资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167758.22 80.39%
债券 11092.78 5.32%
银行存款和结算备付金 29375.66 14.08%
其他资产 445.23 0.21%
资产总值:208671.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 388.15 12700.29 6.11%
贵州茅台 600519 8.14 11803.00 5.67%
宁德时代 300750 26.74 10741.26 5.16%
迈为股份 300751 43.97 10056.79 4.83%
药明康德 603259 95.39 9357.74 4.50%
中际旭创 300308 13.59 7738.28 3.72%
锦波生物 920982 50.86 7630.96 3.67%
爱尔眼科 300015 672.80 6398.32 3.08%
兴发集团 600141 188.16 6280.87 3.02%
华鲁恒升 600426 171.76 6217.71 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.80 56.73%
采矿业 2.03 9.75%
科学研究和技术服务业 1.15 5.54%
金融业 0.81 3.89%
卫生和社会工作 0.64 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.18%
农、林、牧、渔业 0.09 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 437.53 15081.81 6.44%
中信证券 600030 491.99 14125.07 6.03%
宁德时代 300750 36.74 13492.95 5.76%
中国平安 601318 180.54 12348.94 5.27%
迈为股份 300751 59.15 12183.61 5.20%
锦波生物 920982 50.33 11763.20 5.02%
爱尔眼科 300015 1016.12 11156.99 4.76%
兴发集团 600141 273.26 9449.42 4.03%
药明康德 603259 103.66 9395.72 4.01%
新易盛 300502 20.84 8977.51 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.21 47.86%
金融业 3.07 13.11%
采矿业 2.29 9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 7.63%
科学研究和技术服务业 1.43 6.10%
卫生和社会工作 1.12 4.76%
农、林、牧、渔业 0.22 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 100.00 10009.01 4.81%
皓元转债 5.33 1083.77 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10009.01 4.81%
可转债 1083.77 0.52%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%