我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6271.89 |
6132.43 |
-812.96 |
-2194.87 |
325.84 |
| 本期利润(万元) |
12040.08 |
-688.35 |
2995.23 |
-10623.35 |
-399.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
0.03 |
-0.32 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39010.63 |
0.00 |
52827.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132028.28 |
131531.19 |
177734.53 |
170936.37 |
53373.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.42 |
1.47 |
1.45 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.93 |
0.00 |
100.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5061.04 |
27272.23 |
3926.16 |
3203.35 |
1512.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
326423.41 |
393299.96 |
61089.37 |
47400.08 |
24040.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
311371.89 |
393299.73 |
61089.37 |
47400.08 |
24040.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
15051.51 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
493.03 |
661.76 |
106.14 |
75.55 |
41.81 |
| 应付托管费(万元) |
61.63 |
82.72 |
13.27 |
9.44 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
331842.21 |
423274.44 |
65743.75 |
51195.13 |
25741.44 |
| 负债合计(万元) |
713.49 |
2404.25 |
433.63 |
502.78 |
170.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
331128.72 |
420870.19 |
65310.12 |
50692.35 |
25571.03 |
| 未分配利润(万元) |
92362.53 |
122876.65 |
30862.77 |
22281.82 |
11219.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.05 |
51.97 |
7.95 |
7.75 |
3.54 |
| 投资收益(万元) |
16804.37 |
-2727.81 |
588.48 |
680.50 |
371.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19349.09 |
-18139.36 |
2751.33 |
-2209.47 |
-2785.44 |
| 其它收入(万元) |
151.62 |
137.68 |
43.69 |
38.38 |
31.80 |
| 收入合计(万元) |
-2357.05 |
-20677.51 |
3391.46 |
-1482.84 |
-2378.84 |
| 管理人报酬(万元) |
2359.78 |
2261.13 |
610.06 |
590.64 |
267.75 |
| 托管费(万元) |
394.63 |
282.64 |
76.26 |
73.83 |
33.47 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
23.63 |
11.01 |
22.05 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
2766.64 |
2567.40 |
697.33 |
686.76 |
311.96 |
| 利润总额(万元) |
-5123.69 |
-23244.91 |
2694.13 |
-2169.60 |
-2690.80 |
| 净利润(万元) |
-5123.69 |
-23244.91 |
2694.13 |
-2169.60 |
-2690.80 |
