我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 268409.71 91.42%
债券 10011.01 3.41%
银行存款和结算备付金 12382.95 4.22%
其他资产 2810.00 0.96%
资产总值:293613.67万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 114.98 28962.69 9.96%
紫金矿业 601899 1426.77 25881.60 8.90%
美的集团 000333 298.97 22739.38 7.82%
万华化学 600309 202.57 18498.69 6.36%
立讯精密 002475 389.82 16941.53 5.83%
招商银行 600036 446.48 16792.02 5.78%
中金黄金 600489 833.99 12676.71 4.36%
云天化 600096 498.79 11287.64 3.88%
恒玄科技 688608 47.19 10022.00 3.45%
华润三九 000999 191.93 9137.64 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.84 61.36%
采矿业 6.12 21.06%
金融业 1.74 5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 2.81%
农、林、牧、渔业 0.31 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1256.34 22073.88 8.17%
美的集团 000333 265.01 17092.91 6.33%
宁德时代 300750 90.04 16210.17 6.00%
中金黄金 600489 833.99 12343.11 4.57%
云天化 600096 498.79 9686.53 3.59%
立讯精密 002475 242.42 9529.53 3.53%
马应龙 600993 316.35 8437.05 3.12%
万华化学 600309 95.51 7722.94 2.86%
华润三九 000999 175.47 7471.38 2.77%
羚锐制药 600285 263.77 6385.87 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.57 57.64%
采矿业 6.78 25.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 2.36%
批发和零售业 0.62 2.31%
金融业 0.62 2.29%
农、林、牧、渔业 0.45 1.66%
文化、体育和娱乐业 0.24 0.89%
综合 0.11 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 100.00 10011.01 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10011.01 3.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%