	10.01%
九号公司	689009	719.32	31808.41	9.16%
科达利	002850	122.41	21910.71	6.31%
中国海油	600938	517.48	20699.29	5.96%
贵州茅台	600519	12.87	18666.14	5.38%
嘉友国际	603871	1293.86	17402.37	5.01%
牧原股份	002714	374.93	15638.44	4.51%
新乳业	002946	833.57	14987.60	4.32%
亿纬锂能	300014	204.56	12729.76	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.86	71.62%
采矿业	2.09	6.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.76	5.08%
农、林、牧、渔业	1.56	4.51%
房地产业	0.14	0.41%
金融业	0.10	0.30%
租赁和商务服务业	0.04	0.11%
卫生和社会工作	0.02	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
住宿和餐饮业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	964.47	53614.74	9.93%
牧原股份	002714	933.15	47198.61	8.74%
宁德时代	300750	119.13	43752.64	8.10%
柳工	000528	2859.68	33944.46	6.28%
三一重工	600031	1585.20	33495.36	6.20%
中国海油	600938	934.59	28205.97	5.22%
嘉友国际	603871	1804.64	25174.75	4.66%
宏华数科	688789	249.45	20199.69	3.74%
新乳业	002946	968.81	17952.05	3.32%
奕瑞科技	688301	166.48	16833.03	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.83	60.77%
农、林、牧、渔业	4.72	8.74%
采矿业	3.83	7.09%
交通运输、仓储和邮政业	2.54	4.70%
金融业	1.57	2.90%
卫生和社会工作	0.83	1.54%
科学研究和技术服务业	0.80	1.48%
租赁和商务服务业	0.32	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
住宿和餐饮业	0.01	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	70.00	7059.99	3.83%
26国债09	3.50	351.44	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7059.99	3.83%
国家债券	351.44	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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