我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-953.68 |
-1482.20 |
-1018.89 |
-2443.95 |
-479.57 |
| 本期利润(万元) |
2697.40 |
902.86 |
720.30 |
-3054.16 |
-1081.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.05 |
-0.20 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
-15.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5195.59 |
0.00 |
-1341.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36628.12 |
35311.93 |
22745.90 |
16951.13 |
18387.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.20 |
1.18 |
1.14 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
-14.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
114.93 |
0.00 |
105.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38431.89 |
12561.32 |
43499.99 |
15305.67 |
33110.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
581258.33 |
562539.87 |
696185.91 |
823178.59 |
966607.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
537200.28 |
538701.66 |
658138.82 |
775278.66 |
904234.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
44058.05 |
23838.21 |
38047.08 |
47899.93 |
62373.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
603.23 |
582.95 |
916.08 |
1090.86 |
1139.62 |
| 应付托管费(万元) |
100.54 |
97.16 |
152.68 |
181.81 |
189.94 |
| 资产总计(万元) |
620177.21 |
578749.45 |
748916.10 |
844685.18 |
1006531.03 |
| 负债合计(万元) |
5066.95 |
1239.95 |
6115.59 |
7265.04 |
10472.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
615110.26 |
577509.50 |
742800.51 |
837420.14 |
996058.83 |
| 未分配利润(万元) |
-52413.70 |
-89457.10 |
-27362.78 |
17644.89 |
139016.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.72 |
151.18 |
86.63 |
615.25 |
291.21 |
| 投资收益(万元) |
-39140.02 |
-78062.86 |
-33477.99 |
-33957.33 |
-66010.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70273.22 |
-21503.03 |
-6239.97 |
-96923.55 |
16671.32 |
| 其它收入(万元) |
19.40 |
79.63 |
46.99 |
208.81 |
127.40 |
| 收入合计(万元) |
31202.33 |
-99335.08 |
-39584.34 |
-130056.82 |
-48920.62 |
| 管理人报酬(万元) |
3508.88 |
10011.74 |
6021.60 |
13834.05 |
6992.59 |
| 托管费(万元) |
584.81 |
1668.62 |
1003.60 |
2305.67 |
1165.43 |
| 其它费用(万元) |
14.07 |
29.06 |
14.39 |
28.92 |
14.88 |
| 费用合计(万元) |
4183.54 |
12013.56 |
7226.31 |
16571.64 |
8357.51 |
| 利润总额(万元) |
27018.79 |
-111348.65 |
-46810.65 |
-146628.46 |
-57278.13 |
| 净利润(万元) |
27018.79 |
-111348.65 |
-46810.65 |
-146628.46 |
-57278.13 |
