中欧价值智选混合E(001887)_最新动态

中欧价值智选混合E001887CENTRAL VALUE WISE CHOOSE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

【银河证券北交所研究】北交所周报丨北证50放量上涨，主题基金迎开放期[2025-12-15]

最新动态

最新净值：5.9835 0.0731(1.24%)

累计净值：6.3335

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值智选混合E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：袁维德

2016-09-23 每10份派现金 3.5 元

基金规模：2.56亿元

中欧价值智选混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-1.85	2.60	24.18	36.19
混合型名次	6276	5772	2210	2232	1857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.04	58.66	15.29	49.82	289.83
混合型名次	1825	824	2657	351	391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平
6274	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56
6275	中欧价值智选混合A	-0.61	-1.85	2.60	24.17	36.19
6276	中欧价值智选混合E	-0.61	-1.85	2.60	24.18	36.19
6277	大成弘远回报一年持有混合C	-0.62	-1.36	-1.07	8.19	12.43
6278	大成竞争优势混合C	-0.62	-1.35	-2.25	5.60	13.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 5772 位，低于同类基金平均水平
5770	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.10	-1.85	-2.48	3.31	4.68
5771	中欧价值智选混合A	-0.61	-1.85	2.60	24.17	36.19
5772	中欧价值智选混合E	-0.61	-1.85	2.60	24.18	36.19
5773	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.44	-1.86	-1.88	6.81	14.15
5774	富安达行业轮动混合	-0.65	-1.86	-2.28	3.70	10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	招商制造业混合C	1.80	2.64	2.60	21.74	26.13
2209	中欧价值智选混合A	-0.61	-1.85	2.60	24.17	36.19
2210	中欧价值智选混合E	-0.61	-1.85	2.60	24.18	36.19
2211	嘉实多元动力混合A	-0.37	1.08	2.59	31.53	32.10
2212	南方产业升级混合C	0.14	0.06	2.58	28.79	27.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	广发瑞福精选混合A	1.80	3.07	5.38	24.18	26.96
2231	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-0.04	-1.90	-1.65	24.18	32.92
2232	中欧价值智选混合E	-0.61	-1.85	2.60	24.18	36.19
2233	中欧价值智选混合A	-0.61	-1.85	2.60	24.17	36.19
2234	渤海汇金量化成长混合	-4.86	-1.81	19.42	24.16	-6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	银华盛利混合发起式C	6.05	8.94	7.56	42.98	36.19
1856	中欧价值智选混合A	-0.61	-1.85	2.60	24.17	36.19
1857	中欧价值智选混合E	-0.61	-1.85	2.60	24.18	36.19
1858	富国优质企业混合A	-0.38	0.78	0.32	16.54	36.18
1859	农银汇理工业4.0混合	2.74	0.44	-2.06	40.48	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	西部利得碳中和混合发起C	31.04	44.17	10.01	-	-16.72
1824	中欧价值智选混合A	31.04	58.66	15.30	49.82	538.87
1825	中欧价值智选混合E	31.04	58.66	15.29	49.82	289.83
1826	汇安润阳三年持有期混合C	31.03	37.13	17.82	-	11.01
1827	汇添富安鑫智选混合C	31.03	50.79	20.00	-20.22	49.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.49	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.34	327.61
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	嘉实港股优势混合A	23.15	58.66	42.21	-	11.35
823	中欧价值智选混合A	31.04	58.66	15.30	49.82	538.87
824	中欧价值智选混合E	31.04	58.66	15.29	49.82	289.83
825	平安鑫利C	53.64	58.64	51.50	52.89	69.23
826	中欧启航三年混合C	31.07	58.64	23.85	1.66	45.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	西部利得绿色能源混合C	36.05	51.26	15.30	-	13.17
2656	中欧价值智选混合A	31.04	58.66	15.30	49.82	538.87
2657	中欧价值智选混合E	31.04	58.66	15.29	49.82	289.83
2658	鹏华睿投混合C	17.79	34.67	15.28	-	16.93
2659	华安红利精选混合A	23.52	52.81	15.27	-2.64	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	251.74	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.12	527.49
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	招商科技创新混合A	44.89	64.14	47.08	49.97	76.01
350	中欧价值智选混合A	31.04	58.66	15.30	49.82	538.87
351	中欧价值智选混合E	31.04	58.66	15.29	49.82	289.83
352	南方人工智能混合	45.22	57.28	56.37	49.68	224.37
353	银河创新混合A	44.04	89.31	60.82	49.50	771.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.39	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.71	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.96	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.59	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.64	2029.05
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	东方新能源汽车主题混合	42.04	51.23	-6.15	20.90	293.61
390	华安媒体互联网混合A	26.75	36.94	36.70	62.77	290.00
391	中欧价值智选混合E	31.04	58.66	15.29	49.82	289.83
392	诺安新动力灵活配置混合A	5.12	2.05	-11.19	14.72	289.77
393	长安宏观策略混合A	90.70	85.49	86.80	81.25	289.19

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1142.46	60550.26	10.07%
三一重工	600031	2093.86	48661.41	8.09%
山东黄金	600547	1136.48	44697.81	7.43%
美的集团	000333	607.84	44165.90	7.35%
宁德时代	300750	96.68	38864.80	6.46%
紫金矿业	601899	1006.80	29640.13	4.93%
徐工机械	000425	2060.17	23691.98	3.94%
嘉友国际	603871	1482.56	21200.67	3.53%
新乳业	002946	798.37	13628.18	2.27%
九号公司	689009	191.32	12799.36	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.21	46.92%
采矿业	9.20	15.30%
农、林、牧、渔业	6.06	10.07%
金融业	5.48	9.11%
交通运输、仓储和邮政业	2.21	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
住宿和餐饮业	0.01	0.01%
教育	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值智...

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06-15中欧价值智选回报混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值智选回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	5.9104	5.9478	5.9299	5.9784	6.0200
累计净值(元)	6.2604	6.2978	6.2799	6.3284	6.3700

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