中欧价值智选混合E(001887)_最新动态

中欧价值智选混合E001887CENTRAL VALUE WISE CHOOSE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：4.869

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值智选混合E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：袁维德

2016-09-23 每10份派现金 3.5 元

基金规模：1.77亿元

中欧价值智选混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-1.36	28.48	14.57	21.36
混合型名次	5948	5968	970	873	359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.92	-13.15	-25.37	93.33	194.43
混合型名次	1190	5449	5346	154	410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 5948 位，低于同类基金平均水平
5946	招商丰益混合C	0.09	0.63	4.88	-1.15	-2.10
5947	中欧价值智选混合A	0.09	-1.37	28.47	14.56	21.35
5948	中欧价值智选混合E	0.09	-1.36	28.48	14.57	21.36
5949	中欧生益稳健一年混合C	0.09	-0.32	1.42	0.63	5.54
5950	鑫元安鑫回报A	0.09	0.76	10.28	3.99	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 5968 位，低于同类基金平均水平
5966	易方达信息产业混合	0.15	-1.36	21.87	19.74	22.27
5967	中欧成长领航一年持有混合C	0.22	-1.36	13.03	4.27	13.96
5968	中欧价值智选混合E	0.09	-1.36	28.48	14.57	21.36
5969	博时产业新动力混合A	0.76	-1.37	7.91	-2.02	7.82
5970	长信国防军工量化混合A	2.00	-1.37	22.59	10.16	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	中欧多元价值三年持有混合A	0.00	-2.39	28.50	11.71	14.15
969	平安研究优选混合C	2.20	4.86	28.49	13.33	9.22
970	中欧价值智选混合E	0.09	-1.36	28.48	14.57	21.36
971	华富时代锐选混合C	0.56	-1.00	28.47	14.89	-2.06
972	景顺长城优选混合	0.77	2.68	28.47	14.07	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	国联安科创混合(LOF)	1.87	-1.17	25.10	14.57	17.96
872	银华中小盘混合	0.69	0.30	25.51	14.57	-1.61
873	中欧价值智选混合E	0.09	-1.36	28.48	14.57	21.36
874	鹏华碳中和主题混合C	4.89	14.39	37.44	14.56	-8.62
875	中欧价值智选混合A	0.09	-1.37	28.47	14.56	21.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	大成港股精选混合(QDII)C	2.20	-3.44	8.97	-4.99	21.38
358	中欧成长先锋混合C	-1.20	-5.17	22.18	12.42	21.36
359	中欧价值智选混合E	0.09	-1.36	28.48	14.57	21.36
360	中欧价值智选混合A	0.09	-1.37	28.47	14.56	21.35
361	中欧瑾和灵活配置混合C	1.54	8.27	53.73	47.54	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	华安聚嘉精选混合C	9.92	3.15	-6.45	-	37.17
1189	汇添富逆向投资混合C	9.92	-18.06	0.00	-	-15.37
1190	中欧价值智选混合E	9.92	-13.15	-25.37	93.33	194.43
1191	长江新兴产业混合型发起式C	9.91	-7.64	0.00	-	-9.83
1192	大成新锐产业混合A	9.91	-2.66	-16.79	196.21	642.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	汇安资产轮动混合A	-8.80	-13.15	-17.25	15.34	-4.09
5448	中欧价值智选混合A	9.91	-13.15	-25.38	93.33	382.49
5449	中欧价值智选混合E	9.92	-13.15	-25.37	93.33	194.43
5450	金鹰主题优势混合	-0.21	-13.17	-33.15	35.20	93.20
5451	兴银策略智选混合A	2.12	-13.17	-30.96	-	-11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	国泰量化收益灵活配置混合A	4.32	-6.79	-25.36	-8.89	6.14
5345	景顺长城低碳科技主题混合	-7.26	-15.37	-25.36	30.72	43.08
5346	中欧价值智选混合E	9.92	-13.15	-25.37	93.33	194.43
5347	长盛航天海工混合A	-6.89	-23.47	-25.38	60.69	129.80
5348	中欧价值智选混合A	9.91	-13.15	-25.38	93.33	382.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	华夏盛世混合	4.61	-10.36	-22.49	93.90	27.20
153	中欧价值智选混合A	9.91	-13.15	-25.38	93.33	382.49
154	中欧价值智选混合E	9.92	-13.15	-25.37	93.33	194.43
155	国投境煊混合A	-6.22	-11.25	-17.57	93.23	156.72
156	广发内需增长混合A	19.45	10.08	-4.95	93.22	100.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	银华领先策略混合	-16.72	-31.26	-49.67	-12.67	194.65
409	招商安润灵活配置混合A	1.66	-35.07	-49.07	70.00	194.63
410	中欧价值智选混合E	9.92	-13.15	-25.37	93.33	194.43
411	海富通改革驱动混合	6.37	-7.32	-24.41	104.10	194.20
412	摩根成长先锋混合A	9.42	-15.65	-39.66	25.29	193.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达利	002850	560.86	54487.68	10.40%
宁德时代	300750	214.00	53905.54	10.29%
比亚迪	002594	163.35	50200.63	9.59%
纳思达	002180	1607.27	48748.37	9.31%
火炬电子	603678	1885.65	47744.57	9.12%
中航沈飞	600760	706.08	32981.10	6.30%
佰仁医疗	688198	246.75	28617.72	5.46%
菲利华	300395	657.46	28224.96	5.39%
航发动力	600893	656.77	27117.98	5.18%
航天电器	002025	365.76	20453.06	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	49.58	94.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.04%
采矿业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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06-15中欧价值智选回报混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值智选回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	4.536	4.526	4.507	4.515	4.580
累计净值(元)	4.886	4.876	4.857	4.865	4.930

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