资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46113.11 74.49%
债券 354.68 0.57%
银行存款和结算备付金 15360.59 24.81%
其他资产 78.64 0.13%
资产总值:61907.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 102.59 2067.23 3.35%
益丰药房 603939 85.37 1989.97 3.22%
松发股份 603268 9.01 1925.08 3.12%
桐昆股份 601233 81.12 1843.86 2.99%
英科医疗 300677 35.58 1813.40 2.94%
古井贡酒 000596 18.37 1718.51 2.78%
大参林 603233 94.24 1715.17 2.78%
宁波银行 002142 45.99 1629.33 2.64%
奥瑞金 002701 369.36 1595.64 2.58%
药明康德 603259 9.45 1581.36 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 48.99%
金融业 0.44 7.13%
批发和零售业 0.37 6.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 3.35%
采矿业 0.20 3.21%
科学研究和技术服务业 0.16 2.56%
农、林、牧、渔业 0.16 2.56%
租赁和商务服务业 0.05 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.57 3263.90 6.52%
药明康德 603259 16.60 2066.87 4.13%
宁德时代 300750 5.08 1996.49 3.99%
中信证券 600030 57.06 1639.33 3.27%
工业富联 601138 22.35 1612.55 3.22%
特宝生物 688278 27.42 1491.57 2.98%
宁波银行 002142 48.92 1452.35 2.90%
奥瑞金 002701 339.18 1444.91 2.89%
思源电气 002028 8.33 1441.09 2.88%
桐昆股份 601233 66.31 1435.61 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 56.64%
金融业 0.61 12.14%
批发和零售业 0.21 4.15%
科学研究和技术服务业 0.21 4.13%
采矿业 0.19 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.30%
租赁和商务服务业 0.08 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.50 354.68 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.68 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%