资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158287.06 89.80%
债券 11673.63 6.62%
银行存款和结算备付金 6131.47 3.48%
其他资产 169.02 0.10%
资产总值:176261.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 103.78 17367.06 9.97%
宁波银行 002142 334.08 11836.46 6.79%
贵州茅台 600519 9.36 11783.20 6.76%
紫金矿业 601899 385.01 11469.44 6.58%
江苏银行 600919 784.61 9713.44 5.57%
美的集团 000333 107.85 8638.49 4.96%
中国平安 601318 148.22 7898.64 4.53%
药康生物 688046 205.33 7508.70 4.31%
洛阳钼业 603993 403.93 6818.34 3.91%
锦波生物 920982 47.18 6694.52 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.14 40.99%
金融业 3.22 18.48%
采矿业 2.73 15.65%
科学研究和技术服务业 2.71 15.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 126.43 15742.19 7.85%
中际旭创 300308 12.17 15455.90 7.70%
贵州茅台 600519 10.91 12936.07 6.45%
中国巨石 600176 147.63 10758.97 5.36%
宁波银行 002142 314.55 9339.08 4.65%
江苏银行 600919 784.61 8458.07 4.22%
宁德时代 300750 20.87 8201.92 4.09%
华虹宏力 688347 24.20 8139.20 4.06%
工业富联 601138 112.72 8132.74 4.05%
美的集团 000333 105.25 7949.25 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.39 61.78%
金融业 2.65 13.22%
科学研究和技术服务业 1.89 9.42%
采矿业 0.59 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
卫生和社会工作 0.01 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 100.00 10085.71 5.79%
皓元转债 5.33 1587.92 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10085.71 5.79%
可转债 1587.92 0.91%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%