我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -812.96 -2194.87 325.84 -153.31 859.79
本期利润(万元) 2995.23 -10623.35 -399.70 764.37 1532.07
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.32 -0.02 0.05 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.04 0.00 2.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 52827.23 0.00 15393.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.45 0.00 0.94 0.00
期末基金资产净值(万元) 177734.53 170936.37 53373.69 31833.82 32127.37
期末基金份额净值(元) 1.47 1.45 1.92 1.94 1.96
本期净值增长率(%) 0.00 -0.62 0.00 6.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 100.49 0.00 114.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 27272.23 3926.16 3203.35 1512.05 1103.93
交易性金融资产(万元) 393299.96 61089.37 47400.08 24040.63 14212.11
其中:股票投资(万元) 393299.73 61089.37 47400.08 24040.63 14212.11
其中:债券投资(万元) 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 661.76 106.14 75.55 41.81 25.29
应付托管费(万元) 82.72 13.27 9.44 5.23 3.16
资产总计(万元) 423274.44 65743.75 51195.13 25741.44 15581.49
负债合计(万元) 2404.25 433.63 502.78 170.40 79.37
所有者权益合计(万元) 420870.19 65310.12 50692.35 25571.03 15502.12
未分配利润(万元) 122876.65 30862.77 22281.82 11219.55 7363.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 51.97 7.95 7.75 3.54 3.94
投资收益(万元) -2727.81 588.48 680.50 371.25 2611.93
公允价值变动收益(万元) -18139.36 2751.33 -2209.47 -2785.44 804.14
其它收入(万元) 137.68 43.69 38.38 31.80 36.07
收入合计(万元) -20677.51 3391.46 -1482.84 -2378.84 3456.08
管理人报酬(万元) 2261.13 610.06 590.64 267.75 260.00
托管费(万元) 282.64 76.26 73.83 33.47 32.50
其它费用(万元) 23.63 11.01 22.05 10.49 17.29
费用合计(万元) 2567.40 697.33 686.76 311.96 370.08
利润总额(万元) -23244.91 2694.13 -2169.60 -2690.80 3086.00
净利润(万元) -23244.91 2694.13 -2169.60 -2690.80 3086.00