资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 369601.82 81.72%
债券 21721.46 4.80%
银行存款和结算备付金 54282.35 12.00%
其他资产 6675.38 1.48%
资产总值:452281.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 34.74 44117.26 9.79%
新易盛 300502 61.46 37306.22 8.28%
工业富联 601138 483.92 34914.79 7.75%
万华化学 600309 488.32 33405.66 7.41%
中国平安 601318 678.91 32411.05 7.19%
药明康德 603259 247.98 30875.99 6.85%
寒武纪 688256 14.83 23657.38 5.25%
云铝股份 000807 862.05 19085.69 4.24%
北特科技 603009 258.75 12326.37 2.74%
荣盛石化 002493 1012.85 10888.08 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.44 58.67%
金融业 3.24 7.19%
科学研究和技术服务业 3.16 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.37 5.25%
采矿业 1.06 2.36%
农、林、牧、渔业 0.68 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 580.83 46146.59 9.50%
中际旭创 300308 59.72 34004.03 7.00%
云铝股份 000807 1029.92 31927.38 6.57%
中国平安 601318 549.46 31198.49 6.42%
药明康德 603259 247.98 24326.84 5.01%
亨通光电 600487 452.00 23802.32 4.90%
神火股份 000933 660.01 20328.22 4.19%
华鲁恒升 600426 535.67 19391.26 3.99%
兴业银锡 000426 390.63 15710.96 3.24%
中国铝业 601600 1373.93 15662.80 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.54 58.76%
金融业 4.42 9.11%
采矿业 2.50 5.14%
科学研究和技术服务业 2.43 5.01%
农、林、牧、渔业 1.25 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债37 200.00 19900.50 4.42%
尚太转债 6.43 1065.76 0.24%
牧原转债 6.43 755.20 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19900.50 4.42%
可转债 1820.96 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%