我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-573.51 |
-102.89 |
-169.32 |
-702.21 |
-123.98 |
| 本期利润(万元) |
2637.32 |
-1045.26 |
146.15 |
-724.18 |
-392.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.12 |
0.08 |
-0.29 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7976.97 |
0.00 |
847.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29151.71 |
26550.62 |
2844.88 |
2786.07 |
3726.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.49 |
1.52 |
1.44 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
-16.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.14 |
0.00 |
80.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8206.64 |
17475.42 |
9270.67 |
32262.33 |
49514.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
261612.46 |
214805.49 |
310892.64 |
354429.01 |
492394.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
250584.69 |
214805.49 |
290756.71 |
354429.01 |
472139.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
11027.77 |
0.00 |
20135.93 |
0.00 |
20255.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
271.25 |
234.52 |
385.69 |
501.60 |
648.75 |
| 应付托管费(万元) |
45.21 |
39.09 |
64.28 |
83.60 |
108.13 |
| 资产总计(万元) |
270819.72 |
234124.39 |
321162.60 |
391651.24 |
543050.80 |
| 负债合计(万元) |
641.94 |
1023.09 |
3705.96 |
5489.90 |
3498.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
270177.78 |
233101.30 |
317456.64 |
386161.35 |
539552.58 |
| 未分配利润(万元) |
87528.77 |
69488.43 |
126580.86 |
160965.36 |
274513.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.01 |
147.40 |
82.71 |
331.53 |
161.94 |
| 投资收益(万元) |
-12890.99 |
-50255.56 |
-25190.06 |
-60999.35 |
-20491.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21002.14 |
1649.95 |
18172.53 |
-157229.05 |
-121637.69 |
| 其它收入(万元) |
4.49 |
56.31 |
37.82 |
246.29 |
205.51 |
| 收入合计(万元) |
8210.65 |
-48401.89 |
-6897.00 |
-217650.58 |
-141761.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1455.33 |
4325.57 |
2688.64 |
7858.75 |
4399.07 |
| 托管费(万元) |
242.55 |
720.93 |
448.11 |
1309.79 |
733.18 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.72 |
12.27 |
24.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
1788.51 |
5300.61 |
3288.77 |
9736.01 |
5455.59 |
| 利润总额(万元) |
6422.14 |
-53702.50 |
-10185.78 |
-227386.59 |
-147217.25 |
| 净利润(万元) |
6422.14 |
-53702.50 |
-10185.78 |
-227386.59 |
-147217.25 |
