资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 393222.66 80.64%
债券 21906.15 4.49%
银行存款和结算备付金 62479.54 12.81%
其他资产 9995.33 2.05%
资产总值:487603.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 580.83 46146.59 9.50%
中际旭创 300308 59.72 34004.03 7.00%
云铝股份 000807 1029.92 31927.38 6.57%
中国平安 601318 549.46 31198.49 6.42%
药明康德 603259 247.98 24326.84 5.01%
亨通光电 600487 452.00 23802.32 4.90%
神火股份 000933 660.01 20328.22 4.19%
华鲁恒升 600426 535.67 19391.26 3.99%
兴业银锡 000426 390.63 15710.96 3.24%
中国铝业 601600 1373.93 15662.80 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.54 58.76%
金融业 4.42 9.11%
采矿业 2.50 5.14%
科学研究和技术服务业 2.43 5.01%
农、林、牧、渔业 1.25 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 570.42 43739.77 8.14%
云铝股份 000807 1069.92 35136.03 6.54%
中际旭创 300308 53.13 32408.08 6.03%
药明康德 603259 337.24 30567.43 5.69%
洛阳钼业 603993 1523.55 30470.93 5.67%
中国平安 601318 419.72 28709.03 5.34%
新易盛 300502 62.71 27020.48 5.03%
中国铝业 601600 2074.68 25352.59 4.72%
景旺电子 603228 315.80 23081.82 4.30%
神火股份 000933 773.15 21238.35 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.85 63.02%
金融业 5.36 9.97%
采矿业 4.49 8.36%
科学研究和技术服务业 3.34 6.21%
农、林、牧、渔业 1.59 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 1.23%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 200.00 20180.51 4.16%
尚太转债 6.43 908.40 0.19%
牧原转债 6.43 817.24 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20180.51 4.16%
可转债 1725.64 0.36%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%