财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6918.67 |
3076.02 |
18924.39 |
9243.66 |
-145.69 |
| 本期利润(万元) |
2364.70 |
-625.58 |
18890.68 |
16556.69 |
517.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
1.01 |
0.69 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
0.00 |
66.16 |
0.00 |
3.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12127.05 |
0.00 |
9996.14 |
0.00 |
-1458.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40104.45 |
38945.66 |
40311.65 |
83284.15 |
12706.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.70 |
1.96 |
1.81 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
5.99 |
0.00 |
65.75 |
0.00 |
4.47 |
| 累计净值增长率(%) |
273.42 |
0.00 |
252.31 |
0.00 |
122.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53425.74 |
22467.59 |
36321.34 |
45036.74 |
38431.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
391323.28 |
513798.65 |
486170.63 |
483830.05 |
581258.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
369601.82 |
492829.38 |
464718.24 |
463177.65 |
537200.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
21721.46 |
20969.27 |
21452.39 |
20652.40 |
44058.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
461.66 |
534.67 |
506.79 |
571.96 |
603.23 |
| 应付托管费(万元) |
76.94 |
89.11 |
84.46 |
95.33 |
100.54 |
| 资产总计(万元) |
452281.01 |
544721.28 |
523504.05 |
535491.38 |
620177.21 |
| 负债合计(万元) |
1654.55 |
7588.66 |
1486.82 |
1526.48 |
5066.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
450626.46 |
537132.61 |
522017.24 |
533964.90 |
615110.26 |
| 未分配利润(万元) |
165282.24 |
201950.66 |
-31474.17 |
-58443.16 |
-52413.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.51 |
161.89 |
102.91 |
157.45 |
49.72 |
| 投资收益(万元) |
90499.81 |
207480.03 |
-1487.82 |
-13387.37 |
-39140.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54454.75 |
85371.83 |
28000.04 |
47097.75 |
70273.22 |
| 其它收入(万元) |
120.75 |
166.53 |
21.93 |
117.06 |
19.40 |
| 收入合计(万元) |
36249.32 |
293180.28 |
26637.06 |
33984.89 |
31202.33 |
| 管理人报酬(万元) |
3105.80 |
6496.61 |
3145.94 |
7096.50 |
3508.88 |
| 托管费(万元) |
517.63 |
1082.77 |
524.32 |
1182.75 |
584.81 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
22.54 |
10.70 |
21.47 |
14.07 |
| 费用合计(万元) |
3825.94 |
7765.97 |
3754.63 |
8450.23 |
4183.54 |
| 利润总额(万元) |
32423.38 |
285414.31 |
22882.43 |
25534.66 |
27018.79 |
| 净利润(万元) |
32423.38 |
285414.31 |
22882.43 |
25534.66 |
27018.79 |
