财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3177.69 |
2126.81 |
4715.46 |
2548.75 |
666.44 |
| 本期利润(万元) |
812.74 |
1221.61 |
8791.80 |
5099.38 |
2380.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.10 |
0.77 |
0.44 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
0.00 |
42.58 |
0.00 |
11.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9129.14 |
0.00 |
12674.58 |
0.00 |
7255.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.30 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16230.77 |
30209.61 |
28709.55 |
19593.57 |
20378.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.38 |
2.27 |
2.13 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
1.97 |
0.00 |
49.20 |
0.00 |
11.50 |
| 累计净值增长率(%) |
221.03 |
0.00 |
214.84 |
0.00 |
135.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2797.14 |
5562.44 |
5087.74 |
1528.47 |
5061.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
46202.60 |
56250.41 |
40709.15 |
85894.79 |
326423.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
43823.19 |
54240.86 |
38684.40 |
81867.25 |
311371.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
2379.40 |
2009.56 |
2024.75 |
4027.54 |
15051.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.18 |
73.95 |
58.75 |
86.04 |
493.03 |
| 应付托管费(万元) |
10.65 |
9.24 |
7.34 |
21.51 |
61.63 |
| 资产总计(万元) |
50393.97 |
63948.32 |
45955.72 |
87601.39 |
331842.21 |
| 负债合计(万元) |
337.07 |
181.14 |
1558.99 |
583.46 |
713.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
50056.90 |
63767.18 |
44396.72 |
87017.93 |
331128.72 |
| 未分配利润(万元) |
27850.69 |
35068.32 |
17668.67 |
28188.02 |
92362.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.54 |
12.92 |
7.39 |
44.97 |
36.05 |
| 投资收益(万元) |
8158.28 |
12121.78 |
1646.92 |
-1013.24 |
16804.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6161.68 |
9723.65 |
4966.01 |
16030.16 |
-19349.09 |
| 其它收入(万元) |
79.29 |
91.27 |
52.52 |
424.69 |
151.62 |
| 收入合计(万元) |
2087.43 |
21949.62 |
6672.85 |
15486.58 |
-2357.05 |
| 管理人报酬(万元) |
533.93 |
708.30 |
289.68 |
3616.35 |
2359.78 |
| 托管费(万元) |
66.74 |
114.30 |
61.97 |
627.37 |
394.63 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
20.72 |
10.93 |
22.46 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
611.27 |
843.35 |
362.58 |
4267.19 |
2766.64 |
| 利润总额(万元) |
1476.16 |
21106.27 |
6310.27 |
11219.38 |
-5123.69 |
| 净利润(万元) |
1476.16 |
21106.27 |
6310.27 |
11219.38 |
-5123.69 |
