资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 325941.55 86.55%
债券 21583.96 5.73%
银行存款和结算备付金 28311.09 7.52%
其他资产 756.70 0.20%
资产总值:376593.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 220.95 36973.77 9.88%
万华化学 600309 454.14 31289.94 8.36%
中国平安 601318 510.70 27215.08 7.27%
工业富联 601138 447.70 26056.11 6.96%
牧原股份 002714 586.95 24915.85 6.66%
中际旭创 300308 22.21 17953.84 4.80%
新易盛 300502 42.94 16702.88 4.46%
长鑫科技 688825 227.44 11985.13 3.20%
北特科技 603009 258.75 11871.25 3.17%
华鲁恒升 600426 588.11 11426.93 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.53 57.56%
科学研究和技术服务业 3.82 10.20%
农、林、牧、渔业 2.90 7.74%
金融业 2.72 7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 2.82%
采矿业 0.56 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 34.74 44117.26 9.79%
新易盛 300502 61.46 37306.22 8.28%
工业富联 601138 483.92 34914.79 7.75%
万华化学 600309 488.32 33405.66 7.41%
中国平安 601318 678.91 32411.05 7.19%
药明康德 603259 247.98 30875.99 6.85%
寒武纪 688256 14.83 23657.38 5.25%
云铝股份 000807 862.05 19085.69 4.24%
北特科技 603009 258.75 12326.37 2.74%
荣盛石化 002493 1012.85 10888.08 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.44 58.67%
金融业 3.24 7.19%
科学研究和技术服务业 3.16 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.37 5.25%
采矿业 1.06 2.36%
农、林、牧、渔业 0.68 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债37 200.00 19952.50 5.33%
尚太转债 6.43 872.38 0.23%
牧原转债 6.43 759.08 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19952.50 5.33%
可转债 1631.46 0.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%